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| ST章鼓(002598)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
变动等影响。
所得税费用 3,794,828.22 3,222,330.44 17.77%
经营活动产生的现金流量净额 33,145,924.07 151,556,886.36 -78.13% 1、收入对比同期减少了6.72%；2、2025年上半年公司收款政策趋紧，加大了之前年度欠款的回收且适当延长了部分供应商的帐期；2026年本期客户收款回归常态化稳定，且因ST事项影响，部分供应商付款要求趋严，同期付款高于去年同期。投资活动产生的现金流量净额 37,165,198.35 -27,493,055.23 235.18% 主要系本报告期收回倍杰特投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -122,670,575.54 -30,209,305.59 -306.07% 本报告期内压降贷款比，使银行借款总额减少所致。现金及现金等价物净增加额 -53,750,225.64 93,721,620.92 -157.35%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
资收益、理财产品收益 不具有可持续性，各报告期投资收益发生额具有不确定性公允价值变动损益 -295,304.47 -0.70% 交易性金融资产期末公允价值变动 不具有可持续性，各报告期交易性金融资产公允价值变动额具有不确定性资产减值 1,650,603.56 3.91% 存货减值变动 不具有可持续性营业外收入 622,116.95 1.47% 罚款、与生产经营无关其他收入等 不具有可持续性，各报告期营业外收入发生额具有不确定性营业外支出 5,366,969.52 12.71% 捐赠、罚款等 不具有可持续性，各报告期营业外支出发生额具有不确定性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2023年11月03日 24,300 23,86211 23,862日，公司尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专用账户已全部注销 0.00合计 -- -- 24,300 23,86211 23,862募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238,629,781.92元，该募集资金已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。截至2026年6月30日，公司募集资金专户已全部销户，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议已全部终止。本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（2）募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
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