仟源医药(300254)_经营总结

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仟源医药(300254)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　非流动负债 113,021,958.的长期应付款减少所致资本公积 455,424,587.权回购义务所致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　注1：上表中账面余额为账面原值减去折旧摊销后的金额、账面价值为账面原值减去折旧摊销和减值准备后的金额。　　注 2：公司持有的杭州保灵集团有限公司 100%股权（本期期末账面余额为 600,752,825.36元，账面价值为541,942,268.94元）因用于质押，故所有权受限。　　注 3：子公司南通广嘉医药有限公司持有的江苏嘉逸医药有限公司 36%股权（本期期末账面余额为 288,063,357.43元，　　账面价值为288,063,357.43元）因用于质押，故所有权受限。注 4：公司持有的南通恒嘉药业有限公司 30%股权（本期期末账面余额为 115,791,458.40元，账面价值为115,791,458.40元）因用于质押，故所有权受限。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年向特　　定对　　象发　　行股　　票2020年10 　　月14 　　日 14,00 　　0 13,35 　　% 0 10,62 　　集资金净额为 13,358.06万元。因两项募集资金投资项目实施主体为本公司之孙公司仟源保灵，2020年11月27日公　　司召开了第四届董事会第十五次会议，第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意使用2020年度以简易程序向特定对象发行股票获得的募集资金11,500万元向仟源保灵进行增资，具体实施方式为仟源医药向全资子公司保灵集团增资 11,500万元，保灵集团向仟源保灵（保灵集团持有仟源保灵 100%的股权）增资11,500万元。具体内容详见已披露公告《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（2020-113）。2022年4月，经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06元，募集资金总额为 11,000万元，扣除各项发行费用 590.96万元，实际募集资金净额为 10,409.04万元。因该项募集资金投资项目实施主体为本公司之孙公司仟源保灵，2022年6月2日公司召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用2021年度以简易程序向特定对象发行股票获得的募集资金及自有资金向仟源保灵增资10,500万元。具体内容详见已披露公告《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（2022-044）。本报告期，实际使用募集资金255.78万元，累计使用募集资金23,434.83万元，截至2026年6月30日止，募集资金余额为739.50万元（包含利息收入）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年度以简易程序向特定对象发行股票2020年10月14日杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改因） “新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于2021年 6 月立项，国家药品监督管理局直至2023年 5月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年度向特定对象发行股票募集资金项目中“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊” 达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。2021年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H003 项目已完成报产并获国家药品监督管理局注册受理。在项目推进过程中，为保障产品质量与合规性，需集中技术力量攻关解决原料药合成工艺和体外BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技术优化、验证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进度延后。2025年，根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达到预定可使用状态延期至2027年12月31日。2021年度向特定对象发行股票募集资金CY2021H004项目已完成报产及补正资料提交，2025年正处于技术审评阶段。受药品注册审评周期、行业整体审评节奏等因素影响，项目实际推进进度未达原计划。2025年，为保障项目实施质量与落地效果，公司经审慎研究决定将 CY2021H004 开发研究项目达到预定可使用状态延期至2027年12月31日。项目可行性发生重大变2021年6月2日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-2)》的公告，盐酸西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大化的情况说明部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益。故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。2022年6月27日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，本公司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在2022年7月12日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公立医院机构的市场份额，将对本公司该药品销售增长造成一定的影响；本公司依巴斯汀片的生产能力能够满足当时的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，故本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二期，预计2027年10月完成研发。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日止，募集资金余额为739.50万元，尚未使用的募集资金余额仍存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　度以简　　易程序　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票新药研　　发项目杭州仟　　源保灵　　药业有　　限公司　　药品研　　发项目 4,155. 　　度以简　　易程序　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票永久补　　充流动　　资金杭州仟　　源保灵　　药业有　　限公司　　年产3亿片药　　品固体　　制剂生　　产线技　　改项目 6,470 0 6,576.发项目”为“新药研发项目”。本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为 5,390.88万元，其中 2,472.48万元用于购买研发设备及建设安装，2,918.40万元用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至2021年6月25日止，“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”已投入 844.40万元，结余募集资金金额为 4,155.60万元。2021年6月2日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GYYID2021-2)》的公告，盐酸西那卡塞片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。“新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司；项目投资总额为 4,945万元(不足部分由公司自筹解决)；项目实施内容：用于精氨酸培哚普利及片的研究与开发；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为 12 个月，固定资产投入为 870万元，研发项目建设周期为 3.5 年，研发投入为4,075万元。2021年6月25日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于2021年7月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。　　（2）永久补充流动资金：于2022年，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年　　产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。　　本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，其总投资为 8,037.90万元，使用募集资金 6,500.00万元。截至2022年8月25日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”已投入 30万元，结余募集资金金额为 6,576.85万元（含利息收入）。2022年6月27日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，公司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在2022年 7月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公立医院机构的市场份额，将对公司该药品销售增长造成一定的影响；公司依巴斯汀片的生产能力能够满足当时的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，因此公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022年8月25日，本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于2022年9月13日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止了“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。此次变更已于巨潮资讯网上披露。　　（3）药品研发项目：于2023年 9 月，本公司变更部分募集资金投资项目之药品研　　发项目。2021年度向特定对象发行股票募集资金共投资 7 个研究开发项目，其中固定资产投资 3,200万元，7 个高端仿制药研发投资 7,800万元。由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集资金研发投入4,050万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分。由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周期，预计2027年 10 月完成研发。2023年9月25日，本公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第五届监事会第七次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于2023年10月11日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) （1）“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于2021年 6 月立项，国家药品监督管理局直至2023年 5 月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年度向特定对象发行股票募集资金项目“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。　　（2）2021年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H003 项目已完成报产并获国家　　药品监督管理局注册受理。在项目推进过程中，为保障产品质量与合规性，需集中技术力量攻关解决原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技术优化、验证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进度延后。2025年，根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达到预定可使用状态延期至2027年12月31日。　　（3）2021年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H004 项目已完成报产及补正资　　料提交，2025年正处于技术审评阶段。受药品注册审评周期、行业整体审评节奏等因素影响，项目实际推进进度未达原计划。2025年，为保障项目实施质量与落地效果，公司经审慎研究决定将 CY2021H004 开发研究项目达到预定可使用状态延期至2027年12月31日。公司于2026年4月26日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,董事会同意公司将2021年度向特定对象发行股票募集资金项目中高端仿制药“CY2021H003 项目、CY2021H004 项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年12月。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　业务增长点，增强公司长期竞争力。公司仅以出资额为限对仟源研发承担有限责任，充分锁定投资风险，减少仟源研发后续持续投入给公司现金流形成的压力。主要控股参股公司情况说明公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与关联方等共同向子公司增资暨关联交易的议案》，公司与专业投资人/投资机构荣亮先生和苏州梧桐三江二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐三江二期”）、董事长黄乐群先生设立的江苏维嘉科技技术有限公司（以下简称“江苏维嘉”）、公司研发团队设立的南通仟源研创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仟源研创”）共同向子公司仟源医药研究发展（上海）有限公司（以下简称“仟源研发”）增资。公司、荣亮、梧桐三江二期、江苏维嘉和仟源研创分别向仟源研发增资 1,870万元、1,980万元、990万元、2,970万元和990万元，其中8,000万元计入注册资本，其余800万元增资款计入仟源研发资本公积。增资前公司持有仟源研发 100%股权，增资完成后，公司持有仟源研发 30%股权，荣亮持有仟源研发 20%股权，梧桐三江二期持有仟源研发 10%股权，江苏维嘉持有仟源研发 30%股权，仟源研创持有仟源研发 10%股权。报告期内仟源研发完成了工商登记变更。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月22日全景•路演网络平台线上交流个人参加2026年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的投资者公司治理、发展战略、经营状况2026年5月22日投资者关系活动记录表，编号　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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