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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
开能健康(300272)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司2021年第一季度实现营业总收入32816.57万元,较上年同期增长
    63.33%;归属于上市公司股东的净利润为2532.52万元,较上年同期大幅增加2816.89%;归
    属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2258.27万元,较上年同期大幅增加
    1215.06%,主要原因系:
    (1)报告期内,受益于国内外疫情的大幅缓解,公司核心主业的净水市场已恢复正常,景气指数逐渐复苏。在此期间,公司各业务部门抢抓国内、国外下游客户消费复苏的各种商机,在持续赋能助力国内终端和国内ODM业务的同时,借助新品上市和国内供应链实力提升的大好机遇,加大了国外市场的开拓力度,共同推动公司核心业务的销售收入较上年同期大幅增长,营收增幅达到63.33%,与未爆发疫情的前年同期营收相比也大幅增长近
    70%,从而推动公司产品毛利大幅增加;
    (2)报告期内,公司持续优化管理,提升管理效率,期间费用管控较好,管理费用占
    营收比重较上年同期大幅下降约6个百分点,从而共同推动公司扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅提升。
    (一)资产负责表变动较大情况说明:
    1、长期股权投资本期末余额比年初增加约4356万,增幅90.68%,主要系本期间公司对原能生物低温设备公司投资4550万元所致。
    2、在建工程本期末余额比年初增加约176万,增幅37.20%,主要系本期间公司智能制造工程项目新增资金投入所致。
    3、其他流动负债本期末余额比年初减少约257万元,降幅32.45%,主要系上年未到期的已背书转让但未终止确认的的应收票据在本期内到期兑付而减少所致。
    4、库存股本期末余额比年初增加约2158万,增幅135.56%,主要系公司在本期间从二级市场新增了股票回购所致。
    5、其他综合收益本期末余额比年初增加约139万元,增幅315.90%,主要系境外子公司报表折算差异因汇率变动而增加所致。
    (二)利润表变动较大情况说明:
    1、营业收入本期比上年同期增加约12724万元,增幅63.33%,主要系本期间受益于国
    内外疫情的大幅缓解,公司核心主业的净水市场已恢复正常,公司各业务部门抢抓国内、国外下游客户消费复苏的各种商机,致使国际事业部、ODM部、国内经销等主要业务部门的销售收入同比上年同期大幅增长所致。
    2、营业成本本期比上年同期增加约7475万元,增幅65.98%,主要系本期间公司销售收
    入大幅增加,致使产品销售成本同向大幅增长所致。
    3、销售费用本期比上年同期增加约1679万元,增幅52.50%,主要系本期间公司销售收
    入大幅增加,与销售相对应的海外出口费用、国内市场支持及开拓费等同向大幅增长所致。
    4、研发费用本期比上年同期增加约510万元,增幅87.63%,主要系本期间公司为支持业
    务部门的销售增长,持续加大新品研发投入所致。
    5、财务费用本期比上年同期减少约216万元,降幅30.60%,主要系公司本期间大部分银
    行借款为低息的外币借款,平均借款利率大幅下降而致借款利息费用同比上年同期减少约
    214万元所致。
    6、其他收益本期比上年同期增加约337万元,增幅849.99%,主要系本期间公司收到上年申报的与疫情相关的政府补贴275万元所致。
    7、投资收益本期比上年同期亏损增加约181万元,幅度16985%,主要系公司联营公司浙江润鑫及原能生物低温设备公司本期间经营亏损而致公司按照投资占比计算的投资损失增
    加约124万元所致。
    8、营业外支出本期比上年同期减少约301万元,降幅95.25%,主要系上年同期公司对湖
    北及湖南疫情严重城市捐赠商务饮水机约200多万,而本期间无此类捐赠所致。
    9、所得税费用本期比上年同期增加约575万元,增幅22168%,主要系本期间公司产品
    销售收入大幅提升而致利润总额大幅增加,相应计提的企业所得税费用大幅增加所致。
    10、少数股东损益本期比上年同期增加约207万元,增幅96.28%,主要系本期间非全资
    子公司加拿大Canature N.A. Inc及江苏华宇盈利状况较上年同期提升所致。
    (三)现金流量表变动较大情况说明:
    1、经营活动现金流入本期比上年同期增加约10677万元,增幅46.91%,主要系本期间
    公司国际事业部、ODM部、国内经销等主要业务部门的销售收入同比上年同期大幅增长,相应销售回款大幅增长所致。
    2、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加约3746万元,增幅415.60%,主要系本期间公司各主要销售部门的销售回款大幅增长所致。
    3、投资活动现金流入本期比上年同期减少约20050万元,降幅83.97%,主要系本期间
    公司闲置资金较上年同期减少,相应减少了理财投资款,从而到期收回的投资款减少所致。
    4、投资活动现金流出本期比上年同期减少约18996万元,降幅65.85%,主要系本期间
    公司闲置资金较上年同期减少,相应减少了理财投资款所致。
    5、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期多流出约1054万元,幅度21.21%,主要系本期间公司对原能生物低温设备公司投资4550万元所致。
    6、筹资活动现金流入本期比上年同期增加约3212万元,增幅56.69%,均系本期间公司新增银行借款较上年同期增加约3212万元所致。
    7、筹资活动现金流出本期比上年同期增加约3107万元,增幅74.18%,主要系本期间公
    司偿还到期的银行借款较上年同期增加约1057万元,以及公司从二级市场回购股票而支出
    约2158万元所致。
    8、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加约2476万元,幅度为57%,主要系本期间公司销售增加带来的经营活动产生的现金净流入较上年同期增加约3746万元所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,受益于国内外疫情的大幅缓解,公司核心主业的净水市场已恢复正常,景气指数逐渐复苏。在此期间,公司各业务部门抢抓国内、国外下游客户消费复苏的各种商机,在持续赋能助力国内终端和国内ODM业务的同时,借助新品上市和国内供应链实力提升的大好机遇,加大了国外市场的开拓力度,共同推动公司核心业务的销售收入较上年同期大幅增长,公司继续保持了健康发展的良好势头。
    报告期内,本公司实现营业总收入32816.57万元,较上年同期增长63.33%,其中:(1)公司终端业务及服务实现销售收入18940.08万元,较上年同期增长34.23%;
    (2)智能制造及核心部件实现销售收入11752.13万元,较上年同期增长118.39%;
    (3)其他生态产品及业务实现销售收入2124.36万元,较上年同期增长253.35%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用2020年12月18日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司以货币方式投资4550万元,认购上海原能细胞生物低温设备有限公司(简称“原能生物”或“目标公司”)新增注册资本1300万元(持有其6.57%的股权)。公司与参与对原能生物增资的其他12家新增投资人一致同意对原能生物进行增资并共同签署《增资协议》,以货币方式向原能生物合计投资34244万元,合计认购原能生物新增注册资本9784万元。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司以货币方式投资4550万元,认购上海原能细胞生物低温设备有限公司 新增注册资本1300万元(持有其6.57%的股2020年12月21日 在符合条件的媒体披露的《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的公告》(公告编
    号:2020-087)
    权) 2021年02月19日 在符合条件的媒体披露的《关于公司完成对原能生物增资的公告》(公告编号:2021-
    012)
    2021年2月10日,原能生物完成与本次投资相关的工商变更登记手续,其注册资本由
    10000万元增至19784万元。开能健康直接持有原能生物6.57%的股权;原能集团直接持有原
    能生物40.44%的股权;其余12位新增投资人合计直接持有原能生物52.99%的股权。原能生物
    作为公司参股企业,不纳入上市公司合并报表范围。
    另外,2021年1月,原能集团因股权结构调整实施并完成了部分股东的减资,减资完成后,开能健康仍为原能集团持股第一的法人股东,开能健康持有原能集团的股权比例从15.1%调整
    为19.98%,为此开能健康通过原能集团间接持有原能生物8.08%的股权。
    股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用1、2020年8月14日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》,公司董事会同意:使用不超过 3000 万元(含)且不低于 1500万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A)股股票;回
    购股份用于员工持股计划或者股权激励;回购股份价格不超过7.00元/股;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案
    之日起 12 个月内。实施进展情况:
    回购日期 回购数量
    (股)回购最高价(元/股)回购最低价(元/股)使用资金(元) (不含交易费)占公司总股本比例披露情况
    2020年8月24日(首次回购)
    529000 4.890 4.780 2568085.68 0.092% 2020年8月24日,公告
    编号:2020-066
    2020年8月25日至
    2020年8月31
    485200 5.170 4.970 2440710.00 0.084% 2020年9月1日,公告
    编号:2020-067
    2020年9月1日至
    2020年9月30日
    851200 5.680 5.100 4678310.54 0.148% 2020年10月9日,公告
    编号:2020-072
    2020年10月1日至
    2020年10月31日
    — — — — — 2020年11月3日,公告
    编号:2020-079
    2020年11月1日至
    2020年11月30日
    792000 6.449 5.590 4797943.00 0.137% 2020年12月1日,公告
    编号:2020-082
    2020年12月1日至
    2020年12月31日
    281800 5.122 5.050 1431605.00 0.049% 2021年1月4日,公告
    编号:2021-001
    2021年1月1日至
    2021年1月13日
    2845020 5.080 4.750 14079127.83 0.493% 2021年1月13日,公告
    编号:2021-002
    第一次累计回购 5784220 6.449 4.750 29995782.05 1.003%2、2021年2月3日,公司召开第五届董事会五次会议审议通过了《关于第二次回购公司部分社会公众股份方案的议案》,公司董事会同意:使用不超过 3000 万元(含)且不低于 2000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A)股股票;回
    购股份用于员工持股计划或者股权激励;回购股份价格不超过7.5元/股;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之
    日起12个月内。实施进展情况:
    回购日期 回购数量
    (股)回购最高价(元/股)回购最低价(元/股)
    使用资金(元)(不含交易费)占公司总股本比例披露情况
    2021年2月8日(首次回购)
    680000 4.20 4.12 2832793 0.12% 2021年2月9日,公
    告编号:2021-011
    2021年2月9日至
    2021年2月28日
    1062100 4.49 4.27 4665778 0.18% 2021年3月1日,公
    告编号:2021-013
    2021年3月1日至
    2021年3月31日
    0 —— —— 0 0 2021年4月2日,公告
    编号:2021-022
    第二次累计回购 1742100 4.49 4.12 7498571 0.30%
    截至 2021 年 3 月 31 日,公司回购专用证券账户所持公司股份数量为 752.632 万股。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺瞿建国关于放弃表决权的承诺函
    2017 年 12 月 25 日,瞿建国签署了《关于放弃表决权的承诺函》,就其持有的除委托股份之外的其他股份中的
    开能环保 28390000 股股份(即约占目标公司股份总额的 7.13%,以下简称"目标股份"),特不可撤销地承诺
    如下:1、自本承诺函出具之日起,且本人持有开能环保不少于 24.5%(含)股份期间(如开能环保出现送股、配股、资本公积转增股本等事项,该目标股份相应调整,下同),本人放弃目标股份项下参加开能环保股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、本承诺函自签署之日起生效,并在本人作为开能环保股东并持股不少于 24.5%(含)期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。
    2017 年
    12 月 25日长期有效
    截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    瞿建国关于放弃表决权的承诺函
    2020 年 4 月 10 日,瞿建国签署了表决权放弃承诺函,主要内容如下:本人曾于 2017 年 12 月 25 日承诺放弃开能健康 40881600 股的股东表决权。此外,本人现另对持有的开能健康股份中的 13450000 股股份(约占目标公司股份总额的 2.31%,以下简称"目标股份"),不可撤销地承诺如下:1、自本承诺函出具之日起,本人作为开能健康的控股股东、实际控制人,且本人持有开能健康不少于 30%(含)股份期间(如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项,该目标股份相应调整,下同),本人放弃目标股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、 本承诺函自签署之日起生效,本人作为开能健康的控股股东、实际控制人,并在本人作为开能健康股东并持股不少于 30%(含)期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。
    2020 年
    04 月 10日长期有效
    截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    资产重组时所作承诺
    首次公开发 现任监 限售承 本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五;离职后半年 2012 年 长 截至本报告期末,上行或再融资时所作承诺事周忆祥诺 内,不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个
    月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
    11 月 02日期有效述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    瞿建
    国、高森投资避免同业竞争承诺
    为避免在以后的经营中产生同业竞争,持有开能环保 5%以上股份的股东高森投资、杨焕凤女士已出具书面承
    诺:(1)本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同
    业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。(2)对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与公司进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。(3)在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。
    2011 年
    11 月 02日长期有效
    截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    瞿建
    国、高森投资避免关联交易的承诺
    1、本人(或本公司)以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称"附属企业")与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;2、在本人(或本公司)作为开能环保实际控制人或持股 5%以上股东期间,本人(或本公司)及附属企业将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人(或本公司)承诺不利用开能环保控股股东或持股 5%以上股东的地位,损害开能环保及其他股东的合法利益。"
    2011 年
    11 月 02日长期有效
    截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    瞿建国不减持承诺
    瞿建国先生特别承诺:自 2015 年 7 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日前,不会减持本人现持有的公司股票;承诺期满后,若本公司股票价格(相等于)低于 2015 年 6 月 14 日当天最高股价 33 元的情况下,不会在二级市场减持本人名下的上述股票。
    2015 年
    07 月 10日长期有效
    截至本报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
    承诺是否按时履行是
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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