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| 安洁科技(002635)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加所致。
营业成本 1,969,642,001.51 1,766,053,033.91 11.53% 主要系报告期销售额较去年同期增加，导致对应营业成本增加所致。销售费用 37,385,077.72 41,332,870.44 -9.55% 主要系报告期整体费用较去年同期减少所致。管理费用 177,233,052.67 177,025,351.72 0.12% 同比基本持平，无重大变化。财务费用 40,788,372.19 -15,442,474.68 364.13% 主要系报告期利息收入及汇兑收益减少所致。所得税费用 30,571,843.20 181,246.50 16,767.55% 主要系报告期公司处置长期股权投资产生较大收益，导致所得税费用增加。研发投入 174,764,301.89 182,330,090.58 -4.15% 主要系报告期职工薪酬、材料、折旧等较去年同期减少。经营活动产生的现金流量净额 296,365,955.24 354,584,446.48 -16.42% 主要系报告期销售回款较去年同期减少、支出较去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -396,208,724.96 23,115,741.41 -1,814.02% 主要系报告期购买固定资产、投资支付较上年同期增加，投资收入较去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 136,259,225.78 -45,979,379.55 396.35% 主要系报告期短期借款较去年同期增加。现金及现金等价物净增加额 23,520,545.26 346,640,425.92 -93.21% 主要系报告期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额的综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
期股权投资产生收益。 否
公允价值变动损益 4,176,230.82 2.15% 主要系公司理财产品以及远期结售汇合约的公允价值波动。 否资产减值 -4,775,409.61 -2.46% 主要系计提存货跌价准备。 否营业外收入 4,088,008.21 2.10% 主要系质量赔偿等收到的收入。 否营业外支出 1,889,808.10 0.97% 主要系质量补偿款、赔偿等支出。 否其他收益 9,569,165.09 4.92% 主要系收到的与经营业务相关的政府补助。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
系公司回款增加所致。
系公司营业收入增加所致。
司为销售订单备货所致。
旧所致。
资所致。
固所致。
系墨西哥厂房建设完工，结转固定资产所致。致。商品所致。增加所致。交易性金融资加，主要系购买理财产品增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 报告期内公司已出售的远期外汇合约实际收益为 367.07万元。套期保值效果的说明 公司开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险远期外汇锁定业务。在外币兑人民币波动幅度不大时，基本能够达到套保目的，但遇到人民币急速贬值并且幅度较大时，可能会导致损失。公司严格按照资产规模及业务需求情况具体开展套期保值业务，风险整体可控。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率
后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行
而给公司带来损失。
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