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龙溪股份(600592)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)经营成果与利润构成变动分析
    利润同比变动表:
    单位:元 币种:人民币
    项目 报告期 上年同期 增减额 比率(%)
    营业收入 359857097.43 208436498.67 151420598.76 72.65
    营业成本 259651585.66 153063514.66 106588071.00 69.64
    税金及附加 3967160.19 2801402.23 1165757.96 41.61
    销售费用 7020953.48 5535605.53 1485347.95 26.83
    管理费用 17781859.31 13473996.45 4307862.86 31.97
    研发费用 21581237.66 25915825.81 -4334588.15 -16.73
    财务费用 2468412.79 2558040.72 -89627.93 -3.50
    其他收益 4068613.97 7545174.78 -3476560.81 -46.08
    投资收益 1358129.28 4195970.36 -2837841.08 -67.63
    公允价值变动收益 -10814765.41 -41296949.19 30482183.78 73.81
    信用减值损失 7219687.75 3729426.32 3490261.43 93.59
    资产减值损失 9384905.04 10917748.29 -1532843.25 -14.04
    营业外收入 104125.93 6000.00 98125.93 1635.43
    营业外支出 74000.54 45056.97 28943.57 64.24
    利润总额 25557454.11 -39153922.36 64711376.47 165.27
    所得税费用 3019129.25 -6941867.59 9960996.84 143.49
    净利润 22538324.86 -32212054.77 54750379.63 169.97归属于母公司所有者的净利润
    23997703.10 -29958250.64 53955953.74 180.10
    少数股东损益 -1459378.24 -2253804.13 794425.89 35.25
    A、 营业收入同比增加 15142 万元。主要是公司报告期延续 2020 年下半年良好的经济态势,需
    求持续增长,加之公司航空军工等新兴应用领域及主机升级换代产品市场的拓展取得成效,国内市场收入(含贸易)同比增加 15045万元,增长 110.69%;国际市场受疫情影响,经济复苏相对迟缓,市场需求增长缓慢,报告期公司出口销售(含代理出口)7349万元,同比增长 1.34%。
    B、 营业成本的变动主要是受营业收入及产品结构变动的影响。
    C、 税金及附加增加主要受本期销售收入增加,产品销项税额相应增加的影响。
    D、 销售费用比上年同期增加 149 万元,主要是受营业收入增加的影响。
    E、 管理费用增加 431 万元,主要是受职工薪酬、顾问咨询费以及无形资产摊销等影响,其中母
    公司管理费用同比增加 304万元。
    F、 信用减值损失的变动主要是因本期应收账款余额以及账龄结构变动影响增加计提坏账损失。
    G、 其他收益的变动主要是本期收到与日常活动相关的政府补助同比减少。
    H、 公允价值变动收益同比增加 3048 万元,主要受公司持有的兴业证券等股票公允价值变动影响。
    I、 利润总额同比增长165.27%主要受上述营业收入增加、规模效应释放及股票公允价值变动收益等综合因素的影响。其中,股票公允价值变动收益对本期及上年同期利润总额影响额分别为
    -1082万元和-4130万元,若本期与上年同期同口径剔除股票公允价值变动收益的影响后,本期
    利润总额为3637万元,上年同期利润总额为214万元,则本期数比上年同期数增加3423万元,增
    幅1599.53%。
    J、 归属于母公司所有者的净利润同比增长180.10%来源于公司利润总额的增加,若本期数及上年同期数均剔除股票公允价值当期变动收益的影响额,则归属于母公司所有者的净利润本期数为
    3318万元,上年同期数为515万元,本期比上年同期增加2803万元,增幅544.27%。
    (二)资产负债及权益的主要增减变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末数 期初数 差额 变动比率(%)
    资产总计 2927545399.86 2943052852.93 -15507453.07 -0.53
    货币资金 293997230.81 278022592.28 15974638.53 5.75
    交易性金融资产 483954548.56 562659823.97 -78705275.41 -13.99
    应收票据 121683745.66 159902075.73 -38218330.07 -23.90
    应收账款 335214579.14 254399515.45 80815063.69 31.77
    应收款项融资 35087230.90 49894579.27 -14807348.37 -29.68
    预付款项 89649409.83 57633360.08 32016049.75 55.55
    其他应收款 5204882.34 4275197.51 929684.83 21.75
    存货 448871685.32 453498182.93 -4626497.61 -1.02
    其他权益工具投资 32798642.11 32798642.11
    投资性房地产 19639241.65 17511111.31 2128130.34 12.15
    固定资产 590767917.58 688420571.06 -97652653.48 -14.19
    在建工程 226650417.46 116934408.65 109716008.81 93.83
    无形资产 135328654.05 136746749.37 -1418095.32 -1.04
    递延所得税资产 27113826.18 25427728.30 1686097.88 6.63
    负债合计 832771145.33 871152597.64 -38381452.31 -4.41
    短期借款 23025688.77 23025688.77
    合同负债 31700899.71 38743530.48 -7042630.77 -18.18
    应付职工薪酬 38776137.48 56223019.00 -17446881.52 -31.03
    应交税费 18345653.90 14189120.96 4156532.94 29.29
    其他应付款 32656042.49 33070516.93 -414474.44 -1.25
    预计负债 276037.48 276037.48
    递延所得税负债 36207017.84 37817147.93 -1610130.09 -4.26
    递延收益 104905275.52 107934404.74 -3029129.22 -2.81
    所有者权益合计 2094774254.53 2071900255.29 22873999.24 1.10
    其他综合收益 -4789864.71 -4793457.68 3592.97 -0.07
    未分配利润 750850892.50 726853189.40 23997703.10 3.30
    A、 交易性金融资产的减少,主要是受公司持有的股票期末公允价值减少影响以及滚动投入结构性存款理财减少的影响。
    B、 应收账款余额的增加,主要是受本期营业收入增加的影响。
    C、 预付账款的变动主要是本期钢材等原材料的采购预付款增加的影响。
    D、 在建工程同比增加 10972万元,主要是因公司搬迁项目涉及的新厂区厂房的改扩建及设备搬迁费用投入增加的影响。
    E、 应付职工薪酬的减少主要是本期支付了上年度末计提的年终绩效奖金的影响。
    F、 应交税费的变动主要是报告期计提的增值税等应缴税款增加。
    G、 未分配利润的变动主要是报告期实现的归属母公司净利润增加的影响。
    (三)现金流量的变动情况分析
    单位:元 币种:人民币
    项 目 报告期 上年同期 增减额变动比率
    (%)
    经营活动产生现金流量净额 -43812645.40 -21060718.57 -22751926.83 108.03
    投资活动产生的现金流量净额 60705840.82 21246847.52 39458993.30 185.72
    筹资活动产生的现金流量净额 -2220850.00 -2388118.05 167268.05 7.00
    A、 经营活动产生的现金流量净额同比减少2275万元,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加8749万元;报告期收到税费返还款减少55万元以及收到其他与经营活动的现金
    增加151万元;受钢材等原材料采购增加影响,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加8179万元;受支付的职工薪酬增加影响支付给职工以及为职工支付的现金增加1719万元;支付的各项税费以及支付其他与经营活动相关的现金同比增加1221万元等。
    B、 投资活动产生的现金流量净额的变动,主要是受报告期公司滚动投入结构性存款余额变动以及搬迁项目涉及厂区厂房改扩建等固定资产投资影响。
    C、 筹资活动产生的现金流量净额的变动,主要是本期支付银行借款利息减少16.73万元。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)拟以现金方式收购国内某机械行业国有企业 65%股权。报告期,公司积极推进重大资产重组事项,经七届三十次董事会审议通过,交易各方签订《股权合作意向书》,合作意向书约定:
    ①交易对手方将通过产权交易所挂牌转让其持有的标的公司 65%股权,挂牌底价按后续资产评估机构出具的并经有权机构备案的评估报告所载明的标的公司评估价值确定,评估基准日为 2020
    年 12月 31日;②本公司将以现金方式参与标的公司 65%股权的竞买,具体摘牌价格以本次标的股权在产权交易所挂牌交易的最终结果为准。若公司能够成功摘牌,交易各方将另行签订《产权交易合同》等正式文件,确定股权收购价格等交易条款。公司已聘请审计、资产评估机构对标的公司开展落实财务审计及资产评估工作,目前该股权收购事项正在有序推进中。具体详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)《龙溪股份关于重大资产重组进展暨签订股权合作意向书》
    (2021-006)及《龙溪股份关于重大资产重组进展公告》(2021-008)。(2)因漳州市政府筹建“中国女排娘家”基地项目建设,将征用本公司延安北厂区及周边的
    土地、厂房、职工公寓等,公司延安北厂区拟整体搬迁至漳州市龙文区蓝田经济开发区。报告期,
    经七届二十九次董事会审议通过,同意公司自筹资金人民币4.45亿元实施关节轴承绿色智能制造
    技术改造项目,以统筹解决延安北厂区整体搬迁带来的办公和生产场地缺口、关节轴承业务整合、工艺布局优化及产能扩张等问题。具体详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)《龙溪股份关于实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目的公告》(2021-005)。
    (3)公司五届二十五次董事会议通过《关于清算解散福建金柁汽车转向器有限公司的议案》,
    截止2020年12月31日,福建金柁汽车转向器有限公司(简称“金柁汽车”)完成资产清算及分配工作,报告期金柁汽车已办理工商注销手续。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
    法定代表人 陈晋辉
    日期 2021年 4月 23日
    四、

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