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交运股份(600676)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    金额:元
    项目 期末(本期)数 期初(上期)数 变动幅度 变动原因
    应付职工薪酬 12989437.72 30706016.94 -57.70%主要是因为期初计提的年终奖励在报告期内发放
    应交税费 36558265.97 74181908.81 -50.72%主要是因为期初计提的应交所得税等在报告期内缴纳
    租赁负债 609806088.63 0.00 - 详见 4.2 关于 2021 年起首次执行
    新租赁准则相关情况的说明 使用权资产 586034138.18 0.00 -
    营业收入 1999863453.54 1278338770.30 56.44%主要是因为上年同期受新冠疫情影响冲击,本期已逐步恢复营业成本 1896600027.20 1314591518.76 44.27%
    归母净利润 11151961.88 -150141073.37 107.43%
    资产处置收益 61912615.61 -1086504.49 5798.33%主要是因为本期收到收储补偿资金已按进度确认收益投资活动产生现金流量净额
    80077609.68 -37303037.30 314.67%主要是因为本期收到收储补偿资金,资产处置现金流入增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用(1)根据上海市普陀区土地发展中心《关于对普陀区金沙江路971号地块实施土地收购储备的函》文件相关精神,位于金沙江路945号土地及房屋被纳入政府收储范围。
    根据上海交运(集团)公司、上海交运集团股份有限公司全资子公司上海市汽车修理有限公司、上海交运资产经营管理有限公司于2020年11月30日与上海市普陀区土地发展中心签署的《上海市普陀区金沙江路945号地块收购储备合同》,被收储的金沙江路945号地块收储补偿总价款
    343820500元,由上海交运(集团)公司、上海市汽车修理有限公司、上海交运资产经营管理有
    限公司共同取得。其中,上海交运(集团)公司取得收储补偿等合计115730000元,上海市汽车修理有限公司取得收储补偿等合计227012900元,上海交运资产经营管理有限公司取得收储补偿等合计为1077600元。2020年12月、2021年2月,上海市汽车修理有限公司分别收到上海市普陀区土地发展中心支付的收储补偿103146150元、123866750元。至此,上海市汽车修理有限公司已收到金沙江路945号地块全部收储补偿款合计227012900元。
    详情请见2020年12月1日、2020年12月23日、2021年3月2日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海交运集团股份有限公司关于金沙江路945号地块收储的公告》(临2020-033)、《上海交运集团股份有限公司关于收到部分金沙江路945号地块收储款的公告》(临2020-035)、《上海交运集团股份有限公司关于收到金沙江路945号地块收储款的进展公告》(临2021-006)。
    (2)2020年12月21日 公司接到实际控制人上海市国有资产监督管理委员会《关于划转上海交运(集团)公司有关产权事项的通知》[沪国资委改革(2020)424号],按照市委、市政府的决策部署,为更好地推动上海交运(集团)公司进一步深化改革发展,经市领导同意,上海市国资委所持上海交运(集团)公司全部产权无偿划转至上海久事(集团)有限公司。上述产权划转按
    2020年12月31日经审计的净资产值为基准。自沪国资委改革(2020)424号文下发之日起,上海久事(集团)有限公司与上海交运(集团)公司的托管关系自动解除。
    2021年1月18日,上海交运(集团)公司完成了本次全部产权划转的工商变更登记手续,并取
    得上海市市场监督管理局出具的《内资非公司企业法人备案通知书》,上海交运(集团)公司出资人由上海市国有资产监督管理委员会变更为上海久事(集团)有限公司。上海久事(集团)有限公司成为公司间接控股股东,公司直接控股股东和实际控制人没有发生变化,直接控股股东仍为上海交运(集团)公司,实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。
    详情请见2020年12月22日、2020年12月25日、2020年12月26日、2020年12月 31日、2021年1月19日公司刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海交运集团股份有限公司关于控股股东全部产权无偿划转至上海久事(集团)有限公司的提示性公告》(临2020-034)、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要(修订版)》及《上海交运集团股份有限公司收购报告书》以及《上海交运集团股份有限公司关于控股股东全部产权无偿划转至上海久事(集团)有限公司完成工商变更登记的公告》(临
    2021-003)。
    (3)2021年1月19日,公司接到公司股东上海久事(集团)有限公司转来的《上海久事(集团)有限公司股东决定》。根据《上海久事(集团)有限公司股东决定》,上海交运(集团)公司将其持有的交运股份225445653股股份无偿划转给上海久事(集团)有限公司,上海交运(集团)公司与上海久事(集团)有限公司签署了《上海交运(集团)公司与上海久事(集团)有限公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。2021年2月25日,上海交运(集团)公司与上海久事(集团)有限公司办理完毕过户登记手续,并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记书确认书》。
    上述国有股份无偿划转事项已完成,公司直接控股股东由上海交运(集团)公司变更为上海久事(集团)有限公司。公司控股股东为上海久事(集团)有限公司,公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会,均保持不变。
    详情请见2021年 1月20日、2021年2月27日公司分别刊载在上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)《上海交运集团股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》(临2021-004)、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运
    集团股份有限公司收购报告书》、《上海交运集团股份有限公司简式权益变动报告书》以及《上海交运集团股份有限公司关于上海交运(集团)公司部分国有股份无偿划转上海久事(集团)有限公司完成过户登记的公告》(临2021-005)。
    (4)2021年1月19日公司接到实际控制人上海市国有资产监督管理委员会《关于上海国盛(集团)有限公司无偿划转上海交运集团股份有限公司A股股票有关问题的批复》(沪国资委产权[2021]20号),同意上海国盛(集团)有限公司分别将其持有的交运股份105373195股股份、
    50000000股股份无偿划转给上海久事(集团)有限公司、上海汽车工业(集团)总公司。上海国盛(集团)有限公司与上海久事(集团)有限公司、上海汽车工业(集团)总公司分别签署了《上海国盛(集团)有限公司与上海久事(集团)有限公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》、《上海国盛(集团)有限公司与上海汽车工业(集团)总公司关于上海交运集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。2021年3月8日,上海国盛(集团)有限公司与上海久事(集团)有限公司、上海汽车工业(集团)总公司办理完毕过户登记手续,并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记书确认书》。
    上述国有股份无偿划转事项完成后,公司控股股东仍为上海久事(集团)有限公司,公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会,均保持不变。
    详情请见 2021年 1月 20日、 2021年 3月 12日公司分别在上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)《上海交运集团股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》(临2021-004)、《上海交运集团股份有限公司收购报告书摘要》、《上海交运集团股份有限公司收购报告书》、《上海交运集团股份有限公司简式权益变动报告书》以及《关于上海国盛(集团)有限公司国有股份无偿划转上海久事(集团)有限公司及上海汽车工业(集团)总公司完成过户登记的公告》(临2021-008)。(5)2021年3月6日,公司在上海证券交易所网站上(http://www.sse.com.cn)刊载《上海交运集团股份有限公司关于股东名称变更等事项的公告》(临2021-007)。公司股东上海交运(集团)公司企业名称、企业类型、法定代表人、经营范围、出资情况等事项已于2021年2月23日完成工商变更登记手续,其企业名称正式变更为“上海久事旅游(集团)有限公司”,并领取了新的《营业执照》。上述股东工商注册信息变更,不涉及股东持股数量及持股比例的变动,公司控股股东及实际控制人保持不变。
    (6)2019年5月,公司子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司(以下简称“交运崇明”)
    的二网经销商上海宏森汽车销售服务有限公司(以下简称“宏森公司”)股东兼法定代表人高某携款失联。2019年6月13日,宏森公司被上海市公安局宝山分局立案。2020年3月30日,上海市宝山区人民法院以诈骗罪判处高某有期徒刑11年并处罚金人民币10万元。
    交运崇明作为国有控股企业,积极履行社会责任,为维护大局稳定,在与该案件并无直接关联的情况下,第一时间拟定化解方案,并先行垫付、偿付消费者经济损失。
    根据交运崇明与宏森公司签订的相关协议以及交运崇明与宏森事件中消费者签订的承诺书,交运崇明已委托律师进行交运崇明与宏森公司合同纠纷案件的民事诉讼,要求被告赔偿交运崇明垫付资金、交付车辆折价款共计人民币1284万元及相关经济损失150万元。2020年5月11日上海市崇明区人民法院已受理该案件。该案件原定于2020年6月18日、2020年11月6日开庭,均因受疫情等影响被取消。法院于2021年4月19日开庭,截止本报告日,该案件尚在一审过程中。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    公司在 2020年内因新冠疫情影响,经营业绩受到重大冲击,此后随着疫情得到有效控制,整体运营正在逐渐恢复。今年第一季度公司各板块总体经济运营呈现出止跌回稳的态势,同比有一定幅度的提升;公司整体资产负债率控制稳定,资金流量总体平衡,职工队伍继续保持了稳定的态势。公司将在抓好疫情常态化防控的基础上进一步深化改革,解决突出问题,着力聚焦主业促进结构优化、提质增效,努力实现改革联动、资源协同、业务共赢的良性局面。
    公司名称 上海交运集团股份有限公司
    法定代表人 郑元湖
    日期 2021年 4月 27日
    四、

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