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首航高科(002665)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  留抵退税导致。
  投资活动产生的现金
  流量净额 -41,527,430.86 -81,888,140.99 49.29% 工程投资减少导致.
  筹资活动产生的现金流量净额 -138,001,704.07 42,545,038.07 -424.37%现金及现金等价物净增加额 -314,489,533.87 269,232,055.02 -216.81%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  (1)华夏银行股份有限公司兰州分行28,000万元借款,由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放的委托贷款,本公司以应收账款向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供质押担保。
  (2)2022年7月7日,西拓能源集团有限公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行签订2000万元流动资金借款合同,借款期限12个月,由首航高科能源技术股份有限公司提供保证担保。
  (3)2023年6月19日,西拓能源集团有限公司与新疆银行股份有限公司签订670万元借款合同,借款期限2年,由霍尔果斯西拓能源科技有限公司以房地产提供抵押担保。
  (4)2022年5月23日,霍尔果斯西拓能源科技有限公司与乌鲁木齐银行米东支行签订3000万元借款合同,借款期限3年,由西拓能源集团有限公司提供保证担保。
  (5)2022年6月28日,哈密利哈能源有限公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订6000万元借款合同,借款期限10年,由哈密利哈能源有限公司以应收账款抵押、子公司北京聚星新能科技有限公司2处房产为其提供抵押担保、子公司西拓能源集团有限公司以所持有的哈密利哈能源有限公司100%股权为其提供质押担保。
  (6)2022年1月30日,西拓能源集团有限公司与新疆银行沙依巴克区支行签订 800万元借款合同,借款期限3年,以首航高科能源技术股份有限公司房产抵押。
  (7)2021年5月31日,哈密利疆能源有限公司与昆仑银行股份有限公司伊犁分行签订4000万元借款合同,借款期限8年,由哈密利疆能源有限公司以应收账款抵押,西拓能源集团有限公司以房产抵押担保。
  (8)2023年6月敦煌首航节能新能源有限公司取得国银金融租赁股份有限公司融资1,087,824,444.40元,期限16年,以100MW光热电站设备和子公司三处房产作抵押担保,以应收账款及电费收费权作质押担保,首航高科能源技术股份有限公司作连带保证人。
  (9)银行存款中有173,477.13元被诉讼冻结,使用受到限制,其他货币资金中保证金83,724,443.39元,使用受到限制。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  总承包;
  太阳能光
  热电站相
  关设备研
  发、生产、销售;节能系统工程的技术咨询、设计、安装、调试、运行维护;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 100,000,000.00 89,688,094.70 73,938,502.36 139,556.2业务等。 242,244,900.00 562,829,300.15 69,962,889.05 62,183,978.38 3,538,218敦煌首航节能新能源有限公司 子公司 利用太阳能光热发电;光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务 120,000,000.00 4,064,947,501.39 2,740,123,084.87 99,865,554.56 18,748,233.62 18,897,760
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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