德石股份(301158)_经营总结

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德石股份(301158)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险LianhePetroleumTechnology ServiceLtd 设立 2836万元俄罗斯伊尔库茨克直销健全内部控制措施报告期内实现净利润180.87万元 2.00% 否IAEInternational Inc. 并购 6036万元美国休斯顿直销健全内部控制措施报告期内实现净利润536.00万元 4.27% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　一体　　化制　　造及　　服务　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚　　未　　使　　用　　募　　集　　资　　金　　用　　途　　及　　去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　2022年首　　次　　公　　开　　月　　资　　金　　存 0 　　行日　　　　　　　　　放于专户及进行现金管理募集资金总体使用情况说明：　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面　　值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.64元，募集资金总额为人民币 587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51元，实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49元。上述募集资金已于　　2022年1月11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00004号）对此予以确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。　　（二）募集资金使用和余额情况　　截止2026年6月30日，公司直接使用募集资金项目的资金累计 37,411.94万元，其中：高端井口装置制造项目累计投入5,060.93万元，井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入12,755.70万元，补充流动资金项目累计投　　入15,095.31万元，超募资金永久补充流动资金2,600.00万元，超募资金偿还银行贷款1,900.00万元。截至2026年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为 20,762.89万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 621.89万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为20,141.00万元，不存在任何质押担保。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的截　　止　　报　　告　　期　　末　　累是　　否　　达　　到　　预　　计　　效项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　　超　　募　　资　　金　　投　　向　 (含　　部　　分　　变　　更) 　　　　　　效益计实现的效益益发生重大变化承诺投资项目井下智能钻井工具一体化制造及服务项目2022年01月17日井下智能钻井工具一体化制造及服务项目生产建设否 20,000 20,000 2,411.26 12,755.7 63.78%2026年08月31用否高端井口装置制造项目2022年01月17日高端井口装置制造项目生产建设否 5,000 5,000 0 5,060.93 101.22%2024年05月31用否补充流动资金项目2022年01月17日补充流动资金项目补流否 15,000 15,000 0 15,095.31 100.64% 　 0 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 2,411.26 32,911.94 -- -- 　　 -- --超募资金投向归还银行贷款补充流动资2022年01月17日超募资金项目补用否金未达到计划进度、预计设备已安装到位，部分国外设备仍在订购或交付中，该项目目前正在进行中。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2022年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年4月13日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于德州联合石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中喜专审 2022Z00231号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用截至2026年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为20,762.89万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为621.89万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为20,141.00万元，不存在任何质押担保。途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生未发生重大变动。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。重大变化的说明报告期实际损益情况的说明报告期内，以套期保值为目的的衍生品交易实际损益为37.98万人民币。套期保值效果的说明公司通过外汇套期保值，规避了外汇市场的风险，报告期内的汇率波动未对公司造成重大不良影响。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）一、开展外汇套期保值业务的风险分析公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的　　成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；　　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；　　4、付款及回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进　　行付款及回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带　　来损失。

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