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| 泰恩康(301263)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
状态，转无形资产目达预定可使用状态，转无形资产
2、主要境外资产情况
□
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
说明:截至2026年06月30日，该投资已累计确认进度款1.95亿元，已实际支付1.15亿元。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及
去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022 首次公
开发行
股票2022年
03月29
除部分进行现金管理外全
部存储于募集资金专户。 0
募集资金总体使用情况说明：
2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,910.00万股，每股面值1元，每股发行价格为19.93元，募集资金总额117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。
2026年1-6月，公司使用募集资金3.17万元，其中直接投入募投项目资金为3.17万元。截至2026年6月30日，公司使用募集资金累计投入80,048.66万元，募集资金账户余额为29,711.44万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至2026年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为29,711.44万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为4,931.46万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为24,779.98万元，不存在任何质押担保。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达到
预计效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
公司2022年首次公
开发行股
票2022年03
月29日 1.生物技术
药及新药研
发项目 研发
公司
年首次公
开发行股
票 2022 03
月 日 2.
业务网络
及品牌建设
度、预计收益的情况和原 受宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略规划调整等因素影响，募投项目“业务网络及品牌建设项目”整体实施进度比原计划放缓，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态，因此，为保证募投项目实施质量，基于谨慎性考虑，公司于2024年12月13日召开了第五届董事会第因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态的日期从2025年3月24日延期至2026年3月24日。截至2026年3月24日，募集资金投资项目“业务网络及品牌建设项目”已完成建设，达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用105,208.07 30,231.77 2022公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为 万元。
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 万元用于永久补充流动资金。
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 万元用于永久补充流动资金。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 万元用于永久补充流动资金。
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截至 年 月 日，公司累计已使用超募资金补充流动资金 万元（含现金管理收益和利息收入），超募资金已全部使用完毕。
存在擅自变更募集资金用
途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2024年12月13日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》。公司调整募投项目的实施地点，根据市场情况围绕东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北等经济区域选择合适地点升级和建设运营网点，减少部分普通运营网点，将部分普通运营网点合并至省级运营中心。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2022年3月31日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,227.42万元，自有资金支付发行费用的金额为535.68万元，共计4,763.10万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402号鉴证报告。截至2022年4月28日，上述置换已完成。2025年6月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至2026年6月30日，公司募集资金尚未使用余额29,711.44万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为4,931.46万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为24,779.98万元，不存在任何质押担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：截至2026年6月30日，公司实际累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为31,269.78万元，高于超募资金净额30,231.77万元的部分系超募资金的现金管理收益和利息收入金额。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川泰恩
康制药有
限公司 子公司 化学原料
药生产 66,667,000
6.67 51,176,687
5,084,010.
1、山东华铂凯盛净利润主要系内部销售两性健康产品形成，此处净利润为未进行内部抵消后的口径。
2、广东泰恩康生物科技有限公司主要负责医疗器械生产销售。
、安徽泰恩康制药有限公司主要负责中成药生产销售、药品研究开发。
4、广东泰恩康制药厂有限公司主要负责外用药生产销售。
5、江苏博创园生物医药科技有限公司目前主要在研管线为CKBA软膏，相应临床试验费用较高，未产生销售收入。
6、四川泰恩康制药有限公司主要负责化学原料药生产销售。
7、汕头市泰恩康医用设备有限公司主要负责医疗器械销售。
8、广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）主要负责投资。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年1月21日-2026年1月22日 深圳 实地调研 机构 大成基金、鹏华基金、信达澳亚等34家机
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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