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望变电气(603191)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  报告期内,公司在董事会的带领下,面对复杂多变的国际国内经济环境,经营层围绕公司年度目标开展相关工作,具体情况如下:
  1、各事业部以及各级管理部门全力以赴,确保公司持续快速高质量发展 公司直面各种困难,各生产装置实现满负荷高效生产,实现硅钢产量5.22万吨,受八万吨高端磁性新材料项目碰电停产的影响,产量同比减少0.33万吨;实现电力变压器产量506万kVA,同比增加50.75%;成套电气设备5,119台,同比增加5.13%;箱式变电站656台,同比增加53.99%。
  公司实现营业收入 123,488.14万元,较去年同期增加 9.82%;归属于上市公司股东净利润15,408.03万元,较去年同期增加32.31%。净利润增长高于营收增长,主要原因系公司取向硅钢平均价格提高带来毛利率提升;同时销售规模增加摊薄固定费用带来净利润增加,公司经济运行质量进一步提高。
  2、公司输配电及其控制设备客户转型成效显著
  前100名客户收入为4.15亿元 ,较去年同期增加了40.39%;客户性质由以国家电网、南方电网为主,转为以国家电网、南方电网为基础,同时以中国铁道建筑集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国建筑集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司等大型央企国企客户为依托的百花齐放的情形。
  3、输配电及控制设备运用领域持续拓展,收入持续提升
  公司及时抓住新能源市场的有利时机,产品的应用领域得到了有效拓展。新能源新基建相关的太阳能、人工智能、汽车充电桩、风能和5G基站建设等领域客户收入持续提升。
  4、公司项目建设按计划推进,为公司持续发展奠定基础
  (1)2023年6月30日八万吨高端磁性新材料项目部分产线投产,预计2023年将会新增2-3万吨产量;由于国外设备的制作周期较长,本项目将于2024年6月全面投产,预计当年可新增5-6万吨产量;
  (2)低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目初步建成,部分产线在调试中;该项目建成预示着公司数字化工厂“新范本”已经建成;该项目建成将实现所有厚度规格(0.18 -0.65mm)电工钢来料剪切加工,打造了覆盖我国西南地区的智能化取向硅钢剪配中心; (3)智能成套电气设备产业基地建设项目一期已投入使用,二期已完成主体厂房架构施工,进入产品的规划和设备选型阶段,2024年4月份达到预定可使用状态; (4)110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目进入实施阶段,2024年4月份达到预定可使用状态;
  (5)研发中心及信息化建设项目部分建成,研发团队陆续引进,为提高公司的研发能力注入了新的力量。
  5、持续进行产品研发和创新,为公司持续高质量发展奠定基础
  报告期内公司研发投入 5,290.18万元,持续对高性能高磁感取向硅钢制程工艺创新研究与设备技术改造进行研究;成功开发无套筒硅钢卷的工艺;重点突破了取向硅钢废钢制备先进电子软磁材料技术开发项目;完成了高能效铁心智能化制造技术研究与生产工艺研究;完成了中置柜、环网柜产品以及国网标准化箱式变电站方案设计与应用等项目的研究与开发;为公司持续高质量发展打下了坚实的基础。
  6、报告期内公司安全环保投入422.57万元,安全、环保、职业健康、消防、应急均无行政处罚,为公司业绩稳定发展提供了有力保障;公司始终坚持“绿色、低碳、环保、可持续发展”的生产理念,积极践行社会责任。
  7、公司持续加强内控建设,通过强化预算管理及成本控制;通过加强客户事前信用管理、事中信用控制,加强销售货款催收等多种手段,减少应收账款风险。
  8、公司持续实施校园招聘和社会招聘,加大高精尖人才引进的力度,稳步推进公司队伍专业素质提升。报告期末,员工人数较上年末增加17.52%,本科及以上学历人数为248人,较上年末增加21.57%,员工结构进一步优化,整体素质有较大提升,内部管理水平有明显提升,为保障公司持续高质量发展提供了有力的人才保障。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  (一) 主营业务分析
  1 财务报表相关科目变动分析表
  
  科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
  营业收入 1,234,881,447.92 1,124,472,651.06 9.82营业成本 957,809,788.37 906,184,310.30 5.70销售费用 42,023,974.59 33,759,627.27 24.48管理费用 37,326,696.88 28,514,175.93 30.91财务费用 -8,561,804.77 -1,595,927.07 436.48研发费用 17,818,975.72 14,627,635.78 21.82经营活动产生的现金流量净额 -48,282,631.69 -75,642,297.86 不适用投资活动产生的现金流量净额 -197,137,082.43 -128,683,025.41 不适用筹资活动产生的现金流量净额 313,424,610.81 746,933,362.72 -58.04营业收入变动原因说明:本期营业收入增加主要系输配电及控制设备同期增长42.66%所致; 营业成本变动原因说明:本期营业成本增加主要系输配电及控制设备销售规模提升同步带来的成本规模增加所致;销售费用变动原因说明:本期销售费用增加主要系营业收入较同期增长销售费用同步增长所致; 管理费用变动原因说明:本期管理费用增加主要系公司规模扩大办公场所及设施增加、同时社会保险及住房公积金缴费基数增加所致;财务费用变动原因说明:本期财务费用大幅度降低,收益增加主要系公司利用暂时闲置资金进行现金管理产生收益所致;研发费用变动原因说明:本期研发费用增加主要系公司大力推进研发、技改和创新投入增加所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金净流出减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;购买商品接受劳务支付的现金减少主要因为公司商业信用提升,供应商增加公司应付款账期所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期净流出增加主要系在建工程项目投入增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期净流入减少主要系上期募集资金到账所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
  (三) 资产、负债情况分析
  1. 资产及负债状况
  其他说明
  注1:交易性金融资产较期初下降100.00%,主要系结构性存款到期赎回所致; 注2:应收款项融资较期初下降76.53%,主要系本期票据背书转让终止确认所致; 注3:预付账款较期初增长49.00%,主要系预付材料款增加所致;
  注4:其他应收款较期初增长54.14%,主要系本期末保证金及押金增加所致; 注5:一年内到期的非流动资产较期初下降99.46%,主要系土地竞拍履约保证金全部收回所致; 注6:其他流动资产较期初下降58.44%,主要系待认证进项税在本期认证抵扣所致; 注7:在建工程较期初增长124.84%,主要系本期增加工程投资所致; 注8:使用权资产较期初增长479.80%,主要系新增租用办公场所及员工宿舍所致; 注9:其他非流动资产较期初下降80.27%,主要系预付工程设备款本期到货所致; 注10:短期借款较期初增长519.77%,主要系短期流动资金贷款增加所致; 注11:应付账款较期初增长36.05%,主要系公司经营规模增加应付账款同步增加所致; 注12:租赁负债较期初增长838.26%,主要系新增租用办公场所及员工宿舍所致; 注13:长期借款较期初增长122.42%,主要系增加八万吨高端磁性新材料项目贷款两年以上流动资金贷款所致; 注14:应交税费较期初增长73.53%,主要系利润总额增加企业所得税同步增加所致。
  2. 境外资产情况
  3. 截至报告期末主要资产受限情况
  1、2021年5月19日,公司与中国农业银行股份有限公司长寿支行签署了编号为[55100620210002505]的《最高额抵押合同》,抵押物为 CA、CT生产线设备(动产抵押清单55100620210002505-01),截止2023年6月30日,借款余额为0元;
  2、2021年12月15日,公司控股子公司与中国工商银行股份有限公司都匀分行签署了编号为[0240500002-2021年(抵押)字00558]的《最高额抵押合同》,抵押物为:都匀市绿茵湖至斗篷山旅游公路西侧土地,权证编号:黔(2020)都匀市不动产权第 0012482号,取得人民币64,851,729.00元长期借款,期限为2021年11月1日起至2027年12月31日,截止2023年6月30日,借款余额为42,199,407.37元;
  3、2022年3月25日,公司与重庆三峡银行长寿支行签署了编号为[渝三银GDC01532022410000904]的《最高额抵押合同》,抵押物为:长寿区化北路9号、长寿区齐心东路10号、长寿区齐心东路 5号、长寿区化北路 18号、长寿经开区晏 E09-05-2/02地块、晏 E09-03/02地块,以上述抵押物质押取得人民币170,000,000.00元长期借款,期限为2022年3月294、2023年6月14日与中国建设银行股份有限公司重庆长寿支行签订《最高额抵押合同》,抵押物为长寿经开区晏E11-01/01地块,以上述抵押物取得人民币153,344,619.50元长期借款,期限为2022年11月9日起至2029年11月8日,截止2023年6月30日,借款余额为153,344,619.50元。
  4. 其他说明
  (四) 投资状况分析
  1. 对外股权投资总体分析
  
  (1).重大的股权投资
  □适用 √不适用
  (2).重大的非股权投资
  (3).以公允价值计量的金融资产
  □适用 √不适用
  (五) 重大资产和股权出售
  (六) 主要控股参股公司分析
  (七) 公司控制的结构化主体情况
  

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