中亦科技(301208)_经营总结

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中亦科技(301208)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期末募集资　　金使用比例　　（3）=（2）/ 　　（1）报告期内变　　更用途的募　　集资金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用募　　集资金总额尚未使用募　　集资金用途　　及去向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2022年首次公开　　发行2022年　　资金专户 - 　　募集资金总体使用情况说明：　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通　　股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金6,046.81万元，尚未使用的募集资金为24,115.91万元（含利息）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2)/(1) 项目达到预定　　可使用状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1、全国IT基础架构　　运维市场拓展和服务　　体系建设项目2022年07 　　月07 　　日全国IT 　　基础架　　构运维　　市场拓　　展和服　　务体系　　建设项　　目生产　　建设否 35,328.39 35,328.39 4,154.86 32,586.34 92.24%2027年07月不不适用否　　2、研发中心建设项目2022年07 　　月07 　　日研发中　　心建设　　3、智能化运维平台升　　级项目2022年07 　　月07 　　日智能化　　运维平　　台升级　　月07 　　日动资金　　　　　　　　　　　　　承诺投资项目小计 -- 60,885.34 60,885.34 6,046.81 48,868.05 -- -- -- -- -- -- 　　　　超募资金投向超募资金2022年07月07日超募资金超募分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。　　公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2025年7月延长至2027年7月。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为46.06元，募集资金总额为76,766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70,007.72万元，其中超募资金为9,122.38万元。截至2026年6月30日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2025年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期，公司以募集资金等额置换金额累计5,844.70万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金用途及去向（含超募资金）和不超过70,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为24,115.91万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额23,359.85万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待　　方式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月14日全景网“投资者关系互动平台” 其他其他以线上方式参与中亦科技2025年度业绩说明会的投资者主要就投资者关注的问题进行解答。详见公司于2026年5月14日在巨潮资讯网披露的《301208中亦科技投资者关系管理信息20260514》（编号：　　2026-001）　　2026年　　05月20日公司会议室实地　　调研机构国金证券公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网披露的《301208中亦科技投资者关系管理信息20260520》（编号：　　2026-002）　　2026年　　06月02日公司会议室实地　　调研机构天风证券公司基本情况介绍、公司业务情况介绍、公司经营情况及未来发展等。详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网披露的《301208中亦科技投资者关系管理信息20260602》（编号：　　2026-003）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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