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| 华大九天(301269)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
由于当期技术服务收入增长较快，对应成本结转导致主营业务成本有所增加。其中职工薪酬、委外费用增幅较大，
原因系公司的技术服务根据项目的工作量及技术特点选择自行开发或者委托开发，本期为了按时完成技术服务项目，自行开发及委托开发的工作量均有所增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末存在受限货币资金167,200.00元，受限类型为保函保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资 已累
计使
用募
集资 报告
期末
募集
资金 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计
变更
用途
的募 尚未
使用
募集
资金 尚未
使用
募集
资金 闲置
两年
以上
募集
金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
年 首次
公开
发行2022年07
月29
日 354,9
75.33 346,6
在超
募资
金专
户目
前还
未确
定用
途 70,41
合计 -- -- 354,9
75.33 346,6
募集资金总体使用情况说明：
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]851号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）108,588,354股，发行价格为每股32.69元。截止2022年7月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）108,588,354股，募集资金总额3,549,753,292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用83,727,753.82元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为704,197,928.45元，其中，存放在募集资金专户的活期存款1,067,928.45元，购买银行结构性存款及七天通知存款共计703,130,000.00元，全部为超募资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
电路仿真及数字
分析优化EDA工
具升级项目2022年
07月29
日 电路仿真及数字
分析优化EDA工
具升级项目 研发
度、预计收益的情况和原2024年3月26日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日，“模拟设计及验证EDA工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 12月31日，“面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目”和“数字设计综合及验证EDA工具开发项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年9月30日。本次募集资金投资项目延期的原因：上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合国家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容包括扩展产品线、功能优化与技术升级、产业化推广等，从而增强公司技术积累和竞争优势，提升核心竞争力，并致力于填补部分国产EDA工具领域空白，打破国外产品对该领域的垄断，提升国产EDA的替代能力。在项目实施过程中，受国内外宏观经济形势和市场发展变化等外部环境影响，市场对公司产品需求旺盛，依赖性增强，对产品功能的完备性、性能的卓越性、产品线种类的丰富性提出更高要求。
因此，公司一方面对部分已有产品进行了结构优化、算法优化、功能增加等操作，加大产品打磨周期及力度，提升产品实用化水平；另一方面不断开发新产品，填补空白应用领域。此外，部分产品与工艺紧密相关，受先进工艺自身成熟度不断迭代的影响较大。经公司谨慎研究论证，对募集资金投资项目建设完成的时间进行适当调整。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额91,493.32万元，公司于2025年12月10日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，并于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司用部分超募资金人民币27,400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额91,493.32万元的比例为29.95%，其余超募资金截至2026年6月30日尚未确定用途。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月22日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计人民币49,128.00万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币47,854.73万元，以自筹资金支付的发行费用人民币1,273.27万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年11月22日出具了《北京华大九天科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第14-00138号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为70,419.79万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款106.79万元，购买银行结构性存款及七天通知存款共计70,313.00万元，全部为超募资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
截至报告期末，本公司纳入合并范围结构化主体共计1只，为本公司控制的合伙企业。本公司作为结构化主体的投资方，拥有结构化主体的控制权并享有可变现回报，并且有能力运用控制权影响回报金额。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月20日 “价值在线”平台 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的全体投资者 3DIC方面的布局、业绩增长空间、在手订单、AI在EDA的应用、加强市值管理、数字芯片EDA方面的并购计划等（公司未提供资料） 详见公司披露于深交所互动易（https://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者关系活动记录表（编号：2026-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年2月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-001），报告期内该行动方案具体举措及进展如下： 公司以实现我国EDA自主发展为己任，致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。为实现发展规划及目标，公司保持高比例研发投入，不断提高产品竞争优势。2023年度、2024年度、2025年度、2026年上半年公司研发费用分别为68,478.84万元、86,812.07万元、85,917.51万元和 41,129.50万元，占营业收入的比例分别为67.77%、71.02%、64.84%和 72.61%，保持了高比例的研发投入；截至2026年6月30日，公司已获得授权专利411项和已登记软件著作权208项；截至报告期末，公司拥有研发技术人员1,128人，占公司员工总数的 74%，其中硕士研究生及以上学历 819人，占研发人员总数的 73%。此外为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2023年11月公司推出了限制性股票激励计划并顺利实施。报告期内，公司研发不断取得突破，报告期内公司“主要产品及服务”发展具体情况详见第三节“管理层讨论与分析”中“一、（三）报告期内公司产品及服务重大进展”。报告期内，公司不断夯实公司治理基础，建立健全内部控制制度。公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，合理确定薪酬水平，促进公司健康可持续发展。报告期内，公司不断提高信息披露质量，多渠道强化投资者沟通。公司通过机构交流会、深交所互动易平台、投资者热线电话、IR邮箱等多种渠道与投资者保持密切沟通，及时回应投资者反馈的信息与问题。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司于2026年5月20日举办业绩说明会，与投资者进行了沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。牢固树立回报投资者意识，切实回报投资者。上市以来，公司已连续四年实施年度现金分红，持续与广大投资者共享经营发展成果。2022年度、2023年度、2024年度、2025年度分别派发现金股利81,441,265.20元、81,441,265.20元、81,441,265.20元和 81,815,641.20元，分别占当年归属于上市公司股东净利润的43.90%、40.57%、74.39%和134.16%。公司将坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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