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华宝新能(301327)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  公司境外业务覆盖全球多个国家和地区,并设有多家境外子公司,负责海外市场的销售、售后服务等。报告期内,公司海外销售实现营业收入 8.24亿元,占营业收入总额89.50%,同比下降33.19%,公司海外销售主要来源区域如下:
  
  汇率说明:境外外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额,利润表中的收入项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
  税收政策说明:公司在业务国遵守当地相关税收法规,依照当地税收法规缴纳税费,具体税费税率详见“第十节财务报告”之“六、税项”的说明。
  风险提示:公司境外销售收入占比较高,为公司营业收入和利润的主要来源,对公司经营业绩有较大影响。因此,公司将面临外汇波动风险,政局动荡、战争、贸易摩擦产生的风险,业务所在国法律政策、社会价值文化差异等风险的影响。
  上述产能参考依据主要为公司便携储能产品及光伏太阳能板产品分别新设两条全自动化产线所致。同时,因公司2023年1-6月存货周转率下降,公司调整了生产计划,故产能尚未完全利用。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  资,用以补充自有流动资金以及外汇风险的自然对冲租赁负债 38,060,637.56 0.52% 42,159,756.63 0.56% -0.04%交易性金资金进行的现金管理购款其他应收税款其他流动集资金购买的大额存单增加的软件系统其他非流期资产采购款下降应付职工的年终奖及上一年度的企业所得税
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  交易性金融资产主要系公司购买的结构性存款。
  可转让大额存单的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,结合合同现金流量特征,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,且公司计划拟持有期限不超过一年,列报为其他流动资产,详见其他流动资产附注。
  其他变动的内容主要系金融资产报告期末的应收利息。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  截至2023年6月30日,其他货币资金中票据和进出口信用证保证金 231,153,505.34元,使用受限。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  36,575,412.37 40,023,754.46 -8.62%
  注:1 报告期公司的主要投资系分批购置的生产设备及其他长期资产(以上资产不涉及单笔投资金额重大的资产投资)。
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1)募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  募集资金总体使用情况说明 
  2022年,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 24,541,666股,发行价格为人民币237.50元/股,募集资金总额为人民币 582,864.57万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,404.93万元后,募集资金净额为人民币 559,459.64万元,其中超募资金 491,839.64万元,上述募集资金已于2022年9月13日全部到位。报告期公司实际使用募集资金 2,272.59万元,截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金余额543,787.95万元,其中 18,414.95万元存放于募集资金专户,525,373.00万元用于现金管理。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (1) 本报告期
  投入金额 截至期末
  累计投入
  金额(2) 截至期
  末投资
  进度
  (3)=
  (2)/
  (1) 项目
  达到
  预定
  可使
  用状
  态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止
  报告
  期末
  累计
  实现
  的效
  益 是
  否
  达
  到
  预
  计
  效
  益 项目
  可行
  性是
  否发
  生重
  大变
  化
  承诺投资项目                     
  便携储
  能产品
  扩产项
  目 否 19,843.12 19,843.12 715.1 4,379.71 22.07%2025年02月28日 不适用 不适用 不适用 否研发中心建设截至2023年6月30日,超募资金余额 500,794.81万元,其中:1,921.81万元存于募集资金专户,498,873.00万元用于现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年10月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”的实施地点由“深圳市光明新区招商局智慧城 A4栋 5-12层、14-16层”变更为“深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房四栋、七栋”,“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市光明新区招商局智慧城 A4栋 14层”变更为“广东省深圳市龙华区大 浪横朗社区华(公告编号:2022-005)。募集资金投资项目实 不适用施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年10月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 9,029.49万元和预先支付发行费用人民币320.32万元,置换金额共计人民币 9,349.81万元。具体内容详见公司于2022年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,募集资金余额 543,787.95万元,其中:
  18,414.95万元存于募集资金专户,525,373.00万元用于现金管理。
  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1)委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2)衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1)报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明2023年半年度远期外汇套期损失 239.44万元。套期保值效果的说明 公司出口销售订单产生的外汇应收账款和与具有相关资质的商业银行等金融机构签订的远期外汇结汇合约之间存在经济关系,且其产生的因汇率风险导致的损益变动方向相反,因此具有外汇风险对冲的效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 通过远期外汇合约套期保值操作可以规避汇率波动对公司造成的影响,有利于公司的正常经营,但同时也可能存在一定风险:
  1、市场风险:外汇远期合约行情变动幅度较大,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失;
  2、系统风险:全球经济波动可能导致金融系统风险;
  3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险;
  4、操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单,给公司带来损失;
  5、违约风险:由于对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对
  冲公司实际的汇兑损失。
  公司采取的控制措施:
  1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规范、
  审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等作出了明确规定;
  2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关部门批准、具有相关业务经营资质
  的银行等金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易;
  3、公司财务中心是外汇套期保值业务的经办部门,负责外汇套期保值业务的计划
  制定、资金筹集、日常管理(包括提请审批、实际操作、资金使用情况等工作),对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析,在进行分析比较的基础上,提出开展或中止外汇套期保值业务的方案;
  4、内控审计部为外汇套期保值业务的监督部门,定期审查外汇套期保值业务的审
  批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况及账务处理等,并将审查结果向董事会审计委员会报告;
  5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,合约
  外币金额不得超过外币收(付)款的实际需求总额。           
  已投资衍生品报告
  期内市场价格或产
  品公允价值变动的 公司远期外汇以报告期期末公开市场获取的锁汇币种相同期限的远期汇率确认公允价值,并于交割日约定的交割汇率的差异确认为公允价值变动损益。情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2023年04月13日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2023年05月08日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事结合公司实际经营情况,认真审核相关材料后,认为:公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,保证经营业绩的相对稳定。同时,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险控制措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。2)报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  (3)委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  二科技有
  限公司 子公
  司 产品
  销售 1,000万
  元人民币 6,990.41 -4,249.26 9,440.98 -2,555.11 -1,921.64
  JackeryInc. 子公司 产品销售 270.0010万美元 93,744.80 7,065.33 57,618.39 534.06 86.96株式会社JackeryJapan 子公司 产品销售 500万日元 13,901.67 788.93 19,388.21 -389.55 -480.26Geneverse EnergyInc. 子公司 产品销售 100万美金 6,912.56 -7,471.58 3,387.16 -2,374.97 -2,601.81JackeryTechnologyGmbH 子公司 产品销售 2.5万欧元 5,745.86 -1,533.64 4,857.74 -1,333.77 -1,444.21香港华宝新能源有限公司 子公司 产品销售 80.12903万美元 74,487.83 6,722.57 53,156.46 676.18 578.96
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年1月13日、1月17日 公司会议室 实地调研 机构 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年1月13日、1月 17日投资者关系活动记录表》2023年4月18日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5
  w.net) 网络平台
  线上交流 其他 通过全景网
  “投资者关系
  互动平台”
  (http://ir.p5
  w.net)参与
  公司2022年
  度网上业绩
  说明会的投
  资者 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年4月18日投资者关系活动记录表》
  

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