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华宝新能(301327)经营总结
截止日期2022-09-13
信息来源2022年09月13日招股书
经营情况  三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
  (一)会计师事务所的审阅意见
  公司财务报告审计截止日为2021年12月31日,根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》,申报会计师对公司2022年6月30日合并及公司资产负债表、2022年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审[2022]3-445 号),发表了如下意见:“根据申报会计师的审阅,申报会计师没有注意到任何事项使申报会计师相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映该公司的财务状况、经营成果和现金流量。”
  (二)审计截止日后主要财务信息
  公司2022年1-6月财务报告(经申报会计师审阅)主要财务数据如下: 1、合并资产负债表主要数据
  2、合并利润表主要数据
  3、合并现金流量表主要数据
  4、非经常性损益明细表主要数据
  经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,043.19 224.67 364.32%除上述各项之外的其他营业外收入和支
  5、2022年1-6月主要会计报表项目变动分析
  2022年 6月末,公司资产总额和总负债金额较2021年末增长了 28,791.73万元、12,148.80万元,主要是公司营业收入保持快速增长,公司资产及总负债随业务规模扩大所致。 2022年1-6月,公司营业收入为 131,468.97万元,较2021年1-6月同比增加 35.77%,归属于母公司所有者的净利润为 16,040.76万元,较2021年1-6月同比增加 2.20%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,078.10万元,较2021年1-6月同比减少 2.57%。公司营业收入有所上升,主要系2021年以来,公司海外市场产品品牌影响力增加及市场渗透率增加,销售规模有所增长所致。净利润增幅小于营业收入增幅主要系受市场竞争加剧、原材料价格上涨、国际海运物流成本增加、人民币升值等不利因素导致公司毛利率下降、期间费用增加和资产减值损失上升等因素的影响。
  公司财务报告审计截止日后主要财务信息具体分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“(二)财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。
  (三)财务报告审计基准日后公司经营情况
  财务报告审计基准日后至本招股说明书签署日,公司经营情况正常,产业政策、税收政策、行业市场环境、主要产品的研发和销售、公司经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
  (四)2022年1-9月业绩预计情况
  结合当前市场环境以及公司的实际经营状况,公司2022年1-9月的经营业绩预计情况如下:
  上述2022年1-9月业绩预计是公司财务部门初步测算的结果,上述测算未经申报会计师审计或审阅,不构成盈利预测,亦不构成业绩承诺。
  目 录
  该公司;公司;股份公司;华宝新能 指 深圳市华宝新能源股份有限公司华宝有限;有限公司 指 该公司前身,深圳市华宝新能源有限公司钜宝信泰 指 深圳市钜宝信泰控股有限公司,该公司控股股东嘉美盛 指 深圳市嘉美盛企业管理合伙企业(有限合伙)(原名“深圳市嘉美盛投资合伙企业(有限合伙)”),该公司持股 5%以上股东嘉美惠 指 深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙),该公司持股 5%以上股东成千亿 指 深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)香港华宝 指 香港华宝新能源有限公司,该公司全资子公司电小二 指 广东电小二科技有限公司,该公司全资子公司华宝储能 指 深圳市华宝储能科技有限公司,该公司全资子公司Jackery US 指 美国特拉华州杰克瑞公司(Jackery Inc.),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司Jackery Japan 指 日本杰克瑞公司(株式会社 Jackery Japan),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司Jackery Cayman 指 开曼群岛杰克瑞公司(Jackery Inc.),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司,已于2020年7月8日完成注销Jackery Australia 指 杰克瑞澳大利亚公司(Jackery Australia Pty. Ltd.),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司Generark US 指 美国杰诺亚克公司(Generark Energy Inc),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司;2022年 2月,Generark US将其公司名称变更为美国杰诺维斯公司(Geneverse Energy Inc)Generark Japan 指 日本杰诺亚克公司(株式会社 Generark Energy),收购前原名为“株式会社 Housedog”,该公司全资子公司香港华宝的全资子公司;2022年 4月,Generark Japan将其公司名称变更为日本杰诺维斯公司(株式会社 Geneverse Energy)Jackery UK 指 杰克瑞英国公司(Jackery UK Ltd.),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司Jackery Korea 指 韩国杰克瑞公司(Jackery Korea Co., Ltd),该公司全资子公司香港华宝的全资子公司Jackery DE 指 德国杰克瑞科技公司(Jackery Technology GmbH),该公司全资公司香港华宝的全资子公司亚马逊;Amazon 指 亚马逊公司(AMAZON COM INC),为美国纳斯达克交易所上市公司(股票代码:AMZN.O),旗下的亚马逊网络销售平台是全球商品品种最多的网上零售平台之一天猫 指 浙江天猫技术有限公司及其关联公司。浙江天猫技术有限公司旗下的互联网销售平台天猫商城,英文简称 Tmall,为阿里巴 巴 旗 下 综 合 品 牌 零 售 平 台 , 提 供 包 括 网 站(www.tmall.com)及移动客户端等多种用户接入方式京东 指 京东集团股份有限公司及其关联公司。京东集团股份有限公司为美国纳斯达克交易所及香港联合交易所上市公司(股票代码:JD.O,9618.HK),中国知名电商集团,其旗下京东商场为主要线上销售平台日本乐天;Rakuten 指 Rakuten,Inc. ,公司为日本东京证券交易所上市公司(股票代码:4755.T),主要从事电子商务业务和互联网相关业务,旗下的日本乐天购物平台为日本的知名电商平台日本雅虎;Yahoo 指 Z Holdings Corporation(雅虎日本股份有限公司),公司为日本东京证券交易所上市公司(股票代码:4689.T),其名下运营的日本雅虎购物平台为日本第三大购物网站Shopify 指 SHOPIFY INC,公司为美国纽约证券交易所及加拿大多伦多证券交易所上市公司(股票代码:SHOP.N,SHOP.TO),是一家致力于提供针对中小型企业云端商务平台产品的公司Clas Ohlson 指 Clas Ohlson AB及其关联公司。Clas Ohlson AB为瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市公司(股票代码:CLASB.ST),为瑞典知名日用品连锁企业,其控股子公司遨盛(上海)贸易有限公司(英文名:Clas Ohlson(Shanghai)Co. Ltd.)为公司客户JVC 指 JVC KENWOOD Corporation(JVC建伍株式会社),公司为日本东京证券交易所上市公司(股票代码:6632.T),为日本知名电子公司DSG 指 DSG Retail Limited,Dixons Carphone Plc 的核心企业之一,Dixons Carphone Plc是一家专业的电气和电信零售商及服务公司,在英国,爱尔兰和欧洲大陆运营许多品牌,公司在伦敦证券交易所上市(股票代码:DC.L),并是富时 250指数成分股Harbor Freight Tools 指 Harbor Freight Tools Inc.,系一家总部位于美国加州的知名的折扣工具和设备零售商,在美国拥有超过 1,100个门店及超过4,000万个客户,销售的产品从手动工具和发电机到气动和电动工具,从车间设备到汽车工具,涵盖了 7,000多种工具和配件Home Depot 指 美国家得宝公司,为美国纽约证券交易所上市公司(证券代码:HD.N),系全球领先的家居建材用品零售商,是排在沃尔玛、家乐福之后的全球第三大零售集团,连锁门店数量超过 2,200家,遍布美国、加拿大、墨西哥等地区,连续 9年被美国《财富》杂志评为“最受欢迎的专业零售商”Lowe’s 指 美国劳氏公司,为全球第二大家居建材用品零售商,在美国、加拿大地区开设或经营超过 2,200个门店,2020年的销售金额接近 900亿美元,平均每周服务的客户人数达到 2,000万人次Sam’s Club 指 山姆会员店,是世界 500 强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店,自创始人山姆·沃尔顿于1983年美国在俄克拉荷马州创立以来,已在美国、波多黎各、巴西、中国、墨西哥等全球国家开设了 800 多家线下门店,成为全球最大的会员制商店之一,为 5000多万个人与商业会员提供优质购物体验CMJ 指 Canon Marketing Japan Inc.,系佳能株式会社(Canon Inc.)旗下参与销售佳能品牌产品和在日本提供营销和其他服务的公司,CMJ 已在日本东京证券交易所上市(股票代码:
  8060),其母公司佳能株式会社已在东京证券交易所上市(股票代码:7751)和纽约证券交易所上市(股票代码:
  CAJ)
  嘉安达集团 指 深圳市嘉安达投资集团有限公司
  嘉安达物业 指 深圳市嘉安达物业管理有限公司硅谷动力 指 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司光明科技园 指 招商局光明科技园有限公司美达投资 指 深圳市美达投资发展有限公司龙华物业中心 指 深圳市龙华区政府物业管理中心CNET 指 全称 CNET Networks,是全球领先的在线信息专业服务集团德国红点设计奖 指 由德国设计协会创立,已有超过 60 年的历史,系世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛,系与 IF 设计奖齐名的一个工业设计大奖汉诺威工业(IF)设计奖 指 由德国历史最悠久的工业设计机构汉诺威工业设计论坛(IFIndustrie Forum Design)每年定期举办的。德国 IF国际设计论坛每年评选 IF 设计奖,其最具分量的金奖素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称国际消费类电子产品展览会(CES) 指 美国电子消费品制造商协会(简称 CTA)主办,旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合,该展览会始于1967年,现已成为了全球各大电子产品企业发布产品信息和展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口A’设计大奖赛 指 A’Design Award & Competition,系全球领先的国际年度设计比赛之一,是一项被国际平面设计协会联合会 ICOGRADA、欧洲设计协会 BEDA所认可的国际赛事UN38.3测试 指 UN38.3 测试是联合国运输安全 UN 认证中关于锂电池运输的强制性测试,系为确保锂电池能够安全地进行空、海运输。
  锂电池运输前,必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55℃外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验,保证锂电池运输安全PSE认证 指 PSE认证用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全性或国际 IEC标准的安全标准测试欧盟 RoHS测试 指 RoHS 测试要求在新投放市场的电子电气设备产品中,限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等六种有害物质,含量超标的产品禁止在欧盟销售。该测试适用于所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品欧盟 CE认证 指 欧盟 CE 认证要求产品在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求FBA 指 全称“Fulfillment by Amazon”,指亚马逊店铺卖家将自身产品运送至当地亚马逊仓库中,由亚马逊在海外提供专业的仓储和物流服务,由其负责货物的选拣 、储存、包装和运输FBM 指 全称“Fulfillment by Merchant”,指亚马逊平台店铺卖家自发货,自发货就是指亚马逊仅作为销售平台,但是需要卖家自行解决将货物送至买家手上的工作B2B 指 Business-to-Business,即进行电子商务交易的供需双方都是商家B2C 指 Business-to-Consumer,即电商企业面向消费者销售产品的模式M2C 指 Manufacturers to Consumer,即生产厂家直接向终端消费者销售产品ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写,采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务,而由采购方负责销售的生产方式京东 POP 指 京东平台开放计划(Platform Open Plan),即由第三方卖家与京东签约,由第三方卖家自主在平台销售产品。第三方卖家在京东 POP上的销售模式又主要分为:SOP(Sales On POP)模式,即卖家自主负责产品销售、物流及向客户开具发票;
  SOPL(Sale On POP&Logistics By POP)模式,即卖家自主负责产品销售,并将当日全部客户订单产品整体打包发送至京东分拣中心,京东提供订单配送及货到收款服务,卖家向客户开具发票;LBP (Logistics By POP)模式,即卖家自主负责产品销售,并将当日全部客户订单产品整体打包发送至京东分拣中心,京东完成购物订单配送和收款,京东开具发票给消费者;FBP(Fulfillment By POP)模式,即卖家自主负责产品销售,京东提供产品入仓、订单配送、货到收款服务,京东向客户开具发票京东自营 指 由京东商城自主经营并向客户销售的平台,其销售模式为京东商城提前或根据客户购买需求向第三方卖家独立采购产品,由京东商城与线上客户进行交易并向客户开具发票,最后由京东商城按照实际销售和收款情况定期与第三方卖家统一结算。京东自营模式根据配送及售后主体不同,可分为三种模式:独立自营,即京东商城负责配送及售后服务;合作自营,即京东商城负责配送,第三方卖家负责售后服务;厂家配送,即第三方卖家负责配送及售后服务京东 FCS 指 全称“Fulfilment Charged Sales”,即在保持原 FBP生产业务流程不变的前提下,通过现有系统改造,结合品牌商合同换签及相关条款约定,以达到京东可全额将订单款计收入的全新模式。第三方卖家通过京东开放的仓,配,客,售,通过更灵活的方式,管理自有供应链。在京东 FCS 模式下,第三方卖家店铺的后台管理系统基本沿用京东 POP 的操作模式,但店铺的前台客户界面及客户服务则与京东自营的模式类似,第三方卖家系将产品直接卖给京东商城并向京东开具发票。PCB 指 Printed Circuit Board(印刷线路板),是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly(印刷线路板装配),即将 PCB空板经过 SMT或 DIP两类工序进行封装的整个制程SMT 指 Surface Mounted Technology(表面贴装技术),集成电路封装工序的一种,主要利用贴装机将一些微小型的电子元器件贴装到 PCB 板上,其生产流程主要包括:PCB 板定位、印刷锡膏、贴装机贴装、过回焊炉和制成检验电芯 指 单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用逆变器 指 是把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器,它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成AC 指 交流电,即电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的平均电流为零DC 指 直流电,即电流大小和方向都不随时间而变化的电流锂电池;锂离子电池 指 一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作过充、过放、过载、短路 指 均系电源或电路的不正常运行或使用状态。其中过充系指过度充电,即电池在充电达到充满状态后,还继续充电;过放系指过度放电,电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后继续放电;过载系指电路中接入了过多的大功率设备,超过了电路的负载能力,会导致电路因发热受损;短路系指电路中的一部分被短接,如负载与电源两端被导线连接在一起,导致电路中的电流远超过电源的额定电流,会导致电源及电路受损中国证监会;证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所新三板;全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司国务院 指 中华人民共和国国务院国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会深圳发改委 指 深圳市发展和改革委员会华泰联合证券;保荐机构;主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司天健;申报会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城;该公司律 指 上海市锦天城律师事务所师《公司章程》 指 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》《公司章程(草案)》 指 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程(草案)》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》报告期内、报告期各期 指2019年、2020年、2021年报告期各期末 指2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日元、万元 指 人民币元、人民币万元特别说明:本招股说明书部分合计数与各项直接相加之和在尾数上有差异,或部分比例指标与相关数值直接计算结果在尾数上有差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、该公司基本情况及本次发行的中介机构
  (一)该公司基本情况     
  该公司名称 深圳市华宝新能源股份有限公司 成立日期2011年7月25日注册资本 71,458,334元人民币 法定代表人 孙中伟注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七第二、三层 主要生产经营地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七第二、三层控股股东 钜宝信泰 实际控制人 孙中伟、温美婵行业分类 C38 电气机械和器材制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌并公开转让,证券代码为870907,证券简称“华宝股份”。经全国股转系统同意,公司自2019年2月13日起终止在全国股转系统挂牌。
  (二)本次发行的有关中介机构     
  保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商 华泰联合证券有限责任公司该公司律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 -审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 中瑞世联资产评估集团有限公司
  

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