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| 炜冈科技(001256)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
于未完工的募集资金投资项
目建设，同时在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。 0募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币48,631.37万元，扣除发行费用5,563.50万元，募集资金净额为43,067.88万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月28日出具信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司不存在超募资金。以前年度，公司直接使用募集资金用于募投项目共计293,019,927.70元，2026年半年度，公司直接使用募集资金用于募投项目25,628,431.61元，累计直接投入募投项目318,648,359.31元，使用已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金5,567,275.90元，与上表差异主要系利息收入等。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为108,568,357.66元，其中公司使用闲置募集资金购买单位大额存单本金余额为95,000,000.00元，购买理财产品本金余额为16,082,160.00元，公司募集资金专用账户余额为17,487,715.11元，剩余差异20,001,517.45元系扣除手续费的利息收入。研究院扩建项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户，该项目调整后投资总额55,037,386.00元，累计投入支出51,575,320.84元，累计利息及理财收益净额2,105,210.74元，结余募集资金5,567,275.90元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
用”的原因） 报告期内，公司实际使用募集资金人民币25,628,431.61元，募集资金已使用73.99%，募投项目正在逐步建设中。各项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下：
1、研究院扩建项目无法单独核算效益的原因：研究院扩建项目系基于核心技术拓展新应用领域形成新产品的建设项目，通过购置智能先进的研发和检测设
备，引进优秀人才，建立长效研发机制，增强技术储备与产业转化能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
2、营销及服务网络建设项目未达到计划进度的原因：目前尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，该项目也不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
3、年产100台智能高速数码设备生产线新建项目：目前尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，2023年5月29日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的事项均发表了同意意见。详见公司2023年4月29日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号为2023-010）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，2023年5月29日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的事项均发表了同意意见。详见公司2023年4月29日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号为2023-010）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年12月30日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-037），年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目已经结项，截至2026年6月30日，公司已支付1,637.66万元尾款及质保金，后续预估待支付的尾款及质保金为39.62万元。
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司将已经结项的募集资金投资项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余的募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，详见公司2025年1月25日披露的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已结项的募集资金投资项目“研究院扩建项目”所节余募集资金544.84万元（含购置理财产品产生的投资收益及收到的银行存款利息，具体以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。详见公司2026年4月29日披露的《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-014）。
除上述使用情况外，已结项的“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”剩余的募集资金，将继续存放在原募集资金专户中，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时公司积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，公司将在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户用于未完工的募集资金投资项目建设，同时进行闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中公司于 年 月 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“营销及服务网络建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整。详见公司于 年 月 日披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》（公告编号： ）。
公司于 年 月 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，于 年 月 日召开 年年度股东会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》，同意公司募投项目“年产 台智能高速数码设备生产线新建项目”调整部分项目建设内容。详见公司于年 月 日披露的《关于调整募投项目部分建设内容的公告》（公告编号： ）。
报告期内，经保荐机构募集资金现场检查及公司自查发现，在实际现金管理工作中，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额为 亿日，经公司第三届董事会第六次会议审议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。同意公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币 亿元（含本数）增加至人民币 亿元（含本数）。保荐机构对公司的学习整改情况进行核查。
同时公司组织董事会办公室、财务部、公司主要管理人员学习募集资金相关法律、法规，认真学习《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识、风险意识，严格按照相关法律法规及公司的内部控制制度使用募集资金。
除上述情况外，报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第——号 主板上市公司规范运作》等监管要求和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
公司持有温州炜冈国际贸易有限公司100%的股份。温州炜冈国际贸易有限公司经营范围：一般项目：货物进出口；技
术进出口；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；金属材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法定代表人：周翔。注册资本为500.00万元人民币。公司持有浙江赛氪科技有限公司90%的股份。浙江赛氪科技有限公司经营范围：一般项目：机械设备研发；生物化工产品技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；印刷专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。法定代表人：周翔。注册资本为1000.00万元人民币。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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