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| 尚太科技(001301)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
财务费用 14,776,361.99 40,907,422.54 -63.88%2022年底首发上市募集资金到位，报告期内利息收入增加。所得税费用 72,791,247.71 180,463,275.24 -59.66% 报告期利润总额减少，同时享受研发费用加计扣除优惠政策。研发投入 62,928,284.43 40,518,888.43 55.31% 公司业务规模扩大，同时加大了新产品、新技术的研发投入。经营活动产生的现金流量净额 -1,042,596,958.62 209,708,626.91 -597.16%2022年下半年北苏总部和山西三期逐步投入使用，业务规模扩大，报告期内购买原材料、电力等购买商品、接受劳务支出相比2022年同期大幅增长；同时，公司销售业务回款主要为票据，票据的增加和背书不作为经营性现金流统计，且上市首发募集资金到位后，报告期内公司资金较为宽裕，未发生票据贴现业务，票据贴现规模相比2022年同期大幅减少，从而导致销售商品收到的现金流入大幅减少，从而导致净额为负数。报告期内，公司资金较为宽裕，金融机构融资渠道畅通。投资活动产生的现金流量净额 -97,155,163.24 -668,008,588.78 -85.46%2022年下半年北苏总部和山西三期逐步投入使用，报告期内，未新增大额在建工程，公司构建固定资产的现金支出大幅减少。筹资活动产生的现金流量净额 -463,402,645.94 494,475,632.25 -193.72%2022年底首发上市募集资金到位后，公司资金较为宽裕，报告期内新增金融机构贷款大幅减少；同时报告期内偿还部分贷款、权益分派，筹资活动现金流出增加。现金及现金等价物净增加额 -1,603,137,978.90 36,175,670.38 -4,531.54% 主要系经营性活动和筹资性活动现金流净额变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
募集资金到位，期初余额较大。应收账款 1,274,644,046.81 16.39% 1,030,506,836.93 11.62% 4.77%存货 1,411,181,977.10 18.15% 1,472,739,616.21 16.60% 1.55%投资性房地产 2,596,060.39 0.03% 2,679,970.45 0.03% 0.00%长期股权投资 359,663.00 0.00% 400,220.60 0.00% 0.00%在建工程转固。在建工程 7,231,196.32 0.09% 124,303,289.19 1.40% -1.31%使用权资产 5,279,612.65 0.07% 6,497,984.83 0.07% 0.00%到期偿还部分借款，同时新增借款规模减少。合同负债 723,644,120.73 9.31% 813,762,901.31 9.17% 0.14%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
除上述受限资产情况外，公司存在未办理抵押登记的资产为土地使用权，截至2023年6月30日账面价值为78,351,000.00元，系公司坐落于河北省石家庄市经济开发区西区经三街路西的土地，为本公司与宁德时代新能源科技股
份有限公司签订《合作协议》项下的本公司债务向宁德时代提供抵押担保。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三期 自建 是 锂电池负
极材料 105,650,167.33 1,182,841,648.53 自有资金 已投入使用 不适用
合计 -- -- -- 125,104,442.38 1,870,742,801.69 -- -- 110,369,163.32 259,966,438.88 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集年
份 募集方式 募集资金总
额 本期已使用募
集资金总额 已累计使用募
集资金总额 报告期内变更用途
的募集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股（A股）股票 6,494.37万股，发行价为每股人民币为 33.88元，共计募集资金总额为人民币 220,029.2556万元，扣除保荐费用 10,000.00万元后，主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民币 210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,365.4056万元后，公司本次募集资金净额为 206,363.85万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年12月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7987号）。2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 919,366,058.73元及已支付发行费用 12,534,098.61元。截至2022年12月31日，已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 631,413,557.34元，支付剩余发行费用 19,261,456.00元，支付手续费 538.00元，募集资金专户余额为 1,449,617,004.66元。2023年1-6月，公司已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 287,952,501.39元，支付剩余发行费用 17,392,589.18元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金136,416,836.54元，使用永久补充流动资金 676,437,887.00元，收到银行手续费及利息收入净额 3,604,293.87元，截至2023年6月30日，募集资金专户余额为 335,021,484.42元。2023年1-6月，公司使用自有资金支付“尚太科技北苏总部”项目支出 19,454,275.05元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
尚太科技北苏总部项目 否 106,363.85 106,363.85 - 91,936.61 86.44%2022年06月30日 11,036.92 是 否
补充流动资金 否 100,000 100,000 67,643.79 67,643.79 67.64% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 206,363.85 206,363.85 67,643.79 159,580.4 -- -- 11,036.92 -- --超募资金投向不适用分项目说明未达到计划和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 919,366,058.73元及已支付发行费用 12,534,098.61元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 631,413,557.34元；2023年1-6月，已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为 287,952,501.39元，预先投入募投项目资金 919,366,058.73元已全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 14,427.24万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2023年1-6月，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 136,416,836.54元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，募集资金账户余额为 335,021,484.42元（扣除银行手续费的净额），存放于公司的募集资金专户。置换预先投入的募集资金已全部置换完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
具体情况详见本报告“第十节 九、在其他主体中的权益”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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