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| 同星科技(301252)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
投资活动产生的现金
流量净额 -53,517,336.01 66,261,776.99 -180.77% 购建固定资产和无形资产增加筹资活动产生的现金流量净额 36,617,376.12 24,700,939.21 48.24% 银行借款增加现金及现金等价物净增加额 -88,511,966.27 75,529,625.32 -217.19% 主要系销售商品收到的应收票据增加和购建长期资产增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
=
（2）
/
（1） 额 例
2023年 首次
公开
发行2023年05月25日 62,960 56,016.28 1,466.53 40,76
1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕520号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,509.12万元后的募集资金为 58,450.88万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计及验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,434.60万元后，公司本次募集资金净额为 56,016.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220号）。
2、 募集资金使用和结余情况
（1）募集资金净额为 56,016.28万元；
（2）已累计使用募集资金总额包含累计项目投入 38,957.65万元和“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”
实际投资金额与募集后投资金额的差额 1,808.77万元用于永久补流； （3）募集资金应结余 17,022.75万元；
（4）公司结余募集资金为 17,022.75万元，其中购买理财产品余额为 1,500.00万元，存放于募集资金专户余额为
15,522.75万元；
（5）募集资金应结余与实际结余差异为 0万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行2023年05月25日 1.冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化因） 本期，公司“轻商系统高效换热器产业化项目”投入进度较慢，截至报告期末投资进度仅为 53.69%，主要原因为原项目实施场地生产线安排较为拥挤，无法承担更多的设备购置及安装调试；公司已将在原项目达到可使用状态日期前进行项目实施地点变更并进行延期。因此，“轻商系统高效换热器产业化项目”存在无法在原项目达到预定可使用状态日期前完结的风险。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金净额为 56,016.28万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 27,084.33万元。1.公司2023年6月27日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议、2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100万元用于永久补充流动资金，已于2023年7月24日支付完毕。2.公司2024年6月26日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2024年7月15日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100万元用于永久补充流动资金，已于2024年7月26日、2024年8月5日和2024年8月20日支付完毕。3.截至2026年6月30日公司超募资金余额 为 12,023.82万元（含理财收益和存款利息收入），公司于2026年1月24日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议，并于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，将超募资金 5,102.8万元（含利息收入）用于同星科技综合楼建设项目，将超募资金 6,921.02万元（含利息收入）用于板式换热器项目。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生由于原项目实施场地生产线安排较为拥挤，无法承担更多的设备购置及安装调试，故要求项目实施地点变更并进行延期，公司于2025年6月20日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期由2025年5月19日延期至2027年5月18日，并将其实施地点由新昌大道东路 889号变更为新昌大投项目的自筹资金。上述募集资金于2023年 9月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金 适用按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目与研结余的金额及原因 发中心建设项目已达到预定可使用状态可结项，公司已于2025年7月18日将上述项目专项账户余额2,328.21万元（含理财收益和存款利息收入等）转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。资金结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品 1,500万元，剩余募集资金均存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司天津同星仁和制冷有限公司，在本报告期内披露的营业收入为净额确认收入。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026年1月9日 公司会议室 实地调研 机构 长城基金 行业趋势、业绩展望、未来 详见巨潮资讯网《2026年 1布局 月 9日投资者关系活动记录表》2026年4月29日 公司会议室 电话沟通 机构 中庚基金、国泰海通、西南证券、太平洋机械、华西证券、东方财富、前海万方达资产、国信证券、圆石投资、尚诚资产、昆仑信托、创金合信、阳光资管、华夏基金、青骊投资、鲲鹏恒隆投资、明达资产、巨杉（上海）资产、Willing Capital、中金公司 行业趋势、未来布局、毛利率状况 详见巨潮资讯网《2026年4月29日投资者关系活动记录表》2026年5月14日 全景网“投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 线上参与同星科技2025年度网上业绩说明会的投资者2025年度业绩说明会 详见巨潮资讯网《2026年5月14日投资者关系活动记录表》2026年6月9日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券、中建投信托、国元证券 业务发展情况、海外业务规划 详见巨潮资讯网《2026年6月9日投资者关系活动记录表》2026年6月17日 公司会议室 实地调研 机构 东财机械 公司的竞争优势、业务发展情况 详见巨潮资讯网《2026年6月17日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于2025年6月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2026年8月19日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，对行动方案在2026年半年度的实施进展情况进行了专项评估，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-037）。
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