金杨精密(301210)_经营总结

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金杨精密(301210)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　1、概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、主要财务数据同比变动情况　　增长，产品销量增加所致营业成本 1,011,766,901.44 648,392,466.51 56.04% 主要系本期伴随营业收入规模扩大，产品销量增加带来相应成本同步增长销售费用 3,751,025.76 3,497,484.00 7.25%管理费用 38,219,375.51 35,126,788.72 8.80%财务费用 66,133.32 -5,452,621.38 101.21% 主要系本期计提的可转债利息所致所得税费用 9,799,287.21 2,711,385.10 261.41% 主要系本期计提的所得税费用增加所致研发投入 38,035,007.46 25,097,760.71 51.55% 主要系基于市场新产品需求，公司持续加大技术研发投入经营活动产生的现金流量净额 -4,878,987.44 61,217,765.72 -107.97% 主要系本期销售规模增加，材料采购及税费支付增加所致投资活动产生的现金流量净额 -785,267,842.23 -166,374,862.41 -371.99% 主要系可转债募集资金到位购买大额定期存单所致筹资活动产生的现金流量净额 1,040,779,230.87 58,360,105.41 1,683.37% 主要系收到可转债募集资金所致现金及现金等价物净增加额 252,727,644.26 -47,253,386.94 634.83% 主要系收到可转债募集资金所致　　3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动　　 　　□ 　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　4、占比10%以上的产品或服务情况　　适用□不适用　　四、非主营业务分析　　 　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　金到位后，货币资金余额大幅增加，公司资产总额大幅增加所致金到位后，货币资金余额大幅增加，公司资产总额大幅增加所致金到位后，货币资金余额大幅增加，公司资产总额大幅增加所致　　2、主要境外资产情况　　 　　□ 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　其他为应收款项融资，其他变动为应收款项融资收到金额与转让、贴现的差额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　讯网，公告编号：　　2024- 　　厦门金　　杨锂电　　池精密　　结构件　　讯网，公告编号：　　2024- 　　马来西　　亚锂电　　池精密　　结构件　　讯网，公告编号：　　2025- 　　合计 -- -- -- 232,483,938.18 1,433,857,81 　　4、以公允价值计量的金融资产　　 　　□ 　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年06 　　月30 　　日 119,3 　　14.35 107,6 　　31.58 2,679 　　2、存　　放于　　募集　　资金　　专户　　和用　　于现 0 　　　　　　　　　　　　　金管　　理　　2026年向不　　特定　　对象　　发行　　股票2026年05 　　月11 　　日 98,00 　　0 97,43 　　4.67 33,18 　　7.55 33,18 　　5.5 存放　　于募　　集资　　金专　　户和　　用于　　现金　　管理 0 　　合计 -- -- 217,3 　　14.35 205,0 　　66.25 35,86 　　7.26 122,2 　　1、2023年首次公开发行股票募集资金情况　　截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币89,074.04万元，募集资金余额20,349.42万元，尚未使用的募集资金：（1）用于金杨马来西亚锂电池精密结构件项目；（2）存放于募集资金专户和用于现金管理。　　2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况　　截至2026年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,187.55万元，募集资金余额72,005.50万元，尚未使用的募集资金：存放于募集资金专户和用于现金管理。　　（2）募集资金承诺项目情况　　 　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年06月30日 1.高安全性能量型动力电池专用材料研发生产建设否 56,85 46,79 100.00%2025年12月31日 1,445.67 1,445.67 不适用否制造及新建厂房项目　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年06月30日 2.补充流动资金补流否 9,000 9,0014%2025年12月31日　　不适用否　　2023年首次公开发行股票2023年06月30日 3.金杨马来西亚锂电池精密结构件项目生产建设否 0 11,29 2,679.71 2,67超募资金永久补充流动资金。2024年7月召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。2025年7月召开了第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年7月召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金28,334.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2023年7月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡市金杨新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0050号）。公司于2026年5月12日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金17,558.65万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡金杨精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0027号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金46,789.99万元，项目予以结项，节余募集资金11,015.36万元（含利息收入，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准）。募集资金节余主要原因包括：加强项目建设各环节费用控制、监督及管理，通过对各项资源的合理调度与优化，合理降低项目建设成本费用，形成资金节余；为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得一定的利息收入，同时募集资金存放期间亦产生一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。2025年12月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，公司2023年6月首次公开发行股票的募集资金项目《高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目》已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金46,789.99万元，项目予以结项。节余募集资金10,036.46万元。为最大程度地发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金人民币10,036.46万元及其利息投入新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西亚新建电池结构件生产基地项目（金杨马来西亚锂电池精密结构件项目）”。同时子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司将新增开立募集资金专户，用于“金杨马来西亚锂电池精密结构件项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户。2026年1月20日，公司2026年第一次临时股东会审议通过前述议案。　　2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况尚未使用的募集资金：存放于募集资金专　　户和用于现金管理。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况不适用　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况　　□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　 　　□ 　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　 　　□ 　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月17日上海证券报·中国证券网网络平台线上交流机构、个人参与单位名称详见投资者关系活动记录表公司业务情况、行业展望等内容无锡金杨精密制造股份有限公司投资者关系活动记录表（公告编号2026-001）　　2026年4月28日电话会议电话沟通机构、个人参与单位名称详见投资者关系活动记录表公司业务情况、行业展望等内容无锡金杨精密制造股份有限公司投资者关系活动记录表（公告编号2026-002）　　2026年05月07日价值在线网络互动网络平台线上交流机构、个人参与单位名称详见投资者关系活动记录表公司业务情况、行业展望等内容无锡金杨精密制造股份有限公司投资者关系活动记录表（公告编号2026-003）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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