朗威股份(301202)_经营总结

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朗威股份(301202)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资的其他变动金额为报告期内收到符合条件的票据和因背书、贴现、到期等终止确认相关票据的净额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年07 　　月05 　　日 88,04 　　6.20 74,33 　　9.28 8,453. 　　55 59,12 　　余12,725.71万元（含利息收入及投资收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　 　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年07月05日新建生产智能化机柜项目生产建设否 17,500.00 17,50%2025年12月08日 759.17 3,467次公开发行股票 2023月套模块化数据中心新一代结构机架项目生产建设是 12,75用是　　2023年首次公开发行股票2023年07月05日预制化模块（数据中心）A项目生产建设否 0.00 27,402.30 7,066司对募投项目“新建生产智能化机柜项目”予以结项。报告期内，项目产品市场竞争加剧，项目盈利空间被压缩，导致项目效益不及预期。　　2、“预制化模块（数据中心）A项目”：　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，募投项目“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”已整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，且尚未达到可使用状态。　　3、“数据中心机柜系统研发中心建设项目”：　　目前公司下游AI、算力等业态发展迅猛，带动公司产品、业务规划动态调整，持续优化。为应对下游客户最新的产品需求，公司正在新建“预制化模块（数据中心）A项目”，该项目由全资子公司宁波朗威网络能源有限公司在宁波前湾新区实施。同时，公司“数据中心机柜系统研发中心建设项目”研发方向也将围绕市场及客户的最新产品需求展开，且与公司最新的投产方向及产品定位紧密匹配，为加强研发与生产技术协同、降低研发沟通成本，公司拟将“数据中心机柜系统研发中心建设项目”一并由全资子公司宁波朗威网络能源有限公司在宁波前湾新区实施，并将该项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月延长至2027年12月，尚未达到可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目：2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。　　本次变更部分募投项目，一方面，是由于公司受原有厂房设计限制，无法进行符合行业发展趋势的产品的生产，公司需寻找新的场地重新建造厂房和产线；另一方面，由于公司原募投项目产能规划过小，难以满足公司现有市场需求。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用根据中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2023〕1051号）的规定，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,410.00万股，每股发行价格25.82元，共募集资金人民币88,046.20万元，扣除不含税发行费用人民币13,706.92万元，实际募集资金净额为人民币74,339.28万元，超募资金为36,586.87万元。公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于2023年8月7日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用10,970万元的超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.98%；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。　　公司于2024年7月25日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2024年8月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金10,970万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.98%。　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。　　截至2026年6月30日，公司无超募资金尚未明确投资方向。　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生　　 1、公司于2024年7月25日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议　　通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建生产智能化机柜项目”的实施地点增加“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号”。　　2、公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4 　　月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。实施地点由“宁波杭州湾新区滨海二路112号”变更为“宁波前湾新区北部工业板块01-20b地块”。　　3、公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自有资　　金补足并变更实施主体、实施地点及延期的议案》，同意公司将募投项目之“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期。实施地点由“相城区黄埭镇住友电装路33号”变更为“宁波前湾新区银湾东路368号”。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。实施方式由“自有土地及厂房建设实施”变更为“新购置的地块自建厂房”。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年8月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为64,089,174.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2023]8507号”《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额适用2025年度，鉴于“新建生产智能化机柜项目”已达到预定可使用状态，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十次会议，并于2025年12月8日召开及原因2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将该募投项目结项后的节余募集资金全部转入自有账户永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该募集资金专户已注销，实际节余募集资金4,546.65万元已转入一般银行账户，用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金金额为127,257,125.67元，存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行预制化　　模块　　（数据　　中心）　　A项目年产　　130套　　模块化　　数据中　　心新一　　代结构　　机架项　　目 27,402. 　　30 7,066.0 　　1 19,372. 　　51 70.70%2026年12月31日 0.00 不适用否　　合计 -- -- -- 27,402.30 7,066.01 19,372.51 -- -- 0.00 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：一方面，是由于公司受原有厂房设计限制，无法进行符合行业发展趋势的产品的生产，公司需寻找新的场地重新建造厂房和产线；另一方面，由于公司原募投项目产能规划过小，难以满足公司现有市场需求。公司原募投项目设计于2022年，基于公司当时的市场需求进行设计，原募投项目产能规划过小，随着下游需求快速增长，原募投项目产能规模已无法满足下游的市场需求，因此公司拟在涵盖原募投项目的建设内容的基础上，对原募投项目的产能规模进行扩大、所生产的产品种类、规格进行优化调整和增加丰富，整体上将其变更为“预制化模块（数据中心）A项目”。　　2、决策程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第　　五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。　　3、信息披露情况：具体内容详见公司2025年3月31日披露于巨潮资讯网　　（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的公告》（公告编号：2025-014）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用　　（2）衍生品投资情况　　）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化报告期实际损益情况的说明公司将生产所需原材料相关品种铜预计采购进行套期，以此来规避公司承担的原材料采购市场价格的波动。套期保值效果的说明公司从事套期保值业务的金融衍生品与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可在一定程度上对冲现货市场交易价格变动的影响，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不一、风险分析　　（1）市场风险　　铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（2）流动性风险因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。　　（3）信用风险　　因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。　　（4）资金风险　　在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。　　（5）操作风险　　由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。　　（6）技术风险　　由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。

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