维科精密(301499)_经营总结

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维科精密(301499)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　增加所致。　　所得税费用 1,755,924.45 1,749,915.86 0.34% 　　研发投入 28,520,276.73 25,205,114.53 13.15%经营活动产生的现金流量净额 48,300,738.49 77,339,612.06 -37.55% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -95,166,462.10 35,925,756.56 -364.90% 主要系本期购买理财产品金额与赎回理财产品的金额差增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 44,420,543.24 -19,435,834.83 329.12% 主要系本期借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -7,619,382.51 93,921,979.33 -108.11% 主要系本期投资活动产生的现金流净额大幅减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年07月21日 67,399.25 60,12中。 0合计 -- -- 67,399.25 60,12格为人民币19.50元，募集资金总额为 673,992,481.50元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03元后，实际募集资金净额为人民币 601,284,063.47元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372号验资报告。截至2026年6月30日，本公司本报告期使用募集资金人民币 5,427,549.89元，累计使用募集资金总额人民币561,274,884.55元，尚未使用的募集资金余额人民币 40,009,178.92元，募集资金专户余额人民币 3,378,831.76元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币 50,000,000.00元，理财产品收益人民币12,940,909.81元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币 428,743.03元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年07月21日汽车电子精密零部件生产线扩建因）基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年 3月。截至2026年3月31日，项目已达到预定可使用状态。该项目未达到预计收益，主要系产线调试完成后，产能处于爬坡阶段，未充分释放全部产能。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金总额共 166,284,063.47元，于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用 4,900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。于2025年7月31日，本公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年8月18日，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动同意公司使用募集资金 9,819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第 2858号《上海维科精密模塑股份有限公司截至2023年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。用闲置募集资不适用金暂时补充流中，公司严格遵循《募集资金管理制度》的相关规定，审慎使用募集资金。在保障项目质量的前提下，公司结合项目规划与实际需要，秉持合理、有效、审慎的原则，加强对项目建设各环节的费用控制、监督与管理，有效降低成本，实现了部分募集资金的节约。尚未使用的募集资金用途及去向存放于理财账户和募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年5月8日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动网络平台线上交流个人、机构、其他线上参与公司2025年度业绩说明会的全体投资者公司2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表（2026-001）2026年6月25日全景网（https://rs.p5w.net）网络平台线上交流机构、个人、其他线上参与公司可转债路演的全体投资者公司可转债路演投资者关系活动记录表（2026-002）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》，根据《中　　华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司建立了《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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