科净源(301372)_经营总结

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科净源(301372)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　确认收入，相关对价权利尚未完成结算所致权投资所致定资产所致定资产所致　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　注:截至2026年8月18日上述被诉冻结资金4,618,643.52元均已解除冻结。期初长期借款已归还，长期借款对应的《最　　高额抵押合同》约定以在建工程、无形资产为抵押物，上述抵押已于2026年7月16日解除。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年08 　　月11 　　日 77,14 　　2.86 62,87 　　元)。　　合计 -- -- 77,14 　　2.86 62,87 　　元，实际募集资金净额为人民币628,791,176.23元。募集资金已于2023年8月7日划至公司指定账户。大信会计师事务　　所（特殊普通合伙）于2023年8月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第17-00008号《验资报告》。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金总额为人民币590,931,655.78元，公司募集资金账户余额为人民币8,764,876.50元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首2023年08 北京科净办公、否 31,008.61 26,87于部分募投项目延期的议案》，同意将“北京科净源总部基地项目”达到预定可使用状态日期进行延期。　　“北京科净源总部基地项目”系新建园区，总体建设规模较大，为保障新建园区工程质量，园区整体建设需要统一规划设计与施工建设，在园区基建及配套项目全部完成后方才进行装修及设备采购等相关工作，因此整体建设周期较长。在实际执行过程中受宏观经济和外部政策环境变化的影响，实施进度有所放缓，项目投资进度不及预期。基于项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经公司审慎研究，在募集资金用途不发生变更的情况下，决定对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月1日延期至2026年12月1日。2025年8月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“深州生态环保产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。公司在推进“深州生态环保产业基地建设项目”过程中，综合考虑当前经济环境的不确定性、行业周期的波动，并结合自身发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率，本着科学、合理、谨慎的原则，为统筹提升公司整体盈利能力和募集资金使用效率，经审慎评估后决定，在不改变募集资金用途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原定的2025年12月1日延长至2026年12月1日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展不适用6,832.78万元。具体情况详见公司于2023年9月7日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于2023年9月27日完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，共计6,203.45万元。截至2026年6月30日，公司尚未实际置换预先支付的发行费用，共计629.33万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年9月11日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前将归还至募集资金专项账户。2026年3月10日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于延期归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专项账户。本报告期，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为4,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为4,876.49万元。其中，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元；剩余募集资金876.49万元，存放在本公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　　　　　　　　　　　变化　　2023年　　首次公　　开发行　　股票并　　上市首次公　　开发行无昆明市　　科净源　　生产水　　处理专　　业设备　　披露情况说明(分具体项目) 公司现有产能能够有效满足西南区域业务开展，公司于2023年9月6日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》，同意将“昆明市科净源生产水处理专业设备项目”的投资总额调整为零元，具体情况详见公司于2023年9月7日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　“ ”公司是否披露了质量回报双提升行动方案公告。□是否

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