|
| 苏州天脉(301626)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
财务费用 7,164,663.75 -1,225,528.50 684.62% 主要系本期借款利息支出、汇兑损失增加所致。所得税费用 -9,385,677.77 10,675,410.08 -187.92% 主要系本期税前利润影响所致。研发投入 78,731,942.98 45,006,471.00 74.93% 主要系本期研发人员薪酬、股份支付增加所致。经营活动产生的现金流量净额 60,709,274.57 105,399,904.98 -42.40% 主要系本期职工薪酬、股份支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -446,788,944.27 -60,840,578.65 -634.36% 主要系本期投资规模扩大所致。筹资活动产生的现金流量净额 463,183,434.65 -64,548,815.17 817.65% 主要系本期借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 71,805,785.83 -21,363,882.38 436.11% 主要系本期借款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
产品投资收益。 否
公允价值变动损益 130,410.96 1.40% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动损益。 否资产减值 -3,518,351.57 -37.75% 主要系本期计提的存货跌价准备。 否营业外收入 43,344.93 0.47% 主要系本期收到的保险赔款。 否营业外支出 332,378.21 3.57% 主要系本期固定资产报废净损失。 否信用减值损失 1,011,038.38 10.85% 主要系本期冲回计提的应收款项坏账准备。 否其他收益 1,283,642.25 13.77% 主要系本期收到的政府补助。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
大，致使应收账款占总资产的比例相应降低所致致加所致加所致
2、主要境外资产情况
□适用☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
讯网，公告编号 ：
2024-
设项目 006
苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期） 自建 是 电子元件及电子专用材料制造 458,133,920.48 497,179,514.32 自有资/金 自筹资金 36.56% 不适用 0.00 尚在建设中 2025月日 巨潮资讯网，公告编号 ：
2025-
苏州天
脉导热
散热产
品智能
制造甪
直基地
建设项
目（二
期土建
项目） 自建 是 电子元
件及电
子专用
材料制
造 132,99
5,551.7
1 151,12
7,541.2
4 自有资
金/自
筹资金 54.56
% 不适用 0.00 尚在建
设中2025年04
月23
日 巨潮资
讯网，公告编号 ：
2025-
苏州天
脉导热
散热产
品智能
制造甪
直基地
（汇凯
路）建
设项目 自建 是 电子元
件及电
子专用
材料制
造 364,75
5,159.2
3 364,77
7,283.1
2 自有资
金/自
筹资金 68.70
% 不适用 0.00 尚在建
设中2025年10
月29
日 巨潮资
讯网，公告编号 ：
2025-
合计 -- -- -- 996,341,964.93 1,353,187,388.13 -- -- -- 46,550,587.73 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024 首次
公开
发行2024年10
月24
日 61,39
7.16 54,49
2.62 4,181.
96 46,28
|
|