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| 斯莱克(300382)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同期增加3亿；购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加1.5亿投资活动产生的现金流量净额 -166,666,529.86 -61,369,602.66 -171.58% 主要系去年同期山东泰安募投项目购买结构性存款，收回投资比投资支付现金多1.28亿筹资活动产生的现金流量净额 -40,249,428.33 101,399,737.52 -139.69% 主要系偿还债务支付的现金比去年同期增加6,962.94万，取得借款收到的现金比去年同期减少1,373.85万现金及现金等价物净增加额 2,404,175.43 95,029,483.39 -97.47% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量净额综合变动导致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
公允价值变动损益 -563,050.48 0.62% 主要系子公司期货合约公允价值变动，去年同期山东公司购买结构性存款资产减值 -18,540,052.55 20.43% 主要系按会计准则计提了存货跌价准备营业外收入 139,995.21 -0.15% 主要系子公司非经营性废品收入营业外支出 558,802.49 -0.62% 主要系子公司罚款支出信用减值 11,519,976.03 -12.70% 主要系报告期内减值准备计提与冲回
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
售；金属结构制造；金属结构销售；电池零配件生产；
电池零配件销
售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。 收购 20,,00038）。合计 -- -- 20,,000 -- -- -- -- -- -- 0.00 96,6
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
20 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2020年10
月15
日 38,80
0 38,04
1、经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月17日向不特定对
象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元，扣除发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38,041.81万元。截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金38,880.50万元（含置换前期预先投入部分），2026年6月30日尚未使用募集资金余额为0万元。
2、经中国证监会“证监许可[2022]1529号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月，向特定对象发行
46,116,740股新股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币83,747万元，扣除发行费用人民币1,571.80万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74元。截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金58,628.20万元（含置换前期预先投入部分），2026年6月30日尚未使用募集资金余额为1.24元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 告期
投入
金额 期末
累计
投入
金额
(2) 期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 达到
预定
可使
用状
态日
期 告期
实现
的效
益 报告
期末
累计
实现
的效
益 达到
预计
效益 可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
易拉
罐、盖及电池壳生产线项目2020年10月15日 易拉罐、盖及电池壳生产线易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设分为苏州斯莱克主体实施部分、西安斯莱克主体实施部分，2023年4月20日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，同意苏州斯莱克主体实施的部分进行结项；2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目部分终止的议案》，后经过2026年第一次临时股东会审议通过，终止了西安斯莱克主体实施部分。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目部分终止的公告》（编号：2025-103)两主体实施部分建设内容包括迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，苏州斯莱克为主体实施的部分已完成建设并实现达产。其中：
1.迷你数码印罐自动化生产线：迷你数码印罐产品能够更好的服务于消费者日益增长的个性化消费需求，对于树立高端产品形象具有积极作用，正处于市场开拓与客户导入阶段，尚未实现对外销售，未达到预计效益。
2.新能源电池壳自动化生产线：配合公司新能源电池壳业务的快速发展，电池壳生产线达产后主要供子公司内部生产使用，尚未对外销售，无独立对外经营收益，无法直接核算项目预计效益。
3.六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线：宏观经济环境与下游行业波动对客户的大额固定资产投资存在影响，目前已有意向客户在接洽中，但尚未实现对外销售，未达到预计效益。
二、2022年向特定对象发行股票
1、苏州铝瓶高速自动化生产线项目：
本项目为新型装备，是对原有制罐装备产品体系的补充完善，目前已完成产线研发建设。因铝瓶产品被下游制罐企业和终端消费者普遍接受尚需过程，正处于市场开拓与客户导入阶段，尚未实现对外销售，未达到预计效益。
2、泰安设备产线基地建设项目:
公司于2025年3月31日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2025年3月30日延期至2025年9月30日。2025年7月23日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，泰安设备产线基地建设项目进行结项。截至报告期末达到预定可使用状态未满一年,暂未进行效益测算。
3、常州电池壳生产项目：
项目已完成建设并实现达产，受市场竞争激烈以及产能仍处于爬坡阶段影响，未达到预计效益。
4、海南高端装备制造及研发中心项目:
项目已完成建设并实现达产，受国内外宏观经济及下游行业周期波动影响，项目整体产能利用率未达预期，经营效益不及预期，未达到预计效益。后续公司将积极利用海南政策优势，服务于公司新产品研发和高端装备制造战略。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，同意对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用募集资金7,873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态。苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户余额为462万元，公司根据有关规定将上述资金转入普通账户，以作工程尾款支付之用。
截至2024年6月30日，常州电池壳生产项目节余募集资金10,192.66万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），海南高端装备制造及研发中心项目节余募集资金2,386.52万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余金额包括常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目尚未支付的设备采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。
公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付；同时公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
截至2024年9月30日，苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目节余募集资金6,087.46万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），公司在实施苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保项目总体目标和质量的前提下，结合经营生产的实际情况，合理配置资源，对生产场地规划进行了优化及调整，将项目的实施方式由新建厂房调整为利用改造公司已有厂房及办公楼面积，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金支出，同时公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
截至2025年7月24日，泰安设备产线基地建设项目节余募集资金7,686.24万元（包括尚未支付的项目尾款、存款利息等），本次募投项目节余金额包括泰安设备产线基地建设项目尚未支付的设备采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金，结合项目的实际情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，合理管控设备采购、工程施工与建设，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。2025年12月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目部分终止的议案》，同意公司基于审慎性原则，根据当前募投项目进展结合经营生产的实际情况，终止可转债募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线”项目西安斯莱克主体实施部分。本次终止募投项目剩余募集资金余额205.51万元（含利息收益扣减银行手续费后的净额等，最终以该专项账户实际余额为准），将继续用于支付项目款项直到募集资金专项账户余额为0。尚未使用的募集资金用途及去向 向不特定对象发行可转换公司债券：截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。
向特定对象定向增发股票：截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
公司综合竞争力。
斯莱克（枣庄）新能源科技有限公司 收购 落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力。主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地
点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引
2026年4月29日 电话会议 电话沟通 机构 国联安基金、中天汇富基金、鸿运私募基金、信达资管、巨杉资管、前海汇杰达理资本、量度资本、匀升投资、招银理财、紫金信托、诺益科技、中银国际证券、华西证券、华创证券、国联民生证券、山西证券等机构人员共19人 详见相关公告索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo克精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表》
2026年5月21日 全景•路演天下 网络平台 其他 全体投资者 详见相关公告索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo线上交流 .com.cn）《苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否详见公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
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