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| 天海电子(001365)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
投资活动产生的现金
流量净额 -335,156,790.68 -547,882,382.89 -38.83% 主要系上年同期购买定期存款影响所致筹资活动产生的现金流量净额 1,472,545,693.20 267,522,096.67 450.44% 主要系本期收到IPO募集资金款及本期偿还银行贷款增加综合影响所致现金及现金等价物净增加额 1,525,793,550.78 65,338,857.08 2,235.20% 主要系本期收到IPO募集资金款及本期偿还银行贷款增加综合影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第八节财务报告”之“七、31、所有权或使用权受到限制的资产”六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 集资
金总
额 集资
金总
额
（2） 资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 用途
的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额比
例 资金
总额 资金
用途
及去
向 募集
资金
金额
2026 首次
公开
发行2026年05
月18
日 214,8
01 200,5
62.82 56,94
8.94 56,94
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可
〔2026〕423号”文批复，向社会首次公开发行人民币普通股股票7,900.00万股,发行价格27.19元/股，募集资金总额214,801.00万元，扣除承销费、保荐费不含税金额后余额204,165.10万元，已于2026年5月13日存入公司募集资金专户。募集资金总额214,801.00万元，扣除与发行有关的各项费用14,238.18万元(不含税)，实际募集资金净额为200,562.82万元。该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年5月13日出具了XYZH/2026GZAA30390《验资报告》。
2、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司根据制定的《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司本期投入募集资金为56,948.94万元，累计募集资金投入金额为56,948.94万元，未使用募集资金余额143,613.88万元；截至2026年6月30日，募集资金专用账户含累计利息收入扣减手续费净额143,623.86万元，募集资金专用账户余额144,163.95万元，差异540.09万元系部分发行费尚未支付。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 告期
投入
金额 期末
累计
投入
金额
(2) 期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 达到
预定
可使
用状
态日
期 告期
实现
的效
益 报告
期末
累计
实现
的效
益 达到
预计
效益 可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行2026年05
月18
日 连接
器技
改扩
产建
设项
目 生产
建设 否 83,6
3 83,6
3 28,4
9 28,4
项目当前阶段处于搬迁阶段未量产，未实现效益；
“智能化改造及数字化转型项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是该项目属数字化升级投入，不独立产生销售收入，降本增效、提速研发的收益合并在公司整体经营中，无法单独量化测算，无对应预计收益指标；
“天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是该产业研究院以研发投入为主，产业园配套设施属于内部公用配套资产，项目本身不产生独立对外经营收入；项目形成的技术储备、产品迭代价值所带来的经营收益分摊至公司各生产业务板块，无法对本项选择“不适用”的原因） 目效益进行单独核算。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币49,446.24万元，公告编号:2026-006。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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