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中电电机(603988)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表项目
    资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动金额 变动比例% 变动的主要原因
    货币资金 137727657.21 179904377.60 -42176720.39 -23.44
    交易性金融资产 267798977.46 223318551.86 44480425.60 19.92
    应收票据 39520.00 39520.00 0.00 0.00
    应收账款 245295873.83 200905337.55 44390536.28 22.10
    应收款项融资 84901505.27 135312334.25 -50410828.98 -37.26 主要是风电客户付款期更改所致
    预付款项 15592984.90 12041365.42 3551619.48 29.50
    其他应收款 3387811.38 3965330.27 -577518.89 -14.56
    存货 297446015.91 285348765.07 12097250.84 4.24
    合同资产 41285175.90 41285175.90 0.00 0.00
    其他流动资产 25142728.77 12211292.97 12931435.80 105.90 主要是购买理财产品增加所致
    固定资产 126319244.44 129237849.44 -2918605.00 -2.26
    在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 28170478.09 28374674.89 -204196.80 -0.72
    递延所得税资产 12746581.47 13601095.04 -854513.57 -6.28
    应付票据 110974882.50 161312009.79 -50337127.29 -31.20 主要是承兑汇票兑付所致
    应付账款 159864846.14 176456598.33 -16591752.19 -9.40
    预收款项 44924030.10 0.00 44924030.10 0.00 主要是本期预收货款增加所致
    合同负债 110721575.16 110721575.16 0.00 0.00
    应付职工薪酬 5845947.18 13619989.60 -7774042.42 -57.08 上年末计提的年终奖金在本报告期发放所致
    应交税费 -8395601.58 4174588.60 -12570190.18 -301.11 主要是预缴税金增加所致
    其他应付款 1729768.93 1975724.39 -245955.46 -12.45
    其他流动负债 12796910.07 12796910.07 0.00 0.00
    预计负债 14341460.79 13656494.90 684965.89 5.02
    递延所得税负债 21719846.62 14147782.78 7572063.84 53.52 计提股权投资公允价值增加后的企业所得税所致
    实收资本(或股本) 235200000.00 235200000.00 0.00 0.00
    资本公积 172842633.55 172842633.55 0.00 0.00
    盈余公积 54808788.32 54808788.32 0.00 0.00
    未分配利润 348479466.85 293832574.77 54646892.08 18.60
    (2)利润表项目
    利润表项目 2021年1-3月 上年同期 变动金额 变动比例% 变动的主要原因
    营业收入 142015053.60 121822310.79 20192742.81 16.58
    营业成本 93946654.38 89645632.71 4301021.67 4.80
    税金及附加 992704.98 984244.07 8460.91 0.86
    销售费用 15891345.16 9082872.89 6808472.27 74.96 主要是招待费、咨询服务费及业务提成增加所致管理费用 11737973.47 8240608.45 3497365.02 42.44 主要是人员工资、社保、员工保险增加及咨询审计
    费增加所致
    研发费用 4452665.06 4100926.37 351738.69 8.58
    财务费用 798159.28 -1483964.63 2282123.91 153.79 主要是汇率变动汇兑损失及贴息费用增加所致
    其他收益 124200.00 431403.00 -307203.00 -71.21 主要是本期政府补助较上年同期减少所致
    投资收益 36066.45 0.00 36066.45 100.00 主要是理财产品到期赎回结息所致
    资产减值损失 -1134277.84 16182714.92 -17316992.76 -107.01 主要是长期吊滞库存成品计提跌价损失所致
    公允价值变动收益 50480425.60 87746411.15 -37265985.55 -42.47主要是股权投资的公允价值变动本期较上年同期减少所致
    信用减值损失 6553579.17 0.00 6553579.17 100.00 主要是本期冲回部分已提坏账所致
    营业外收入 0.00 524514.32 -524514.32 -100.00 主要是本期政府补助较上年同期减少所致
    营业外支出 4892028.34 430000.00 4462028.34 1037.68 主要是本期债务重组应收款减少所致
    利润总额 65363516.31 115707034.32 -50343518.01 -43.51 主要是股权投资的公允价值变动减少所致
    所得税费用 10716624.23 18670153.33 -7953529.10 -42.60 主要是利润总额减少所致
    净利润 54646892.08 97036880.99 -42389988.91 -43.68 主要是股权投资的公允价值变动减少所致
    (3)现金流量表项目
    项目名称 2021年1-3月 上年同期 变动金额 变动比例% 变动的主要原因经营活动产生的现金流量净额
    -6093861.45 -24167875.49 18074014.04 74.79 主要是销售产品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -8925319.57 -56133447.00 47208127.43 84.10 主要是投资支付的现金减少所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2021年3月26日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见2020年3月27日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告以及《中电电机重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    2021年4月2日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0297号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机关于收到上交所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2021-013)。公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作。截至目前,本次交易拟聘任中介机构对交易标的现场审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中,《问询函》相关内容仍需进一步完善,为保证回复内容的准确与完整,公司向上海证券交易所申请延期回复,并披露了延期回复《问询函》的公告,具体内容详见公司于2021年4月13日、4月20日、4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:临2021-025、临2021-026、临
    2021-033)。
    截至本报告披露日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中电电机股份有限公司
    法定代表人 王建裕
    日期 2021年 4月 29日
    四、

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