清水源(300437)_经营总结

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清水源(300437)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　较上期增加所致。　　营业成本 422,360,071.22 378,074,672.91 11.71% 无重大变化　　销售费用 9,774,900.41 8,695,217.53 12.42% 无重大变化管理费用 27,339,440.63 27,741,386.04 -1.45% 无重大变化财务费用 8,166,060.38 3,216,945.01 153.85% 主要系报告期内受汇率波动影响，汇兑损失较上期增加所致。所得税费用 1,790,013.25 1,393,701.83 28.44% 主要系报告期内营业收入增长带动利润总额较上期增加所致。研发投入 4,767,485.74 5,111,288.71 -6.73% 无重大变化经营活动产生的现金流量净额 -17,486,755.96 -40,194,883.78 56.50% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。投资活动产生的现金 -48,591,971.24 -12,569,435.19 -286.59% 主要系报告期内用于流量净额　　　购买理财的资金较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 3,428,734.03 -11,192,333.98 130.63% 主要系报告期内新增借款较上期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -66,591,277.78 -64,019,299.19 -4.02% 无重大变化公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　所致。否　　营业外收入 139,161.52 21.63% 　否营业外支出 591,129.17 91.88% 主要系报告期内设备报废产生损失所致。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　应收账款融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　☑□是否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　☑适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用报告期实际损益情报告期内公司未开展相关业务，未产生相应投资损益。况的说明套期保值效果的说明不适用衍生品投资资金来源无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　☑适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引河南济祥城运集团有限公司济源市思威达环保科技有限公司2026年06月30日 1,19257.27 无重大影响 0 基于评估价格，友好协商确定。否无关联关系。否是2026年06月30日具体详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网（wwwfo.co 　　m.cn 　　）披　　露的　　相关　　公　　告。　　　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　1.河南同生环境工程有限公司成立于2004年4月19日，注册资本3亿元整，于2016年8月1日购入，持股100%，主要从事环境工程、市政工程施工总承包、环保工程专业承包、工业废水治理等业务。报告期内主要财务数据：期末资产　　总额82,698.20万元，收入5,546.24万元，净利润467.69万元。2.陕西安得科技实业有限公司成立于2002年2月5日，注册资本5,300.00万元，公司于2017年8月15日完成对陕西安得科技实业有限公司的100%持股手续，主要从事水质稳定剂、油田助剂等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额16,005.52万元，收入3,820.45万元，净利润-67.19万元。3.济源市清源水处理有限公司系公司于2018年4月20日新设成立，注册资本1亿元整，持股100%，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田助剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额118,733.52万元，收入39,720.60万元，净利润250.32万元。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月7日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者具体详见公司于2026年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo于2026年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo“调研”栏目上披露的投资者关系活动记录表。 “调研”栏目上披露的投资者关系活动记录表。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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