天华新能(300390)_经营总结

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天华新能(300390)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　本期金额受限原因　　银行承兑汇票保证金 160,005,855.30 使用受限　　信用证保证金 138,264,616.45 使用受限土地保证金 381,600.00 使用受限保函保证金 45,019.07 使用受限银行存款 17.45 其他　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额2022年12月6日向特定对象发行股票2022年12月06日 276,599.94 274,1用于项目投入 0合计 -- -- 276,599.94 274,1募集资金总体使用情况说明：无　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　四川天华时　　代锂能有限　　公司年产 6 　　万吨电池级　　氢氧化锂建　　设项目2022年12月06日四川天华时代锂能有限公司年产 6万吨电池级氢氧化锂建设项目生产建设否 184,146.83 154,1%2023年06月30日 128,238.56 208,036.12 是否宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5万吨电池级氢氧化锂项目2022年12月06日宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5万吨电池级氢氧化锂公司于2022年12月19日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 164,303.83万元以及已支付发行费用的自筹资金 261.51万元（不含税），共计 164,565.34万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]230Z3144号”《关于苏州天华超净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构天风证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“四川天户用于永久补充流动资金；结余原因为公司在募集资金投资项目实施过程中，在不影响项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时合理调度优化各项资源，因此有效降低了项目的实施成本，募集资金投资项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向续用于募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　以上的银行理财，风险小 10,914.72 0 　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货、期权套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。报告期实际损益情况的说明期货：影响损益金额为 615,000.00元。期末无持仓产品。期权：影响损益金额为-4,000.00元，期末无持仓产品。套期保值效果的说明降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，利用期货、期权衍生品等工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，增强公司抗风险能力，有效降低市场价格波动风险，保障业务的持续规模化经营和企业稳步发展。衍生品投资资金来源公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展期货、期权套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低新能源市场原材料及产成品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：　　1、市场风险　　理论上，各期货交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。　　2、政策风险　　如套期保值相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。　　3、流动性风险　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值交易需求无法成交或无法在适当价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因行情剧烈波动未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。　　4、内部控制风险　　套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。　　5、技术风险　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。风险控制措施　　1、公司严格执行有关法律法规，制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；　　2、合理设置公司套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；　　3、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的套期保值品种，业务规模将与公司经营业务相　　匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；　　4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风　　险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险；　　5、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司套期保值交易品种为碳酸锂期货及期权，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。涉诉情况（如适用）无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年03月20日、2025年12月10日、2026年03月03日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　四川天华时　　代锂能有限　　公司子公司制造业 350,000,000.00 8,095,703,269.46 1,877,042,092.91 4,904,361,277.89 1,511,178,341.83 1,282,312,8 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年04月10日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络平台线上交流其他参加网上业绩说明会的投资者主要了解公司2025年度经营情况及2026年发展展望。互动易平台2026年4月10日投资者关系活动记录表　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，维护投资者利益，公司于2025年4月24日召开第六届董事会　　第二十五次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2026年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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