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| 浙江建投(002761)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
资，投资支出增加。
筹资活动产生的现金
流量净额 1,135,560,089.14 1,492,740,551.42 -23.93%
现金及现金等价物净增加额 -1,631,093,647.28 -395,118,033.21 -312.81% 主要是经营活动现金流净流入减少、投资支出增加、筹资活动现金流净额下降公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
1.交易性金融资产中的其他变动为处置收益。
2.其他权益工具投资中的其他变动主要系公司增资取得被投资单位控制权并将其纳入合并范围，终止确认原有其他权益
工具投资并结转至长期股权投资形成。3.应收款项融资中的其他变动系银行承兑汇票及融信e信等债权凭证。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 ☑否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 1,356,040,617.88 1,356,040,617.88 质押 借款质押
长期应收款 7,337,025,142.77 7,337,025,142.77 质押 借款质押441,886,123.50 343,680,176.63 抵押无形资产 117,932,835.42 97,266,344.83 抵押 借款抵押其他非流动资产 368,782,499.50 368,782,499.50 质押 借款质押合 计 11,863,362,757.93 11,706,843,070.45
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
一期
通景
路、府前路、文教路道路PPP二期PPP项目 其他 否 基础设施 1,544,724.98 591,672,053.63 资本金和银行贷款、股东借款 100.00% 86,512,9111,544用“美丽新昌”小城镇环境综合整治工程（2标段）PPP项目 其他 否 基础设施 1,381,722.23 234,105,889.89 资本金和银行贷款、股东借款 100.00% 18,016,379,320.95 不适用长兴太湖图影山 其他 否 基础设施 2,686,193.62 997,686,271.37 资本金和银行贷 100.00% 101,112,210.00 47,769,208用湖花园及公共设施PPP项目 款、股东借款镇海区骆驼街道棚户区改造PPP四个工程PPP项 其他 否 公用事业 777,167.41 465,328,537.02 资本金和银行贷款、股东借款 100.00% 40,000,0004,737用目长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼PPP项目 其他 否 公用事业 241,074,555.60 注册资本金和银行贷款 100.00% 1,191,400.三）PPP项目 其他 否 基础设施 275,236,784.35 资本金和银行贷款 100.00% 55,131,5414,357适用遂昌县小城镇环境综合整治（王村口镇、石练镇和大柘镇）PPP项目 其他 否 基础设施 1,819,189.28 231,649,496.58 资本金和银行贷款 100.00% 24,432,6008,979适用衢江区小城镇环境综合整治PPP三小学和昌硕文化中心二期 其他 否 公用事业 692,122,883.79 注册资本金、项目贷款、股东借款 100.00% 78,414,2005,300适用（图书馆）PPP项目美丽新昌小城镇综合整治PPP项目 其他 否 基础设施 1,621,457,5 注册资本金、项目贷款、股东借款 100.00% 129,187,500.00 96,234,711适用永嘉县职业教育中心一期工程PPP项目 其他 否 基础设施 957,842,204.30 注册资本金、项目贷款、股东借款 100.00% 68,810,0006,971适用绍兴新三江闸河道拓浚、文渊路南延一期、越城区育才学校工程PPP二期工程PPP项目 其他 否 基础设施 0.00 141,638,804.89 资本金、项目贷款 100.00% 47,295,900,219.52 不适用浙建（兰溪）矿业有限公司 其他 否 采矿业 23,827,954,219,0 项目贷款、注册资本金、股东借款 20.00% -349,824,642.59 停工合计 -- -- -- 242,596,403.79 27,316,880,932.82 -- -- 3,137,714,0 1,513,919,9 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
☑适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2024年01
月16
日 100,0
00 99,11
7 5,600
目；
去 0
向：
剩余
募集
资金
存放
于募
集资
金存
款专
户
5,142
元。
2026年 向特定对象发行股票2026年01月27日 45,000 44,979.89 44,979.89 44,97定对象发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99,481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99,117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入94,469.83万元，其中：本年度使用募集资金5,600.43万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币5,142.67万元，其中存放于募集资金存款专户5,142.67万元。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股63,113,604股，发行价格为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币449,999,996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201,050.57元（不含税）后，募集资金净额为人民币449,798,945.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2026年1月15日出具了《验资报告》（天健验[2026]7号）。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入44,979.89万元，其中：本年度使用募集资金44,979.89万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币0.00万元，其中存放于募集资金存款专户0.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝ 项目
达到
预定
可使
用状
态日 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
向 变
更) (2)/
(1) 期 益 化
承诺投资项目
2023年向不特定对象发行可转换公司债券2024年01月16日 1.施工安全支护设备购置九龙至红星段改建工程第EPC0 生产建设 是 15,000 3,039.4 10,1作站系统研发与应用项目终止。施工安全支护设备购置项目终止主要系施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额26,917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止主要系(1)因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。(2)建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止主要系经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31,763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2026年6月30日，公司已置换预先投入的自筹资金31,763.01万元。
2.2026年发行股份购买资产并募集配套资金:2026年1月20日，公司第四届董事会第五十九次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金。截至2026年6月30日，公司已置换预先投入的自筹资金15,000万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为5142.67万元，将按计划投入募集资金项目。
去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户5142.67万元.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
638国
道景宁
九龙至
红星段
改建工
程第
EPC01
标段 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 638国
道景宁
九龙至
红星段
改建工
程第
EPC01
标段 施工安
全支护
设备购
置项目
及建筑
数字
化、智能化研发与建设项目 15,000 3,039.4 10,145浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包 向不特定对象发行可转换公司债券 浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包 施工安全支护设备购置项目及建筑数字化、智能化研发与建设项目 15,000 2,298.14 15,000%2026年11月01日 874.74 不适用 否合计 -- -- -- 30,000 5,337.54 25,146变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，原募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计30,000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目。 决策程序：2025年5月8日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。 该议案经2025年5月23日召开的“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。 信息披露情况：公司于2025年5月9日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
公司《市值管理制度》已经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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