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| 金雷股份(300443)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
务资金集中回收所致；同时，上年同期因原材料战略备货导致经营性现金流出较多，基数偏低，共同影响下本期净额同比增幅较大投资活动产生的现金流量净额 -153,123,997.06 -116,603,720.32 -31.32% 主要是报告期海上风电核心部件数字化制造项目相关设备、工程质保金支付增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -42,693,275.36 1,712,848.62 -2,592.53% 主要是本期支付现金分红增加和偿还借款本金所致现金及现金等价物净增加额 140,104,571.10 -328,812,006.11 142.61% 主要是本期回款增长幅度较大所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。多个领域，推动其他精密轴类产品收入实现大幅增长。公司新投产的 1.5万吨压机产能尚未完全释放，产能利用率不足带来单位固定费用的增加，叠加大型锻件的机加工能力不足导致部分产品不能全流程交付，导致本期其他精密轴类产品毛利率下降明显。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加所致
建）及高端传动装备科创产业
园项目（前三期）项目建设投
入增加所致
缩，配套材料采购需求相应减少所致缩，配套材料采购需求相应减少，应付款项随之减少
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
①其他非流动金融资产其他变动为本期收回的投资成本。
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节、七、19。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三
期） 自
建 是 机械
制造
业 62,873,7
42.18 353,511,
557.88 自筹
资金 41.71% 不2026年01月24日 巨潮资讯网公告：2026年度向特定对象发行股票预案风电核心部件数字化制造改扩建
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年07月03日 215,180 214,109.79 15,302.99 212,1账户用于永久补充流动资金。募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年 6月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币 7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92元，再扣除发行费用人民币 2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。截至2026年6月30日，已累计使用募集资金总额 212,184.18万元，尚未使用募集资金总额 3,890.94万元，均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(1
) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2023年07月03日 海上风电核心部件数字化制造项目 生产建设 否 175,180 171,792.66 11,030.42 167,9因） 报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能持续释放，铸造产品发货量稳步提升。受益于规模效应显现带来的吨钢成本、费用下降，以及铸造产品售价回升企稳，项目效益持续显现。然而，受前期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投 不适用资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)第 371A015157号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司“海上风电核心部件数字化制造项目”结余募集资金 4,272.57万元，主要原因如下：一方面公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目建设质量和建设进度的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各环节成本控制、监督和管理，合理配置资源，在一定程度上降低了项目建设成本和费用。另一方面，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金金额为 3,890.94万元（包含结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：“海上风电核心部件数字化制造项目”在全资子公司金雷重装实施，募集资金以增资和借款相结合的方式支付给金雷重装用于募投项目建设，上述披露的"累计实现的效益"中扣除了支付母公司的借款利息，该募投项目在测算承诺收益时因为是使用募集资金故未计算利息支出，若保持与承诺收益测算口径一致，则累计实现的效益为-2,283.90万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
局；报告期末该公司尚处于设立初期，未开展实质性经营活动，对公司整体生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明报告期内，公司通过全资子公司间接设立三级子公司 JL Transmission Technology Europe GmbH，注册地址位于德国杜塞尔多夫，注册资本 5万欧元，公司间接持有其 100%股权；该公司主要从事传动零部件的研发、生产、销售及进出口业务、机械设备研发及相关技术服务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026年4月8日 全景网 “投资者关系互动平台 ”（ https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加金雷股份2025年度网上业绩说明会的全体投资者 主要关于公司经营情况、定增事项、滑动轴承业务和铸等。 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn2026年5月15日 全景网 “投资者
关系互动平台 ”
（ https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者 主要关于公司国外业务情况、精密轴业务情况等。 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn2026年6月9日 金雷科技股份公
司济南分公司会
议室 实地调研 机构 华夏基金、光大理财、长江证券、华西证券、国金证券 主要关于公司所处行业情况、客户情况、其他精密轴业务拓展情况及竞争优势等。 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn2026年6月16日 金雷科技股份公
司济南分公司会
议室 实地调研 机构 湖北铁路基金、长城证券 主要关于公司所处行业情况、海外客户情况、其他精等。 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2024年12月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈金雷科技股份公司市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《金雷科技股份公司市值管理制度》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕“聚焦主业，持续提升并巩固行业地位”“提升信息披露质量，重视投资者关系管理”“注重股东回报，持续稳定分红”“规范运营，提升公司治理水平”等方面制定了行动举措。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司持续推进“质量回报双提升”行动方案。首先，聚焦主业，坚持在风电主轴领域深耕，并在其他大型铸件和其他精密轴类领域进行深入拓展，实现营业收入 12.55亿元，同比增长8.92%。其次，始终注重股东回报，保持了持续稳定分红。公司于2026年 5月实施了2025年度权益分派，以公司总股本 320,134,598股剔除回购专用证券账户持有的 417,700股后的 319,716,898股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 31,971,689.80元，同时公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了2026年半年度利润分配预案，拟以截至2026年6月30日总股本 320,134,598股扣除公司回购专用证券账户持有的 417,700股后的 319,716,898股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.90元人民币（含税），该方案尚需经公司股东会审议通过。第三，高度重视投资者关系管理，2026年上半年举办两次业绩说明会和两次投资者调研活动，进一步加强与投资者的沟通交流，通过提升沟通的频次、深度与针对性，主动传递公司长期投资价值，提升投资者对公司的认可度。未来，公司将继续聚焦主业发展，加大创新与研发投入，持续提升核心竞争力，坚定不移推进高质量发展，完善投资者回报机制，扎实推进“质量回报双提升”行动，切实为股东创造可持续的长期价值，积极履行上市公司的责任与担当。
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