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利民股份(002734)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  6,207,890.95元,公司取得的理财产品收益为286,754.90元,交易性金融资产在持有期间的投资收益2,000.00元 长期股权投资取得的投资收益具有可持续性,其他项目取得的投资收益或损失不具有可持续性公允价值变动损益 -3,081,254.79 -4.07% 主要原因是交易性金融资产公允价值变动 否资产减值 -18,282,005.93 -24.15% 主要原因是计提存货跌价准备 否营业外收入 1,338,001.85 1.77%   否营业外支出 1,459,432.15 1.93%   否其他收益 8,124,288.07 10.73% 主要原因是本期取得与收益相关的政府补助 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 报告期内已交割的远期结售汇合同产生公允价值变动损益(含投资收益)-296.22万元,未交割的远期结售汇变动损益为-308.13万元。套期保值效果的说明 虽然套期交易产生上述损失,但在本报告期有效减缓了汇率波动产生的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 1、汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。应对措施:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求积极与客户协商调整价格。
  2、客户违约风险,客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施:(1)提前预计一定的付款宽限期;(2)提前与客户沟通,积极催收应收账款,确保其如期付款;(3)如果客户确实无法如期付款,公司将协调其他客户回款,妥善安排交割资金;
  (4)向银行申请延期交割。
  3、回款预测风险:公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。应对措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
  4、内部控制风险,远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施:公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》,规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险处理程序是切实有效的。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内已交割的远期结售汇合同产生公允价值变动损益(含投资收益)-296.22万元,未交割的远期结售汇变动损益为-308.13万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当,不存在投机交易行为,不存在重大风险。一致同意公司使用不超过2亿美元(或相同价值的欧元等外币)开展外汇衍生品业务。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额工商银行 否 否 远期结售汇 2023年03月29日2023年10月20日   3,442.60   3,442.60 1.24%否 否 远期结售汇 2023年02月08日2023年12月29日   12,077.35 9,370.15 2,707.20 0.98%招商银行 否 否 远期结售汇 2023年04月04日2023年12月29日   2,130.85 1,439.15 691.70 0.25% -16.85中国银行 否 否 远期结售汇 1,231.932022年05月27日2023年11月14日 1,231.93 10,518.32 8,573.52 3,176.73 1.15% -79.36中信银行 否 否 远期结售汇 791.912022年11月16日2023年11月15日 791.91 9,152.78 8,414.99 1,529.71 0.55% -合计 2,023.84 -- -- 2,023.84 37,321.90 27,797.81 11,547.94 4.17% -2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  日,募集资金账户余额为人民币52,909,821.65元。(包括银行存款利息扣除银行手 0续费的净额),分别存放在交通银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯分行、中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行。合计 -- 98,000 3,744.11 93,141.募集资金总体使用情况说明报告期内,本公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1、年产
  12,000
  吨三乙
  膦酸铝
  原药技
  改项目 否 20,706.
  55 20,706.
  55   20,734.
  75 100.14%2022年
  09月01
  日 2,624.1
  3 不适用 否
  2、年产
  10,000
  吨水基
  化环境
  友好型
  制剂加
  工项目 是 13,133.
  5 13,133.
  05月31
  日 1,160.5
  2 不适用 否
  3、年产
  500吨
  甲氨基
  阿维菌
  素苯甲
  酸盐新
  建项目 否 2,696.7
  7 2,696.7
  日   不适用 否
  4、绿色
  节能项
  目 否 32,463.
  18 32,463.
  18 2,843.2
  4 30,434.
  42 93.75%2022年
  09月30
  日   不适用 否
  5、补充
  流动资
  金 否 29,000 29,000   29,000 100.00%     不适用 否
  承诺投资项目小计 -- 98,000 98,000 3,744.11 93,141.56 -- -- 3,784.65 -- --超募资金投向无合计 -- 98,000 98,000 3,744.11 93,141.56 -- -- 3,784.65 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因) 1、年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目不适用“是否达到预计效益”的原因是本报告期为半年度;
  2、年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目不适用“是否达到预计效益”的原因是本报告期为半年
  度;
  3、年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目不适用“是否达到预计效益”的原因是本报告期为半年
  度;
  4、绿色节能项目和补充流动资金不适用“是否达到预计效益”的原因是项目不直接产生效益。                 
  项目可
  行性发
  生重大
  变化的
  情况说
  明 无                 
  超募资
  金的金
  额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年6月14日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体由子公司利民化学有限责任公司(以下简称“利民化学”)变更为子公司河北威远生物化工有限公司(以下简称“威远生化”),实施地点相应由新沂市经济开发区(利民化学厂区内)变更为石家庄循环化工园区(威远生化厂区内)。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目:用于年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目,2021年3月完成置换2,104.12万元;用于年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目,2021年3月完成置换1,731.89万元;用于绿色节能项目,2021年3月完成置换10,438.53万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年6月30日,募集资金账户余额为人民币52,909,821.65元。(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额),分别存放在交通银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯分行、中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  利民化学、双吉化工主要产品原材料价格较2022年大幅降低,通过工艺设备技改、节能降耗等措施,公司盈利水平提升。
  威远生化、新威远主要产品草铵膦、甲维盐、阿维菌素等价格同比去年分别降低了 70%以上、35%以上、30%以上,威远药业主要产品伊维菌素、泰妙菌素等价格持续走低,虽实施一系列降本增效措施,但未能完全消减产品价格下跌带来的不利影响,净利润下降。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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