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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
招商港口(001872)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    单位:元
    项目 2021年3月31日 2021年1月1日 增减幅度 原因说明
    货币资金 10160143564.88 11918423758.71 -14.75%本期偿还到期借款导致货币资金减少
    交易性金融资产 180714.42 850165448.59 -99.98%本期结构性存款到期
    其他应收款 3865304696.32 3561292313.98 8.54%本期确认应收联合营公司2020年度股利
    一年内到期的非流动资产
    18131636.53 67692473.44 -73.21%
    一年内到期的长期应收款到期收回
    短期借款 6276256293.11 10483775548.93 -40.13%本期财务公司借款到期偿还
    其他流动负债 3178989371.10 2383668985.94 33.37%本期新增短期融资款补充流动资金
    项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 原因说明
    营业收入 3574128378.48 2903610633.29 23.09%本期业务量同比增加
    财务费用 374381231.90 536852222.03 -30.26%本期有息债务余额及资金成本同比下降及汇率变动的影响
    投资收益 1041036342.43 660216031.98 57.68%主要是本期分占联合营公司利润同比增加
    所得税费用 265348021.64 170459172.82 55.67%本期预提股息税同比增加及持有股权公允价值变动亏损同比减少导致递延所得税负债增加取得投资收益收到的现金
    1083443879.50 211664358.76 411.87%本期取得联合营公司分红收入同比增加
    投资支付的现金 977561289.86 2746841398.03 -64.41%
    上年同期支付Terminal Link S.A.第一
    期强制性可换股债券,本期无支付其他与投资活动有关的现金
    5967866.95 3792979774.69 -99.84%
    上年同期支付Terminal Link S.A.第一期贷款,本期无取得借款收到的现金 4513459100.62 8281485148.10 -45.50%本期取得短期借款较上年同期减少
    偿还债务支付的现金 7886158730.55 3167336858.98 148.98%本期偿还到期债务较上年同期增加支付其他与筹资活动有关的现金
    1760847.73 447602677.41 -99.61%
    上年同期支付购买TCP Participa??es
    S.A.码头10%少数股权款,本期无
    9
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、股票期权激励计划
    公司正在推进实施股票期权激励计划,已履行的相关程序如下:
    (1)2019年10月10日,公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议
    审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股票期权激励计划(草案)》)及其摘要、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案)》(以下简称《股票期权激励计划(第一期)(草案)》)及其摘要、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法》(以下简称《股票期权激励计划管理办法》)、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(以下简称《股票期权激励计划实施考核办法》)。
    (2)2019年10月11日,公司第九届董事会2019年度第九次临时会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(第一期)(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司第九届监事会
    2019年度第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(第一期)(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》,同时对《股票期权激励计划(第一期)激励对象名单》进行核查并发表意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-069、2019-070)。
    (3)2020年1月3日,公司接到实际控制人招商局集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局港口集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分
    [2019]748号),原则同意公司实施股票期权激励计划,原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-001)。
    (4)2020年1月9日,公司第九届董事会2020年度第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要,独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司第九届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划(第一期)(草案修10订稿)》及其摘要,并对《股票期权激励计划(第一期)激励对象名单(调整后)》进行核查并发表意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-002、2020-003、
    2020-004)。
    (5)2020年1月20日,公司披露了《监事会关于股票期权激励计划(第一期)激励对象名单审核及公示情况说明》。公司监事会对首批授予激励对象名单进行了核查,公司对股票期权首批授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,公示期自2020年1月10日
    至2020年1月19日止。公示期满,公司监事会未收到与首批授予激励对象有关的任何异议。具
    体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-009)。
    (6)2020年2月3日,公司2020年度第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要、《股票期权激励计划管理办法》《股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。同日,公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于股票期权激励计划(第一期)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-011)。
    (7)2020年 2月 3日,公司第九届董事会 2020年度第二次临时会议、第九届监事会 2020年度第二次临时会议分别审议通过了《关于向公司股票期权激励计划(第一期)激励对象授予股票期权(首批授予部分)的议案》。公司监事会对授予日股票期权激励计划(第一期)激励对象名单进行核查并发表意见,独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-012、2020-013、2020-014)。
    (8)2020年 3月 14日,公司完成了股票期权激励计划(第一期)股票期权(首批授予部分)的授予登记工作,具体详见公司披露于巨潮资讯网的公告《关于公司股票期权激励计
    划(第一期)股票期权(首批授予部分)授予完成的公告》(公告编号:2020-020)。(9)2021年 1 月 29日,公司第十届董事会 2021年度第一次临时会议、第十届监事会2021年度第一次临时会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)首批11授予部分行权价格的议案》和《关于向公司股票期权激励计划(第一期)激励对象授予股票期权(预留部分)的议案》。公司监事会对授予日股票期权激励计划(第一期)预留激励对象名单进行核查并发表意见,独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-007、2021-008)。
    (10)2021年 2月 9日,公司披露了《监事会关于股票期权激励计划(第一期)预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》(公告编号:2021-009)。公司对股票期权预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部 OA系统进行了公示,公示期自 2021年 1月 29日至 2021
    年 2月 8日止。公示期满,公司监事会未收到与首批授予激励对象有关的任何异议。具体详
    见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-009)。
    (11)2021年 3月 5日,公司完成了股票期权激励计划(第一期)股票期权(预留部分)的授予登记工作,具体详见公司披露于巨潮资讯网的公告《关于公司股票期权激励计划(第一期)股票期权(预留部分)授予完成的公告》(公告编号:2021-013)。2、信息披露索引
    本报告期内,公司在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下:
    序号 公告编号 公告日期 公告标题
    1 2021-001 2021年 1月 16日 关于 2020年 12月业务量数据的自愿性信息披露公告
    2 2021-002 2021年 1月 16日关于副总经理兼董事会秘书辞职暨副总经理代行董事会秘书的公告
    3 2021-003 2021年 1月 21日 关于发行 2021年度第一期超短期融资券的提示性公告
    4 2021-004 2021年 1月 26日 关于 2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告
    5 2021-005 2021年 1月 30日 第十届董事会 2021年度第一次临时会议决议公告
    6 2021-006 2021年 1月 30日 第十届监事会 2021年度第一次临时会议决议公告
    7 2021-007 2021年 1月 30日
    关于调整公司股票期权激励计划(第一期)首批授予部分行权价格的公告
    8 2021-008 2021年 1月 30日
    关于向公司股票期权激励计划(第一期)激励对象授予股票期权(预留部分)的公告
    9 2021-009 2021年 2月 9日
    监事会关于股票期权激励计划(第一期)预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明
    10 2021-010 2021年 2月 19日 关于 2021年 1月业务量数据的自愿性信息披露公告
    12
    11 2021-011 2021年 3月 3日 关于 2020年度第三期超短期融资券到期兑付的公告
    12 2021-012 2021年 3月 6日 关于董事辞职的公告
    13 2021-013 2021年 3月 6日
    关于公司股票期权激励计划(第一期)股票期权(预留部分)授予完成的公告
    14 2021-014 2021年 3月 16日 关于 2021年 2月业务量数据的自愿性信息披露公告
    15 2021-015 2021年 3月 19日 关于发行 2021年度第二期超短期融资券的提示性公告
    16 2021-016 2021年 3月 24日 关于 2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告
    17 2021-017 2021年 3月 31日 第十届董事会第三次会议决议公告
    18 2021-018 2021年 3月 31日 第十届监事会第三次会议决议公告
    19 2021-019 2021年 3月 31日 关于 2020年度利润分配及分红派息预案的公告
    20 2021-020 2021年 3月 31日 2020年年度报告摘要(中英文)
    21 2021-021 2021年 3月 31日
    关于确认 2020年度日常关联交易及预计 2021年度日常关联交易的公告
    22 2021-022 2021年 3月 31日 关于 2021年度在招商银行存贷款关联交易的公告
    23 2021-023 2021年 3月 31日
    关于确认公司 2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告
    24 2021-024 2021年 3月 31日 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    25 2021-025 2021年 3月 31日 关于续聘 2021年度会计师事务所的公告
    26 2021-026 2021年 3月 31日 关于补选董事的公告
    27 2021-027 2021年 3月 31日 关于控股子公司发布 2020年度全年业绩的公告
    28 2021-028 2021年 3月 31日 关于举行 2020年度业绩网上投资者交流会的公告股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    13
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    单位:元证券品种
    证券代码 证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
    股票 06198 青岛港 124405138.80公允价值计量
    166225139.77 -1033282.81 0 0 0 0 164928907.75交易性金融资产自有
    股票 601298 青岛港 331404250.30公允价值计量
    720160000.00 61600000.00 0 0 0 0 781760000.00交易性金融资产自有
    股票 600377 宁沪高速 1120000.00公允价值计量
    10786800.00 0 555000.00 0 0 0 11526800.00其他权益工具投资自有
    股票 400032 石化 A1 3500000.00公允价值计量
    382200.00 0 0 0 0 0 382200.00其他权益工具投资自有
    股票 400009 广建 1 27500.00公允价值计量
    17000.00 0 0 0 0 0 17000.00其他权益工具投资自有
    合计 460456889.10 -- 897571139.77 60566717.19 555000.00 0.00 0.00 0.00 958614907.75 -- --
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    1、公司非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会 2018年 10月 31日《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向
    China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750号)的核准,本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共 2名发行对象共发行人民币普通股(A股)128952746股,发行价格为人民币14
    17.16元/股,募集资金总额为人民币 2212829121.36元,扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2185997340.15元。上述募集资金已到账后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZI10673号)。截至 2021年 3月 31日,公司募集资金账户累计使用募集资金 6868288448.85元,具体
    使用情况如下:(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为
    582722414.48元;(2)募集资金到位后投入的募集资金金额为 828734253.16元,其中海星
    码头改造项目(二期工程)投入 828734253.16 元,2019 年度投入 324533139.29 元,2020
    年投入424734590.46元,2021年一季度投入 79466523.41元;(3)支付发行费用26831781.21元;(4)购买结构性存款 4630000000.00元,其中:2019年度共购入 1200000000.00元,
    2020 年度共购入 2650000000.00 元,2021 年一季度共购入 780000000.00 元;(5)购买七
    天通知存款 800000000.00元,其中:2021年一季度共购入 800000000.00元。
    截至 2021年 3月 31日,募集资金账户 2021年一季度产生的利息收入扣除手续费支出后
    净额为 94383.71元,一季度产生结构性存款收益 4062794.52元,一季度产生 7天通知存款
    收益 33750.00元。截至 2021年 3月 31日止,募集资金专用账户余额为 809511260.98元。
    本公司募集资金使用情况及余额如下:
    单位:元
    项目 金额
    募集资金期初余额(2021年 1月 1日) 884786856.16
    减:2021年一季度以募集资金直接投入募投项目资金 79466523.41
    加:2021年一季度结构性存款收益 4062794.52
    2021年一季度七天通知存款存款收益 33750.00
    2021年一季度募集资金利息收入净额 94383.71
    募集资金专用账户余额(2021年 3月 31日) 809511260.98
    2、公司债券募集资金
    公司 2020年 7月 7日于深圳证券交易所发行人民币 200000万元公司债券,利率 3.36%,
    期限三年,募集资金全部用于向发行人全资子公司赤湾港航(香港)有限公司收购湛江港
    1606855919股普通股(占湛江港已发行的股份总数的 27.3544%)股权。截至 2021年 3月
    15
    31日,前述股权交割事宜已完成。
    六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象
    谈论的主要内容、提供的资料和索引
    2021年 1月 22日招商局港口大厦
    实地调研 机构 东方证券公司基本经营情况,投资情况及财16务状况;
    提供的资料:公司简介资料;
    索引:深交所互动易
    (http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index)
    2021年 3月 31日招商局港口大厦
    电话会议 机构
    长江证券、中金公司、兴业证券、国泰君安证券、招商证券、国信证券、金鹰基金、平安资本、华宝基金、银华基金、中金资管、碧云资本、恒健远志、方圆天成资产、荣源鼎丰资产、磐沣投资、鸿鹄创投、永安财产保险、北京擎天普瑞明投资
    2021年1月1日至
    2021年 3月 31日招商局港口大厦
    电话沟通、书面问询(互动易、邮箱)个人 -
    接待次数 22
    接待机构数量 20
    接待个人数量 20
    接待其他对象数量 0
    是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
    十二、 财务公司存贷款情况本公司于2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》,同意公司与中外运长航财务有限公司(原名中外运长航财务有限公司,于2017年8月更名为招商局集团财务有限公司)签订《金融服务协议》,协议期限三年。
    本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》,同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》。
    本公司于2019年12月11日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》,同意公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议(二)》。截至报告期末,公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下:
    单位:万元
    项目名称 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
    一、存放于招商局集团财务有限公司存款 156892.42 509394.39 467334.49 198952.31
    二、向招商局集团财务有限公司贷款 318498.34 125280.37 284598.26 159180.45
    17
    第四节

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