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凯恩股份(002012)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
    货币资金 209126322.47 316822988.87 -33.99% 主要系本期支付货款和购买理财产品增加所致
    预付款项 91399530.34 33273210.28 174.69% 主要系本期增加原材料采购额,导致预付款增加所致其他应收款 5211959.43 3330860.50 56.47% 主要系本期已付账款,尚未收到发票所致其他流动资产 67128407.54 42191264.73 59.10% 主要系本期购买理财产品所致
    其他非流动资产 28742451.87 18629431.80 54.29% 主要系本期增加的在建工程预付款所致
    应付票据 56874698.22 41630069.20 36.62% 主要系本期增加原材料采购额,导致应付票据增加所致
    预收款项 14000000.00 8000000.00 75.00% 主要系本期收到股权交易款所致
    合同负债 5519050.56 10054944.39 -45.11% 主要系本期销售合同执行完毕合同负债转出所致
    应交税费 26909503.14 39086634.73 -31.15% 主要系本期缴纳上年度税费所致
    其他应付款 38596390.09 27908099.49 38.30% 主要系本期部分运费及市场开发费用暂未支付所致
    利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因
    营业收入 515870546.90 265932808.70 93.99% 主要系本期纸基功能材料及信息科技服务销售收入增加所致
    营业成本 389885978.54 177302666.50 119.90% 主要系因本期收入增加导致成本增加所致
    财务费用 3766652.56 2574465.23 46.31% 主要系本期银行借款利息增加所致
    信用减值损失 -6369079.78 648389.97 - 主要系本期应收款项计提减值准备所致
    资产减值损失 -2413122.36 -1601656.02 - 主要系本期存货计提减值准备所致
    营业外支出 0.00 1226050.00 -100% 主要系上期发生捐赠支出所致
    所得税费用 9140925.64 4254921.21 114.83% 主要系本期利润总额较去年同期增加所致
    现金流量表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    4409129.39 -110206240.42 - 主要系本期销售回款良好所致投资活动产生的现金流量净额
    -36151985.08 -7187526.65 - 主要系本期增加的银行理财本金所致筹资活动产生的现金流量净额
    -39684364.54 195596662.34 - 主要系本期偿还银行贷款所致
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 39563 28126 0
    合计 39563 28126 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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