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古鳌科技(300551)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  响。
  营业成本 45,597,311.90 47,010,055.34 -3.01% 
  销售费用 112,839,959.83 26,502,071.76 325.78% 主要受本报告期合并北京东高确认销售费用9,302.30万元的影响。管理费用 37,380,248.65 12,054,397.31 210.10% 主要受本报告期合并北京东高确认管理费用2,487.30万元的影响。财务费用 -3,432,311.15 -597,543.97 -474.40% 主要受汇率变动影响。所得税费用 -1,083,253.32 -166,203.40 -551.76% 主要受合并钱育公司和北京东高,无形资产评估增值部分转回已确认递延所得税负债的影响。研发投入 23,319,204.08 16,253,369.49 43.47% 主要受本报告期合并北京东高确认研发费用807.40万元。经营活动产生的现金流量净额 -112,863,540.22 -105,108,173.56 -7.38%投资活动产生的现金流量净额 6,132,535.08 -163,693,001.56 103.75% 主要受上年同期公司购买保本理财产品较多的影响。筹资活动产生的现金流量净额 565,305,333.37 14,627,629.22 3,764.64% 主要受报告期内定向增发股票的影响。现金及现金等价物净增加额 460,435,701.00 -254,687,168.50 280.78% 主要受报告期内定向增发股票导致筹资活动现金流入的影响。其他收益 1,408,276.91 4,036,034.60 -65.11% 主要受上半年上海疫情影响,公司退税机型销售收入下降,软件即征即退金额减少导致。投资收益 312,476.60 2,269,710.69 -86.23% 主要受上年同期公司购买的保本理财产品较多的影响。信用减值准备 2,171,516.57 877,890.01 147.36% 主要受报告期计提坏账损失导致。资产处置收益 46,485.15 17,447.36 166.43% 主要受报告期库龄变动影响。营业外收入 6,073.07 945,350.35 -99.36% 主要受上年同期公司收到产业扶持资金94.00万元影响。营业外支出 257,033.50 51,086.85 403.13% 主要受报告期内捐赠支出增加和核销无法回收应收类款项的影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  合伙)时《合伙协议》的
  约定缴纳第三期出资款
  600万元整。
  固定资产 87,302,645.66 5.29% 92,155,919.98 8.78% -3.49% 
  在建工程 2,525,170.10 0.15% 2,525,170.10 0.24% -0.09%租赁的影响。响。合同负债 118,873,630.58 7.20% 106,488,031.34 10.15% -2.95%租赁的影响。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 4,675,483.93元,其中:
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (证监许可【2021】599号),公司2020年度向特定对象发行人民币普通股股票 43,787,639股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币12.62元/股(以下简称“本次发行”)。本次发行募集资金总额为 552,600,004.18元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 5,405,874.18元,实际募集资金净额为人民币 547,194,130.00元。2022年2月18日,中信建投证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行核验,并于2022年2月18日出具天职业字【2022】4033号《验资报告》。为规范公司募集资金的存放、使用与管理,保证募集资金的安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,该制度于2022年3月14日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据要求公司对募集资金实行专户存放与管理,公司于2022年3月 16日分别与南京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市西支行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年6月30日,公司募集资金累计使用的金额为18,000.00万元,募集资金专户余额总计为32,175.46万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  智慧银行
  综合解决
  方案与智
  能设备研
  发项目 否 4,400 4,400      2024年03月31金融衍生品增值服务平台项目 否 3,000 3,000      2024年03月31补充流动资金 否 47,319.41 47,319.41 18,000 18,000 38.04%2024年03月31承诺投资无划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金 不适用投资项目实施地点集资金存放在公司募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  1、北京东高
  北京东高是一家证券信息综合服务商,为投资者提供分类、分级、分场景的教育、资讯、策略、工具等多方位证券
  信息服务,属于金融信息服务行业。致力于打造金融科技能力,通过自主研发的决策软件、投资研究中台、图文和视频教学系统,赋能前端专业投顾、投研人员进行投资研究、特色指标工具的创新研发、交易策略研发与回溯验证,从而促进前端产品、课程、服务等快速创新与迭代,向个人投资者提供“培训+软件工具+陪伴式互动”服务,目前已经构建形成了“中台+专家+场景化”的核心业务模式以及三大主营业务: 证券软件工具、投资者教育服务、证券投资咨询服务。报告期内,北京东高聚焦主业协同发展,加快推动技术创新及产品升级,优化服务模式提升服务效能,持续构建公司核心竞争力。未来,智能投资会得到深入的发展,人工智能为投资决策提供辅助参考的作用将越来越大,无论投研、投资、投教还是投顾等细分领域,都将进入“智能化”的快速发展阶段。公司将持续提高品牌的知名度,同时优化用户的体验,增强用户信心,积累良好的口碑,以进一步扩大用户群体,加强用户粘性。通过优质信息产品,扎实的投研,服务广大用户。
  2、上海钱育
  金融衍生品交易市场在国家政策的大力支持下蓬勃发展。随着品种创新持续推进,期货期权产品体系更加完善。随
  着投资者数量和群体的不断增加和丰富,对交易软件和平台提出了更高的要求。上海钱育自从成立以来,在国内较早期进入并专注深耕金融衍生品软件的开发和服务,积累了大量开发、技术和实践经验,产品和服务不断迭代和创新,在专业性程度,技术的成熟度,服务的全方位等方面不断引领推动该领域的发展。①做市软件上海钱育的做市软件包括场内期权做市软件和期货做市软件等,自2018年陆续推出后,近三年销量大幅增长。国内期货期权市场虽然起步较晚,但近期发展较快。2021年期货期权市场持续发展,中国期货市场全年一共上市了4个品种,截至2021年底,中国期货与衍生品市场上市品种数量达到94个,可做市品种占比超过了70%。
  2022年上海钱育科创板做市软件已经面市,为客户提供新市场服务提前布局,对占有市场先机提供条件,实现共赢。今年,随着科创板引入做市商机制、中金所中证1000股指期货及股指期权的挂牌上市,广期所的开放,大连商品交易所新品种投放,对于做市软件市场的发展是利好因素,预期将有较好的表现。②场内软件场内软件即期权策略交易软件,自2017年开展此项业务以来,近三年销量大幅增长。签约客户逐年增加,正是由于国内期权市场这个新兴市场,规模扩展加快,参与的券商等的单位等增加较快所致。今年,随着中金所中证1000股指期货及股指期权的挂牌上市,广期所的开放,大连商品交易所新品种投放,对于场内软件市场的发展是利好因素,预期将有较好的表现。③场外软件场外期权软件推出后,在交易端整合国内六大交易所,透过场外管理柜台提供管理功能,并提供用户嵌入式定价模型,满足场外期权交易。将积极推进场外期权软件发展。④钱育期权交易分析软件该软件于2021年底推出,上海钱育拥有在期权专业分析领域积累的多年经验,开发了针对期权的历史交易数据进行分析的产品,实现期权交易数据的深度分析,继续强化对高端机构专业化服务,协助资产管理机构就进行资产管理,拓展普通投资者群体,帮助普通投资者进行投资决策,弥补了市场空白,预期将有较好的表现。
  3、鳌金数字
  公司、上海翎阳网络科技有限公司及中诚链接(北京)区块链技术有限工地共同出资1000万元设立上海鳌金数字技
  术有限公司,公司持股占比57%。已于2021年5月18日完成工商登记。鳌金数字通过人工智能技术、大数据与云计算,致力于打造知名经济学家与财经大 V的孪生数字人 IP,建立财经数字人天团,与银行、证券、期货、保险、财经媒体、投顾等合作伙伴一起,通过财经数字人技术与产品,共同为高净值客户提供专业化、个性化的财经服务。目前已经签署了郎咸平、洪榕等多位知名经济学家与财经大 V,并在今年上线了自主研发的财经数字人视频生产平台,目前正在建设运营平台,计划在2022年下半年,开始正式财经数字人商业运营工作。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2022年04月01日 线上 其他 机构 杭州悦易资产-沈琪;卡替生物-余逸清;凯石基金-丁振;北京泰德圣投资-俞慧文;香港台湾富邦银行-Jason;广东博智兴宇投资-周莹;B&C Capital Bill.j.stone;上海龙龟投资-顾超;嘉合基金-李国林;杭州正方投资-夏丹;华泰资管-罗敬云;浙江兴健投资-柳韩民;
  西部资管-符云川;杭州明悦资产-王菊明;大朴资管-刘聪;上海递归资产-于良涛;安信基金-朱思;浙江耀康投资-杨志明;华西资管-郭经增;杭州正班资产-易诗杨;国元证券研究所-凌晨;新航线财经-陈虹;日本野村证券资管中国分公司-刘体劲;杭州悦易资产-顾毅华;深圳花开基金-谢勃;巨星科技-王莉莉;深圳昌宏盛瑞投资-战绘宇;香港财经学院-徐海燕;西部利得基金-李玉婷;杭州纽航投资-章伟 公司在数字人民币方面的布局及优势、三费的支出情况、期权交易系统定价模式、北京东高的客户量、鳌金数字目前的发展情况等。 www.cninfo05月13日 全景网https://rs.p5w.net/ 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”参与古鳌科技2021年度网上业绩说明会的投资者 公司2021年度报告及投资者关注的其他问题 www.cninfo
  

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