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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
中原传媒(000719)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年3月31日 增减率% 增减分析
    交易性金融资产 89057183.32 484336826.71 -81.61 主要为本期非保本理财产品到期收回所致;
    其他流动资产 791503465.16 350362839.11 125.91 主要为本期购买大额存单与保本理财产品同比增加所致;
    合同负债 754144504.97 508215966.84 48.39 主要为执行新收入准则与预收款项重分类所致;
    财务费用 -16460279.33 -6199769.73 不适用 主要为本期购买大额
    存单金额增加、利息收入同比增加所致;
    投资收益 10339758.36 24530297.65 -57.85 主要为本期理财收益同比减少所致;
    公允价值变动收益
    137020.65 不适用 主要为本期交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致;
    经营活动产生的现金流量净额
    -177241428.83 -481997076.59 不适用 主要为三月以上定期存款到期以及收到其他与经营活动有关的现金同比增加所致;
    投资活动产生的现金流量净额
    -678257130.89 252963387.31 不适用 主要为购买大额存单及本期在建工程同比增加所致;
    筹资活动产生的现金流量净额
    -6581150.13 -236651431.17 不适用 主要为文华置业上年同期偿还有息借款所致;
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺中原出版传媒投资控股集团有限公司股份限售承诺
    "本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配
    套资金暨关联交易的交易对方,本次以其下属的四家出版发行业务子公司
    100%股权,和其所持对大地传媒下属大
    象社的总额为 500 万元的委托债权,认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺:自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之
    日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。"
    2014 年 08 月
    22 日
    2014 年 8 月
    22 日至 2017
    年 8 月 22 日中原出版传媒集团未提出解除限售申请,该股份还未解除限售。
    中原出版传媒投资控股集团有限公司关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺"中原大地传媒股份有限公司(简称"大地传媒"或"上市公司")与中原出版传媒投资控股集团有限公司(简称"中原出版传媒集团"或"集团公司")拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,中原出版传媒集团作为大地传媒的控股股东,为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争,确保上市公司全体股东利益不受损害,中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如
    下承诺:(一)对于上市公司正在或已
    经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,集团公司保证不生产、不开发、不经营;亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其股东的地位损害上市公司
    2013 年 11 月
    25 日永久截止目前,该承诺严格履行中。
    7及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或其持有
    50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(二)凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参
    与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务,集团公司(并将促使其下属公司)应于知
    悉该商业机会后立即通知上市公司,并将上述商业机会按上市公司可能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的,集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。"中原出版传媒投资控股集团有限公司关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    "为进一步规范与中原大地传媒股份有
    限公司(以下简称"大地传媒")之间发
    生的关联交易,作为其控股股东,中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称"中原出版传媒集团")作出承诺如
    下:1、中原出版传媒集团将严格按照
    《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关规定行使股东权利。
    2、在大地传媒股东大会对涉及关联交
    易进行表决时,严格履行回避表决的义
    务。3、杜绝一切非法占用上市公司大
    地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业
    与大地传媒发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证大地传媒的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。"
    2013 年 11 月
    25 日永久截至目前,该承诺严格履行中。
    中原出版传媒投资控股集团有限公司其他承诺
    (保证上市
    公司五独
    立)"中原大地传媒股份有限公司(以下简称"大地传媒")与中原出版传媒投资控
    股集团有限公司(以下简称"本公司")拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况,本公司特此承诺如
    2013 年 11 月
    25 日永久截至目前,该承诺严格履行中。
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    下:(一)关于保证大地传媒人员独立
    的承诺 1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。
    (二)关于保证大地传媒财务独立的承
    诺 1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银行开户,不与本公司及下属企业共用
    一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司
    及下属企业双重任职。(三)关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传
    媒依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场
    所等方面完全分开。(四)关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。(五)关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展
    经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。"中原出版传媒投资控股集团有限公司其他承诺
    (确保房屋优先租赁)
    "中原出版传媒投资控股集团有限公司(简称"集团公司")作为中原大地传媒
    股份有限公司(简称"上市公司")现金及发行股份购买资产并募集配套资金
    暨关联交易(简称"本次重组")的交易对方,集团公司作出承诺:在本次交易后,集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公
    司签订的《房屋租赁协议》继续有效,并承诺租赁协议到期后,上市公司及下属子公司拥有优先续约权。"
    2013 年 11 月
    25 日永久截至目前,该承诺严格履行中。
    中原出版传媒投资控股集团有限公司其他承诺
    (事业身份职工退休养老金补差)
    "中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示》(中出集〔2013〕122 号)
    2013 年 11 月
    25 日永久截至目前,该承诺严格履行中。
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    中"公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我
    公司承担"是指:进入上市公司在职事
    业身份人员未来退休后,享受与上市前已退休人员同等待遇,由此出现的应由企业承担的差额部分,由我公司承担。
    即:目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企〔2009〕
    117 号)关于"符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用"规定的养老金补差(含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分),进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差,由中原出版传媒投资控股集团公司承担。"中原出版传媒投资控股集团有限公司其他承诺
    (三类人员统筹外支付
    费用)
    "本次重大资产重组标的资产的交易对
    价已按照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用
    共计 3.93 亿元,中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称"中原出版传媒集团")仍针对前述三类人员统筹外
    费用作出如下承诺:关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类
    人员统筹外费用,中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企
    [2009]117 号)的规定进行了精算评估。
    根据韬睿惠悦出具的评估报告,本次重
    组涉及三类人员的统筹外费用现金流
    加和数约为 9.49 亿元,折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提,并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺,对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统
    筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费
    用承担补偿责任。"
    2014 年 01 月
    08 日永久截至目前,该承诺严格履行中。
    首次公开发
    10行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    002936郑州银行
    30312
    60.00公允价值计量
    14871
    360.79
    0.00
    118401
    00.79
    0.00 0.00 0.00
    14871
    360.79其他权益工具投资自有资金合计
    30312
    60.00
    --
    14871
    360.79
    0.00
    118401
    00.79
    0.00 0.00 0.00
    14871
    360.79
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    11
    截止一季度末:
    1.物流配送暨文化综合体运营中心项目已全部完成车塔连廊(一标段)土建、装饰,电气安装完成80% ,消防地下连通水系
    统、风系统完成40%。数子加工车间(二标段)装饰装修完成40%,消防水系统、风系统完成70%,空调水系统、风系统完
    成60%,幕墙石材、铝板主副龙骨完成85%,电梯安装(两台)完成20%。
    2.河南省博爱县图书大厦建设项目主体已竣工验收通过,正在进行消防验收。
    3.驻马店市图书影视艺术中心建设项目基建工程已完工,室外地坪硬化及附属配套工程已验收完工,供水已经完成,供电施工已经招标;电梯已经安装验收完工;中央空调正在安装中。
    4.河南正阳县图书超市综合楼建设项目主体已完工,附属楼已封顶,院内地坪绿化管网施工正在进行中。
    5.数字平台项目在做相关维保、等保测评和数据灾备等工作。
    其余建设项目正在做收尾、工程验收等相关工作。
    六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 83000 53000 0
    信托理财产品 自有资金 15300 1000 0
    合计 98300 54000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)光大银行
    银行 理财 20000自有资金
    2021
    年 01
    月 22日
    2021
    年 05
    月 22日
    Bloom
    ber 于东京时间保本浮动收益
    3.45% 226.85 0 0 是 是
    12
    11:00公布
    BFIX
    EURU
    SD 即期汇率建设银行
    银行 理财 10000自有资金
    2021
    年 01
    月 21日
    2021
    年 06
    月 08日资产组合型人民币理财产品项下的股权类
    资产、债权类资
    产、债券和货币市场工具类资产非保本浮动收益
    3.55% 134.22 0 0 是 是
    合计 30000 -- -- -- -- -- -- 361.07 0 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    13
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2021 年 01 月 04 日 公司 实地调研 个人 个人股东 了解公司经营情况。 /
    2021 年 01 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 了解公司经营情况。 /
    2021 年 01 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。 /
    2021 年 01 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。 /
    2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。 /
    2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。 /
    2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望回购股票。 /
    2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望回购股票。 /
    2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。 /
    2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。 /
    2021 年 01 月 19 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。 /
    2021 年 02 月 01 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 尽快并购重组。 /
    2021 年 02 月 18 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。 /
    2021 年 02 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。 /
    14
    第四节

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