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宣亚国际(300612)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  1、本公司之子公司橙色未来报告期内支付云目未来科技(湖南)有限公司增资款450,000.00元。
  2、本公司及子公司星言云汇报告期内应收款项融资本期终止确认169,378,041.64元。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  无
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  29,052.00万元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,184.96万元后,实际募集资金净额为24,867.04万元。截至2022年6月30日,本公司累计使用募集资金29,167.79万元(含支付发行费用),与实际募集资金总额人民币29,052.00万元的差异人民币115.79万元,系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期
  末投资
  进度(3)
  =
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报
  告期
  实现
  的效
  益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  数字营
  销平台
  下,面对媒体、传播形态和公众信息获取方式、消费态度的颠覆性变化,公司经综合考量,放缓了投资进程。由于市场变化较快,媒介渠道、客户需求变化迅速,技术迭代加速、IT 技术人员及项目执行等高素质人才流失等诸多因素,公司若仍按照原计划进行投资,可能导致项目投入产出比无法达到预期效果,从而影响公司的持续盈利能力。本着对全体投资者负责的态度,避免因盲目追求募投项目投资进度带来的投资风险,为确保募集资金使用的高效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司在已使用部分募集资金进行研发、软硬件等合理投入的基础上,采取了较为审慎的募集资金投入策略。因此,根据目前项目实施的具体情况,经慎重考虑,公司董事会决定延长数字营销平台项目建设期,将建设期延长至2022年2月8日。
  2、信息化数字平台升级项目:延长“信息化数字平台升级项目”建设期的原因主要系公司所处行业发生的变化。随着近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化,公司为精准改造内部管理系统,以全面对接移动互联时代的管理和办公需求,从而更好地适应业务发展和业务技术全面升级的需要。公司管理层秉持谨慎投资的态度,经反复研讨论证,该项目已于2018年9月正式启动,因启动时间延期,该募投项目的完成日期也将相应延期,将建设期延长至2021年2月8日。公司于2018年11月15日召开了第三届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,独立董事发表了独立意见,同意公司《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,保荐机构也发表了核查意见。该议案于2018年 12月3日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,本公司于2017年6月20日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额 2,131.07万元,实际完成置换金额2,131.07万元。具体内容详见公司于2017年6月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2019年1月31日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截至2020年1月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2019年1月31日、2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2020年2月10日召开第三届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截至2021年2月9日,在上述董事会授权期限内,公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。具体内容详见公司于2020年2月10日、2021年2月9日在巨潮资讯网上披露的相关公告。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在“数字营销平台项目”实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过加强资金使用各个环节的控制和管理,节约了部分募集资金。节余募集资金额度为389.67万元(含利息收入)。具体内容详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。尚未使用的募集资金用途及去向 节余募集资金389.67万元(含利息收入)已于2022年2月15日由招商银行股份有限公司北京东四环支行募集资金专户分别转入招商银行股份有限公司北京分行东四环支行一般账户及中信银行股份有限公司北京八里庄支行基本账户用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/(
  1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  永久补充
  流动资金 境内业务网
  络扩建项
  目、境外业务网络建设机构,各城市分支机构选址在所在城市商务中心区,租赁办公地点,配备 10-20人不等的业务团队。由于近年来,公司业务逐渐向数字营销方向转型,数字营销业务稳步提升。此外,公司在数字技术研发、数字技术升级等领域大力投入,“全球鹰大数据舆情系统”、“数字口碑内容体系”、“品牌互动社区及跨屏支持系统”、“品牌营销指数系统”、“移动派”、“品推宝 APP”等数字营销工具的应用已经趋于成熟,公司现有数字营销平台可满足本项目的建设要求。因此终止对境内业务网络扩建项目的投资,变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于2018年9月11日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,于2018年9月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
  2、原募投项目“境外业务网络建设项目”原计划拟分三年建设覆盖全球主要市场的
  境外业务网络,该项目建成后,公司境外业务网络可覆盖北美、欧洲、亚太(除中国大陆)三大地区。鉴于整合营销传播服务渠道快速变革,公司所处行业的经营环境发生变化,以及移动办公便捷性与高效性的提升,在境外主要城市开设分支机构对于促进公司市场份额的提高作用有限,已不再是公司业务网络建设的优先选择。
  本着审慎性原则,为合理利用募集资金,提高资金使用效率,提升公司营运能力,寻求最佳的境内外业务拓展方式,公司终止对境外业务网络建设项目的投资,变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于2018年9月11日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,于2018年9月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
  3、公司于2022年 1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于募
  集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:
  2022-007)。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数字营销平台项目”(以下简称“募投项目”)已建设完毕并达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司已将该募投项目结项,并将节余募集资金389.43万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时授权公司财务部办理募集资金专户注销相关手续。截至2022年2月15日,用于存放“数字营销平台项目”募集资金账户“招商银行股份有限公司北京东四环支行募集资金专户(账户号:110914404510302)”实际结余募集资金389.67万元,转入公司其他银行账户后,该专户已完成注销。公司、巨浪科技与保荐机构中德证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京东四环支行于2017年5月22日签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  (1)巨浪科技:公司全资子公司,主要通过自主研发以及与合作伙伴共同开发的一系列营销技术产品为客户提供增值服
  务。
  (2)星言云汇:公司全资子公司,主要为客户提供品牌广告和效果广告投放服务。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待
  时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2022年04月28日 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 其他 其他 投资者及网民 公司于2022年4月21日披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况,公司于2022年4月28日(星期四)在全景网“投资者关系互动平台”召开2021年度网上业绩说明会。业绩说明会问答详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《2022年4月28日投资者关系活动记录表》(编号:2022-001) 详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《2022年4月28日投资者关系活动记录表》(编号:
  2022-001)
  
  

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