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山东出版(601019)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目期末余额(或本期金额)年初余额(或上期金额)增减变动
    比例(%)变动原因
    应收款项融资 78078735.94 30254307.48 158.07主要系报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致。
    预付款项 277839299.85 197520155.87 40.66主要系报告期内预付纸款增加所致。
    一年内到期的非流动资产
    20624435.59 31739409.40 -35.02主要系报告期收回分期支付的补偿款和教育装备款项所致。
    使用权资产 213055472.15 不适用报告期公司执行财政部于
    2018年 12月 7日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定,对租赁确认使用权资产和租赁负债所致。
    其他非流动资产
    765873901.93 516590581.84 48.26主要系报告期子公司购买房产预付保证金增加所致。
    应付票据 21150000.00 44644644.30 -52.63主要系银行承兑汇票到期结算所致。
    应付职工薪酬 214642938.82 313649816.77 -31.57主要系报告期内发放上年
    计提的工资、奖金所致。
    应交税费 21430216.82 47977998.49 -55.33 主要系报告期内缴纳上年
    项 目期末余额(或本期金额)年初余额(或上期金额)增减变动
    比例(%)变动原因计提的税金所致。
    租赁负债 205873631.56 不适用报告期公司执行财政部于
    2018年 12月 7日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定,对租赁确认使用权资产和租赁负债所致。
    财务费用 -4347470.19 -2960628.27 -46.84主要系汇兑损失和精算费用减少所致。
    其他收益 15127891.05 10780740.48 40.32主要系报告期内收到的税费返还增加所致。
    信用减值损失 -125265005.29 -83908869.89 -49.29主要系报告期计提的应收账款信用减值损失增加所致。
    资产减值损失 -12559133.54 3748167.96 -435.07主要系报告期存货库龄增加导致计提的资产减值损失增加所致。
    投资活动现金流量净额
    -307886727.30 -3717587.00 -8181.90主要系报告期购买房产预付的保证金款项增加所致。
    筹资活动现金流量净额
    4777055.15 2195450.96 117.59主要系报告期内收回银行票据保证金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 山东出版传媒股份有限公司
    法定代表人 张志华
    日期 2021年 4月 29日
    四、

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