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美瑞新材(300848)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 情况说明
    货币资金 306651071.38 197516252.92 55.25%主要为购买的列入到其他流动资产核算的理财产品到期所致。
    存货 230889202.92 94612343.50 144.04%
    主要为随着销量的增长而增加的备货,以及原材料价格的上涨导致的存货成本的增加所致。
    应付票据 322230000.00 149230000.00 115.93% 主要为存货采购量的增加相应增加应付票据所致。
    营业收入 273027968.17 115136069.53 137.14% 主要为产品销量增加及售价上升所致。
    营业成本 229170574.78 93494050.26 145.12% 主要为产品销量增加和原料成本上升所致。
    销售费用 2676495.51 1810202.64 47.86% 主要为差旅费和业务宣传费增加所致。
    管理费用 5081025.10 2972640.62 70.93% 主要为人工费用增加所致。
    研发费用 11434529.54 3912917.46 192.23% 主要为研发投入增加所致。
    投资收益 3848340.65 0.00 - 主要为购买理财产品获得收益所致。
    信用减值损失 -3171758.51 -1301199.53 143.76% 主要为应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    32648629.03 -54216753.57 160.22%
    主要为净利润的增长,以及销售商品收到的现金增长幅度高于购买商品支付的现金所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    76157800.26 -8327438.09 1014.54% 主要为理财业务增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -16347962.50 8089000.00 -302.10% 主要为应付票据增加导致支付的保证金增加所致。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2021年第一季度,公司总体生产经营状况良好,实现营业收入2.73亿元,同比增长137.14%;实现归属于上市公司股东净利
    润2249.55万元,同比增长127.93%。
    业绩增长的主要原因如下:1、报告期内,得益于国内新冠疫情的有力控制,终端消费回?,下游客户需求复苏,市场需求
    增加。2、公司持续加大市场开拓力度,加强针对客户需求的产品研发,进一步扩大市场份额,产品销量提升。3、一季度
    TPU的主要原材料价格上涨,公司综合原料价格及市场情况及时调整销售价格,产品售价提高,收入增长。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司第五大供应商发生变化,是根据公司需求计划进行采购导致的,属于正常变化,对公司生产经营无重大影响。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2021年第一季度,公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划,积极开展各项工作,整体经营情况良好,实现营业收入2.73亿元,较上年同期增长137.14%?对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    (1)主要原材料价格波动的风险
    公司产品主要直接材料为MDI、多元醇、BDO等,上述直接材料成本占生产成本的比重较高,主要直接材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。若未来原材料市场价格发生大幅波动,公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格,公司的生产成本和利润将受到一定程度的不利影响。
    针对上述风险,公司将通过与供应商签订战略采购协议、弹性采购备货等多种措施应对原材料市场价格的波动,合理控制生产成本,并根据原材料价格和TPU产品的市场情况适当调整产品售价,来保证公司盈利状况的稳定。
    (2)市场竞争加剧的风险
    我国TPU行业处于快速发展阶段。一方面,在国家产业政策的大力扶持之下,国内企业研发投入将不断加大,大中型生产商将不断涌现,加剧市场竞争程度;另一方面,国外企业凭借强大的研发与资金优势,在中高端市场对国内企业构成较大冲击。
    未来若公司不能持续创新、满足客户中高端产品需求,并进一步提升生产效率,激烈的市场竞争将对公司经营产生不利影响。
    针对上述风险,公司将持续加大研发投入,努力保持在技术创新和新产品研发的行业优势,并通过智能化升级改造提高生产效率,降低成本。
    (3)环境保护的风险
    公司属于化学原料和化学制品制造业下的合成橡胶制造细分行业,需要符合国家相关监管要求。公司现有生产经营主体已经过有关环保部门环评及核查合格。公司注重环保治理投入,并建立了环保管理体系,通过了ISO14001:2015环境管理体系认证。但是在生产过程中仍会有一定数量的废物排放,若处理不当,可能会对环境造成一定的影响。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,环保和清洁生产政策的要求日益提高,环保标准可能进一步趋严,公司可能需要增加环保投入,从而导致生产经营成本提高,在一定程度上影响公司的经营业绩。
    针对上述风险,公司将进一步完善环保管理体系,加大环保投入,持续关注国家环保监管要求。
    (4)人工成本上升风险
    虽然国内人力资源较为充裕,但随着人口红利的逐步消失,劳动力成本已呈现上升趋势。员工工资的不断提高,有利于企业的长远发展和社会稳定,也是企业社会责任的体现。如果国内劳动力成本上升的趋势持续,将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。
    针对上述风险,公司将加大智能制造系统的投入,提高公司自动化生产水平,通过机器替代部分人工,降低人工成本上升的风险。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年度利润分配事项
    1、公司于2021年3月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议,于2021年4月6日召开了2020年年
    度股东大会,上述会议分别审议通过了《2020年度高送转方案暨利润分配预案》,同意以公司截止2020年12月31日的总股本
    66670000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共派发现金股利人民币13334000.00元(含税);
    同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增66670000股。
    2、2021年4月12日,公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》,并于2021年4月20日完成了本次权益分派。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    2020 年度利润分配事项-董事会决议 2021 年 03 月 16 日 巨潮资讯网(公告编号:2021-012)
    2020 年度利润分配事项-监事会决议 2021 年 03 月 16 日 巨潮资讯网(公告编号:2021-013)
    2020 年度利润分配事项-股东大会决议 2021 年 04 月 06 日 巨潮资讯网(公告编号:2021-030)
    2020 年度利润分配事项-权益分派实施公告 2021 年 04 月 12 日 巨潮资讯网(公告编号:2021-032)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 42102.27 本季度投入募集资金总额 721.09
    累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19126.6承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分变
    更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投
    资进度(3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目
    否 13650 13650 697.89 758.69 5.56%
    2023 年
    07 月 31日
    - -不适用否
    8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目
    否 7500 7500 - 2096.5 27.95%
    2023 年
    07 月 31日
    47.25 1527.43 否 否技术中心项目
    否 2100 2100 23.2 503.9 24.00%
    2022 年
    01 月 31日
    - -不适用否营销网络项目
    否 3100 3100 - 15.24 0.49%
    2022 年
    07 月 31日
    - -不适用否补充流动资金
    否 15752.27 15752.27 - 15752.27 100.00% - - -不适用否承诺投资项目小计
    -- 42102.27 42102.27 721.09 19126.6 -- -- 47.25 1527.43 -- --超募资金投向
    不适用 - - - - - - - - - - -
    合计 -- 42102.27 42102.27 721.09 19126.6 -- -- 47.25 1527.43 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和
    原因(分具体项目)
    一、项目进展情况:项目进展符合计划进度。
    二、关于预计收益情况及原因:
    1、30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目投产后,预计年利润总额 7853.38 万元,税后利润 6675.37 万元。本项
    目建设周期为 3 年,以募集资金到位时间为起点,第一期建成年 10000 吨 TPU,第二期再建成年产 20000TPU,并按照总的生产基地对厂房、仓储、仓库进行规划建设新项目。截至 2021 年 3 月 31 日,本项目还处在建设当中。
    2、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目达产后,预计税后净利润为 3350.87 万元。本项目建设周期为 3年,以募集资金到位时间为起点,第一年建成 3000 吨 ETPU 产能,第二年建成 3000 吨 ETPU 产能,第三年建
    成 2000 吨 ETPU 产能。截至 2021 年 3 月 31 日,本项目还处在建设当中。
    3、技术中心项目建设期预计 18 个月,内容包括设备采购、安装、调试、运行。截至 2021 年 3 月 31 日,本项目还处在建设当中。本项目属于公司配套项目,主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力,提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。
    4、营销网络项目建设期为 2 年。截至 2021 年 3 月 31 日,该项目还处在建设当中。本项目属于提升公司运
    营和信息化管理能力的配套项目,项目本身不单独产生经济效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金
    的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于 2021 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。经审慎研究,公司决定将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心(山东)有限公司”,并相应变更实施地点,由“烟台开发区长沙大街 35 号”变更为“烟台开发区长沙大街 35 号及中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路 46 号 2 号楼 5 层”。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至报告期末,除尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品 21000.00 万元外,其余资金存放于五个募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    期后事项:公司于 2021 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,于 2021年 4 月 6 日召开了 2020 年年度股东大会,上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年
    产 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划,进一步提高募集
    资金使用效率,公司将扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模,变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。项目投资额变更为人民币 3.66 亿元(最终以实际投资为准)。其中,通过首次公开发行募集资金 1.365亿元,剩余资金由公司自有资金和对外融资解决。
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2021 年 03 月
    30 日
    全景?路演天下(http://rs.p5w.net);
    中证网(http://www.cs.com.cn)
    其他 其他
    参加 2020 年度网上业绩说明会的广大投资者公司业绩情况;未来发展规划;募投项目进展情况等。
    未提供资料。
    巨潮资讯网-《美瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-001)
    第四节

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