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和顺石油(603353)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用序号
    报表项目 期末余额 期初余额增减比例(%)变动原因
    1 货币资金 409012924.46 800692649.90 -48.92利用尚未使用的募集资金及自有资金购买的保本浮动收益型理财产品较期初
    增加 2.22 亿。
    2交易性金融资产
    481831360.27 259046945.21 86.00利用尚未使用的募集资金及自有资金购买的保本浮动收益型理财产品较期初
    增加 2.22 亿。
    3 应收账款 10177679.27 5646935.86 80.23 T+1 到账营业款增加
    4 预付款项 42435306.98 27397974.00 54.88 预付购油款增加。
    5 其他应收款 20978625.85 2928291.21 616.41
    支付广州沙逢加油站 1740万投标保证金。
    6 存货 73402493.58 49966380.02 46.90
    为 4 月大型促销活动储备油品库存。
    7其他流动资产
    11392583.75 16996251.47 -32.97
    预付站点租赁费、待抵扣进项税减少。
    其他非流动资产
    61538906.83 25284888.72 143.38 预付航电加油站租赁费。
    9 应付票据
    15900000.00 -100.00 票据到期。
    10 应付账款 12421620.81 7201187.05 72.49 应付油款增加。
    11 合同负债 159194223.87 229537569.93 -30.65批发及储值预收款减少所致。
    12 应交税费 18468014.36 34861740.72 -47.02 应交所得税减少所致。
    13 其他应付款 3457333.03 2237875.96 54.49 代扣代缴款增加。
    14其他流动负债
    20775389.92 29839884.09 -30.38批发及储值预收款减少所致。
    15递延所得税负债
    457840.07 261736.30 74.92未到期结构性存款利息收益增加。
    序号
    报表项目 本期发生额 上期发生额增减比例(%)变动原因
    1 营业收入 580547868.02 293832757.08 97.58批发及零售销量均上涨所致。
    2 营业成本 488269149.68 231952887.33 110.50批发及零售销量均上涨所致。
    3 税金及附加 1696153.27 747576.68 126.89流转税增加导致附加税的增加。
    4 销售费用 41826408.45 30635906.09 36.53站点增加导致相应费用增加所致。
    5 管理费用 7983895.43 4029264.47 98.15 职工薪酬增加所致。
    6 财务费用 -527034.83 2094593.98 -125.16
    本期无利息费用,使用工行通道后手续费大幅减少所致。
    7 投资收益 1328501.29 125424.65 959.20购买理财产品增加相应理财收益增加。
    8公允价值变动收益
    1831360.27购买理财产品增加相应公允价值变动收益增加。
    9经营活动产生的现金流量净额
    -134002151.28 62684588.06 -313.77
    库存及预付油款增加,批发及储值款减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -264494995.91 -64357643.61 310.98利用尚未使用的募集资金及自有资金购买的保本浮动收益型理财产品增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    757883385.08 -100.00 上期募集资金到位所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 湖南和顺石油股份有限公司
    法定代表人 赵忠
    日期 2021 年 4 月 27 日
    四、

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