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三角防务(300775)经营总结
截止日期2021-06-30
信息来源2021年中期报告
经营情况 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 所得税费用 25295483.99 17049769.30 48.36% 所得额增加,相应计提所得税费用增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 五、资产、负债状况分析 3、以公允价值计量的资产和负债 4、截至报告期末的资产权利受限情况无 六、投资状况分析 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、以公允价值计量的金融资产 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 1、2019年首次公开发行股票募集资金:公司于2019年5月21日首次公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4955万股,每股发行价为 5.91元,募集资金总额 29284.05万元,减除发行费用人民币3284.05万元,募集资金净额为人民币26000万元。报告期内使用募集资金 2875.28万元,截至报告期末已累计使用募集资金 23029.62万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.04万元,公司尚未使用的募集资金为 2970.38万元。募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月16日审验并出具的信会师报字[2019]第 ZA90530 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金:公司于2021年5月25日公开发行了 9043727 张可转换公司债券,每张面值 100元,募集资金总额为 90437.27万元。此次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项不含税发行费用 1423.66万元,实际募集资金净额为人民币89013.61万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了大华验字【2021】000370 号《验证报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至报告期末,募集资金尚未开始使用,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47.53万元。 (2)募集资金承诺项目情况 1、2019年首次公开发行股票募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为49201929.91元,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定以募集资金 42128295.36元置换募集资金投资项目预先投入募集资金投资项目资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募先期投入及置换情投项目情况进行了审核,出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资况金置换专项审核报告》。 2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金:截至2021年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 4669.59万元。截至2021年6月30日,未发生募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中,将根据承诺投资项目的进展投入使用。 金用途及去向募集资金使用及披 露中存在的问题或 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。 (3)募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 八、主要控股参股公司分析 工、机械制造;金属材料、机械设西安三角航 备和仪器仪务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售; 机械设备销售;五金产品批发;金属制品销售;仪器仪表销售;金属材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理。(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)(以工商登记机关核定为准)。 九、公司控制的结构化主体情况 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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