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每日互动(300766)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)公司所属行业发展情况
  1、顶层设计快速推进,数据智能迎来春天
  报告期内,数字经济已成为全球产业发展的新引擎,我国数字经济规模在2022年突破 50万亿,名义增速超过 10%,
  数字经济在国民经济中持续发挥经济“稳定器”“加速器”的作用。数据智能行业作为数字经济的重要组成部分,数据作为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大新型生产要素,是数字经济时代的关键生产要素,有助于实现全生产要素的综合性配置,同时,数据智能行业融合应用了大数据、人工智能等多种前沿技术,与千行百业结合,推动行业深度转型升级,是新质生产力的典型应用。近年来,数据智能行业的顶层设计全方位快速推进。在基础制度建设方面,2022年中共中央国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(即“数据二十条”),从最顶层构建了数据要素基础制度的“四梁八柱”,创造性地建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权的“三权分置”;在跨部门协调机制方面,2023年 3 月国家数据局获批组建,7 月国务院任命国家数据局首任局长,10 月国家数据局正式挂牌,确定由国家数据局协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字经济、数字社会规划和建设等;在数据资产化方面,2023年8 月,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,数据资产入表推动数据要素价值“显性化”,为数据资产的流通提供了计量依据;在应用场景落地方面,2023年12月,国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,计划打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,同时,应用场景的创新应用离不开人工智能等新技术的发展,2024年 3 月,“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》,助力各行各业智能化升级,“数据要素×”与“人工智能+”有机融合,推动产业数智化应用迈向新台阶。
  2、前沿技术加速突破,产业生态日趋成熟
  数据智能行业的发展离不开数据要素市场和大数据、人工智能等前沿技术的双轮驱动。以 ChatGPT、Sora 为代表的大
  模型人工智能技术的快速进步极大拉低了行业使用门槛,构成人工智能三大基石的算力、算法和算料之间初步形成“飞轮效应”,人工智能技术进入加速进步阶段,使用门槛与使用成本的降低,加速人工智能向千行百业渗透,“人工智能+”将为各个领域带来新产业、新模式、新动能,数据智能行业也借助人工智能技术实现快速发展。数据要素产业生态方面,在国家数据局等部委的政策引领下,数据要素市场化配置改革正在稳步推进,数据基础制度体系不断丰富完善,数据基础设施建设、数据领域核心技术攻关、数据安全治理等正有序展开;在其他市场参与者方面,各省市陆续组建数据交易所、数据集团等,为公共数据开放授权运营等做好组织准备和平台建设;此外,超过 100万家各类型数商也在盘活数据要素价值中发挥着关键作用。通过监管部门和各市场主体的共同努力,不同参与主体实现对数据资源和产品有效利用,推动数据要素“供得出、流得动、用得好”,促进数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。
  (二)公司所处行业地位
  1、数据海量覆盖
  公司作为国内第三方推送市场的早期进入者,在提供服务的同时持续合规积累了十余年的海量数据,为数据智能业务
  的拓展建立了稳固的地基。2012年,公司开始面向移动开发者提供专业的手机推送解决方案——“个推 SDK”,成为国内该领域的领跑者和最专业的推送技术服务商。在“个推 SDK”的基础上,公司不断丰富开发者服务产品矩阵,推出一键认证、数智化用户运营平台等产品,为客户提供便捷、稳定的技术服务与智能运营解决方案,全方位满足开发者的多样化需求。在持续多年服务开发者的过程中,公司合规积累了海量设备数据,涵盖了线上行为特征数据和线下场景数据,通过数据治理和挖掘后形成了深厚的数据资产。截至2023年底,公司开发者服务SDK累计安装量突破1,050亿,覆盖设备超过10亿,其中智能 IoT 设备 SDK 累计安装量 3.5亿,SDK 日活跃独立设备数(去重)4亿。每日实时处理和新增的数据量超过50TB,已形成6,000余种数据标签,直接参与计算的特征参数累计约2亿。
  2、生态内外兼修
  公司通过在数据智能行业的持续耕耘,秉承“让数好用,把数用好”的理念,打造了内外双重数智生态,实现了融合
  发展。公司内部构建了“数据积累-数据治理-数据应用”的服务闭环,覆盖数据智能全产业链。除了继续夯实公司在数据智能三个环节的既有优势之外,公司在数据积累和数据应用环节借助行业生态向外生长,在自身数据积累之外,积极扩展包括公共数据开放在内的外部数据来源,依托公司数据治理基座——数据智能操作系统(DiOS),在现有商业服务和公共服务场景下提供更多创新产品和服务,以及更多的数据应用领域,例如智慧交通和医疗健康等。此外,公司还以内外部资本为纽带,携手多方生态伙伴,持续完善数据智能产业大生态的布局,丰富数据积累来源以及开拓更多数据应用场景。
  3、引领行业创新
  作为数据智能行业的先行者,公司一直走在行业创新最前沿。由于很早就意识到数据所蕴含的巨大价值,公司早在
  2013年便在公司设立首席数据官一职,负责数据合规安全、数据资产管理、数据平台建设以及数据应用开发等事项,成为
  行业数据治理和应用实践的典范。作为数据智能行业率先上市的公司之一,公司在2019年“网安周”上,就提出了数据治理“三原则”:严把数据采集入口、划清数据流转边界、守正数据运用场景,这与随后“数据二十条”提出的“三权分置”高度契合;2022年,公司作为大数据联合计算模式的首倡者,参与发起设立数安港及核心载体——浙江省大数据联合计算中心,以亲身实践破解数据“不会共享、不敢共享、不愿共享”的行业难点,为行业提供安全、中立、可信的大数据联合计算解决方案,构筑数据流通的安全基座,这与后续国家数据局在数字基础设施建设上部署高度吻合。随着行业进入大模型时代,公司也在第一时间接入 ChatGPT、文心一言、ChatGLM、通义千问等为国内外通用大模型,结合自身的数据积累和挖掘能力以及对特定行业深刻洞察,开发出垂直场景类大模型应用在商业营销和公共服务领域,将“人工智能+”赋能千行百业。
  4、参与标准制定
  作为数据智能产业生态的共建者,公司积极牵头行业规范和标准的研究与制定,与行业伙伴一同推动市场健康、有序
  和蓬勃的发展。公司作为全国网络安全标准化技术委员会成员单位,积极参与信息安全领域的建设,公司董事长、总经理方毅先生作为数据智能行业专家,现担任中国科协全国委员会委员、全国网络安全标准化技术委员会委员等职务,积极参与行业研究并主动带领每日互动推动相关国家标准的起草与制定工作。公司牵头起草、参与编写了《信息安全技术 移动互联网应用程序(App)软件开发工具包(SDK)安全要求》《网络安全标准实践指南移动互联网应用程序(APP)使用软件开发工具包(SDK)安全指引》《信息安全技术 移动互联网应用程序(APP)个人信息安全测评规范》等多个国家标准和指引规范。其中,由公司牵头起草的《信息安全技术 移动互联网应用程序(App)软件开发工具包(SDK)安全要求》为国内首份关于SDK安全的国家标准,并在2023年11月27日正式获批发布。
  四、主营业务分析
  (一)概述 1、开发者服务升级迭代,数据底盘坚实稳固
  报告期内,公司开发者服务业务实现营业收入 5,496.83万元,同比稳健增长。公司开发者服务持续完善已有的产品
  矩阵,不断深化消息推送、用户运营平台等产品,积极融入 AI 的能力,为客户提供更加便捷、稳定的技术服务,全方位满足开发者的多样化需求,服务能力持续提升。截止报告期末,开发者服务 SDK 累计安装量突破 1,050亿,其中智能 IoT设备SDK累计安装量3.5亿,SDK日活跃独立设备数(去重)4亿,持续保持行业领先地位,为公司提供了坚实稳健数据底盘。个推SDK积极融合AIGC前沿技术和大模型能力,利用大数据智能判断消息的最佳下发时间点,通过模型圈人等功能精准匹配目标人群,并根据主题自动生成优质文案内容,实现时间、内容与用户的最佳匹配,目前已在视频、音乐、社交、出行、电商等多个行业取得明显效果。同时,公司升级迭代一站式 SaaS 平台,以 AI 精灵智慧问答的方式,提高客户对开发者服务产品的认知和平台使用效率。作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴,公司一直积极参与鸿蒙生态建设,目前个推SDK完成了对HarmonyOS NEXT的兼容适配,以支持开发者更加高效地进行鸿蒙原生应用开发。公司用户运营平台 SDK 将深厚的数据治理和分析应用能力融入数智运营服务,根据实际业务场景与客户共创,结合公司海量数据标签优势和数据应用经验深入扩展行业标签模板,降低客户的使用门槛,赋能客户快速搭建贴合行业的数据分析和标签体系,帮助客户实现更真实、更准确、更灵活的数据分析及更深入的用户洞察。公司不仅能够帮助 APP 实现运营效果升级,还能帮助APP更好地沉淀数据资产和运营经验,让APP的数智运营体系能够持续完善、数智运营能力不断进阶。
  目前,用户运营平台 SDK 已服务于工具、电商、游戏、出行、社交、本地生活等行业,日活数突破 1亿,数据维度进一步丰富,进一步夯实数据底盘。 2、DiOS底座持续强化,驱动业务用数场景公司秉承“让数好用,把数用好”的理念,基于自身强大的数据挖掘、萃取和治理能力,打造数据智能操作系统(DiOS),将数据汇聚、资产化管理、精细加工,为上层业务系统提供数据服务的能力。DiOS 定位数据产品底座,为数据业务场景提供数据调度、数据建模、数据开发、可视化、机器学习等能力,驱动业务向上和场景落地。目前,DiOS为品牌服务、城市治理和数智交通等业务提供底层能力支持。报告期内,随着“数据要素×”计划的开展,公司进一步推动了DiOS的轻量化改造,打造更丰富的产品类型,以满足不同规模企业的用数场景。同时,公司在可控大模型前提下,通过将大模型与自身数智能力结合,把公司在治数、用数方面的经验和能力以及元数据等输入给大模型学习,并进行专门调优,推动大模型进化成为一个数据治理、加工和应用方面的超级专家,让更多的行业客户和中小企业能够极其便捷地挖掘数据价值,实现数智普惠。面对信创国产化的趋势,公司已经全面适配数据库、大数据平台、操作系统、服务器硬件等主流国产信创厂商,包括华为鲲鹏、阿里龙蜥、海光信息、银河麒麟、TiDB、达梦数据库等,助力信创国产化改造,帮助客户提升数智化赋能效率。 3、商业服务有序推进,部分板块阶段承压报告期内,商业服务作为与宏观经济和消费能力密切相关的业务,持续受到消费需求和居民购买力的承压影响,尤其是互联网行业客户拉新拉活预算急剧缩减,公司提供效果广告服务的增长业务因此下滑约 85%,但除此外,商业服务其他版块业务拓展有序推进,增能服务强化技术创新,品牌服务聚焦产品研发,均实现稳定成长。在宏观阶段性的压力中,公司持续打磨的技术力和产品力,将为未来的发展增添新的强劲助力。
  (1)增长服务下降明显,修炼内功积蓄动能
  报告期内,增长服务收入同比下降约1.16亿元,降幅约85%,主要是互联网行业效果广告类客户预算急剧缩减,导致
  以拉新拉活为主要形式的增长服务收入大幅下降,进而拖累公司经营性业绩下滑。但公司仍然深入挖掘客户需求,不断持续提升投放能力,用数据驱动实现智能投放,为客户提供高质量服务。在功能提升方面,公司持续优化性能和模型结构,加强流量分析、冷启动策略和效果归因分析等功能,并完善动态出价系统,利用联合建模技术,提供定向的出价模型,挖掘流量最大价值,并运用灵活策略助力客户智能投放,对广告效果归因分析,为客户寻找到出价和广告效果的最佳平衡关系。在运营方面,公司深挖用户人群场景,通过不同策略实现用户精准化增长,帮助客户优化用户结构,满足客户缩减投放营销成本、提高营销效率、提升转化率等需求。
  (2)数据增能稳健提升,技术创新赋能未来
  报告期内,增能与风控服务实现营业收入 7,113.89万元,同比稳健增长。随着客户对存量市场环境下的精细化运营
  等需求逐步提升,公司以深厚的技术积淀与出色的创新实力为媒体平台的商业化场景助力增能,客户囊括了绝大多数头部互联网企业。同时公司也在深耕探索新技术应用,不断升级迭代用户向量库,提升了向量生产和应用的查询效率,提供更高效、可定制的数据挖掘和加工能力,深入赋能客户,目前已应用于多个头部媒体平台客户。在数据安全和隐私保护领域,公司不断进行技术探索和创新,通过引入多种形式的隐私计算方式,在保证不同参与方数据安全和隐私的前提下,完成多方数据的联合计算和应用,实现了数据可用不可拥的跨平台跨场景的数据价值高效流转,从而更好地满足互联网客户的合规需求,并助力其商业化场景的发展。
  (3)品牌服务场景深化,AI助力产品创新
  报告期内,品牌服务实现营业收入 1,167.02万元。随着数据驱动的品牌营销市场日趋成熟、行业分工日渐清晰,公司
  以第三方 DMP 能力为立足点,为品牌主提供第一方的数据前验服务。现阶段消费正逐步复苏,公司将聚焦产品创新和服务拓展,把握发展机遇。为实现品牌行业数智化营销多场景业务覆盖,公司陆续推出了支撑营销资源精细化分配的数据分析工具--“品牌数盘”、DI(Data Intelligence)驱动的预测购买平台--“个灯魔盘”,在此基础上,每日互动密切关注行业趋势,积极探索 AIGC、大模型等前沿技术在营销领域的应用。报告期内,公司打造“AITA 智选人群”产品(Artificial IntelligenceTargeting Audience),该产品依托公司借助大模型对品牌理解的通识能力和公司自研的数据编织算法,将公司积累的品牌标签数据和客户场景下的“营销行话”完美“透传”,目前已实现甲方客户无需上传“种子”人群,只需要完成简单对话,就可高效率地完成品牌TA人群定向目标,并且将“对话式生成”的目标人群一键对接多种媒体平台,高效完成广告投放,大幅提升营销效能。
  4、公共服务深耕场景,产品矩阵快速拓展
  报告期内,公共服务实现营业收入 26,144.77万元,同比逆势增长。当前,社会治理持续拥抱数字化浪潮,发展潜力
  逐步显现,随着政府数字化建设水平不断提升,数字治理体系更加完善,公司为公共服务领域提供整体性、系统性、协同性的数智矩阵产品和本地化解决方案。但是财政部门公共预算支出依然承压,公共服务面对宏观环境的不利影响,持续扩充产品矩阵,形成组合拳共同推动市场拓展,凭借过硬的产品能力和广泛的客户覆盖优势,保持增长动能。报告期内,公司在已有市场营销、渠道网络体系的基础上,加强市场运营,提升品牌营销力,2023年底,公共服务累积覆盖全国超2,900个区县,已经基本实现了区县客户的全覆盖。公司SaaS产品持续保持较高客户留存率,产品功能不断迭代优化,稳定性、精准性、科学性进一步提升,老 SaaS 产品稳扎稳打,新 SaaS 产品高效拓展,客单价稳步提升。公司深入探索客户需求和业务痛点,打造公共数盘,以数据智能操作系统(DiOS)为技术底座,深耕用户业务场景,依托出色的数据治理能力探索大数据在实际业务场景中的创新应用,为客户输出多场景、多维度的精密智控。同时,依托广泛的客户覆盖,公司在大模型、RPA 等技术领域进行创新应用探索,提供市场产品服务,取得显著成效,市场反馈良好,已实现规模化收入。此外,公司战略收购云探科技,云探科技主要从事公共安全领域物联网传感器的研发和生产,并面向各地政府单位或机构,提供公共安全领域物联数据采集和应用等一揽子解决方案,公共服务业务将在原有数据和软件基础上结合云探科技的硬件能力,为客户提供软件硬件数据结合的行业产品和解决方案。
  5、投资整合强化布局,协同共建数智生态
  公司秉承“数据让产业更智能”的使命,遵循“专得住、长得开”的投资理念,以内外部资本为纽带,携手多方生态
  伙伴,吸纳新的生态力量,持续完善数据智能产业大生态的布局。公司在引领数据智能快速发展的同时,推动产业协同与创新,公司的可持续发展能力也得到增强。
  2023年5 月,公司与国家信息中心旗下北京国信中数投资管理有限公司、温州市及瓯海区两级政府引导基金联合发起设立数安基金。数安基金重点围绕数字经济和数安港产业生态,整体定位与公司战略布局高度契合,有助于拓宽公司的产业布局,推动业务协同发展。公司以产业投资者身份参与数安基金,依托自身产品、技术、专家等行业优势,进一步夯实公司在数据智能领域的地位。
  2023年10月,公司投资布局中数睿智。中数睿智依托一批数据领域的国内专家及其行业技术经验,围绕企业级数据资产的构建及数智化使能,重点面向能源、通信、交通等关键信息基础设施领域,帮助客户构建集团化数字资产地图,加快其数字化转型和国产化替代进程。本次投资有助于中数睿智和公司联合打单,开展深度的业务协同,尤其是推动公司DiOS在能源、通讯等行业场景的价值发挥,实现公共数据资产价值释放与变现。
  (二)收入与成本
  1、营业收入构成
  说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险:无。
  2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  
   营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求:占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况详见上表。
  3、公司实物销售收入是否大于劳务收入
  □是 否
  4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  5、营业成本构成
  产品分类
  
  产品分类 项目2023年  2022年   同比增减
  金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重开发者服务 IDC费用 5,132,804.56 3.80% 4,611,485.90 2.36% 11.30%技术成本 2,871,135.05 2.12% 924,637.87 0.47% 210.51%人工 4,143,467.43 3.07% 4,424,473.24 2.27% -6.35%数据服务 4,430,716.62 3.28% 5,233,767.13 2.68% -15.34%折旧及摊销 1,735,693.48 1.28% 2,000,362.66 1.02% -13.23%数据服务 IDC费用 30,230,853.47 22.37% 31,303,182.22 16.03% -3.43%技术成本 10,453,881.08 7.74% 9,389,455.74 4.81% 11.34%流量成本 13,307,682.81 9.85% 77,931,416.09 39.90% -82.92%人工 41,528,447.41 30.74% 39,292,914.28 20.12% 5.69%数据服务 3,390,566.33 2.51% 1,402,243.75 0.72% 141.80%折旧及摊销 12,525,021.42 9.27% 13,757,207.10 7.04% -8.96%其他 IDC费用 746,419.75 0.55% 339,554.21 0.17% 119.82%人工 390,981.09 0.29% 215,824.42 0.11% 81.16%数据服务 33,726.08 0.02% 4,571.22 0.00% 637.79%硬件成本 4,132,924.14 3.06% 4,429,976.32 2.27% -6.71%折旧及摊销 58,212.17 0.04% 67,447.27 0.03% -13.69%说明:无。主营业务成本构成成本构成 本报告期   上年同期   同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重人工 46,062,895.93 34.09% 43,933,211.94 22.49% 4.85%IDC费用 36,110,077.78 26.73% 36,254,222.33 18.56% -0.40%折旧及摊销 14,318,927.07 10.60% 15,825,017.03 8.10% -9.52%技术成本 13,325,016.13 9.86% 10,314,093.61 5.28% 29.19%流量成本 13,307,682.81 9.85% 77,931,416.09 39.90% -82.92%数据服务 7,855,009.03 5.81% 6,640,582.10 3.40% 18.29%硬件成本 4,132,924.14 3.06% 4,429,976.32 2.27% -6.71%
  6、报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  (1)2023年 7 月,公司通过非同一控制下的控股合并取得温州云探公司 78.33%的股权,并于当月将其纳入合并财务
  报表范围。
  (2)公司根据经营需要,拟出资200.00万元设立个园餐饮公司,并持有其100.00%股权。个园餐饮公司于2023年12
  月12日办妥工商设立登记手续,并自其成立之日起纳入公司合并财务报表范围。
  7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  □适用 不适用
  8、主要销售客户和主要供应商情况
  前五名客户中客户二、客户三与公司存在关联关系,除此之外,公司与其他三名客户不存在关联关系。公司董事、监事、
  高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中也不直接或者间接拥有权益等。公司与前五名供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中也不直接或者间接拥有权益等。
  (三)费用
  (四)研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目
  名称 项目目的 项目
  进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响每日治数平台V3.0 打造数据智能操作系统,帮助客户实现全域数据的快速打通和智能管理,高效完成数据治理,充分挖掘数据价值,加速行业数智升级。 已完成 在数据智能底座的支撑下,让用户可以更加轻量化地开发、扩展新的数据产品,避免大量重复性的开发工作,实现敏捷高效的数智化。 预期可为公司带来较为可观的收益。能化水平、改进可运维性,以及提高数据应用的安全性等。为同步下游应用市场基础设施的国产化,对现有的各核心模块做出适配性、兼容性等方面的功能拓展,以及为了降低数据应用产品的技术复杂度、应用机器学习算法、提高数据应用的构建能力方面的研发工作。 已完成
  1、公司内部研发投入的资本化需同时满足下列条件:
  (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
  (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
  (3)无形资产产生经济利益的方式。
  (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。
  (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
  2、相关内部控制的内容和执行情况
  (1)项目立项:产品经理根据前述市场论证分析的研判结果,编制《项目立项书》提报至项目管理机构,并组织召开
  评审会,评审会决议通过的,产品经理根据评审意见调整立项书内容,由项目管理核心成员签批确认后正式立项。
  (2)项目变更:当项目需求需要变更时,产品经理需要填写《需求变更申请表》,说明变更原因,并提交相关负责人
  审核;对于重大变更,则还需提交项目管理核心成员审核。
  (3)项目验收:验收小组从产品功能和技术层面对系统进行综合评估和项目成果物的审核,根据验收情况形成验收报
  告。内部验收通过后,由产品经理发起会议,向项目管理核心成员演示产品功能,并提供产品相关文档。演示通过后,项
  目管理核心成员需要在《产品验收报告》中签字确认。 公司设立了完善的研发管理体系,从研发项目的立项、设计编码、内部验收、系统发布等均建立了相应的流程或制度,建立了相应的控制措施,并据以执行。
  (五)现金流
  
  项目2023年2022年 同比增减
  经营活动现金流入小计 516,822,828.97 680,097,183.55 -24.01%经营活动现金流出小计 504,727,207.78 611,758,933.07 -17.50%经营活动产生的现金流量净额 12,095,621.19 68,338,250.48 -82.30%投资活动现金流入小计 430,534,526.76 194,202,099.05 121.69%投资活动现金流出小计 535,033,564.61 927,040,263.21 -42.29%投资活动产生的现金流量净额 -104,499,037.85 -732,838,164.16 -85.74%筹资活动现金流入小计 42,537,133.69 113,959,435.66 -62.67%筹资活动现金流出小计 111,308,531.16 34,234,190.58 225.14%筹资活动产生的现金流量净额 -68,771,397.47 79,725,245.08 -186.26%现金及现金等价物净增加额 -161,092,784.37 -584,046,437.30 72.42%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 □不适用经营活动现金流入减少,主要系本期销售回款相比去年同期减少。经营活动产生的现金流量净额减少,主要系因本期销售回款同比减少。投资活动现金流入增加,主要系本期大额存单到期赎回较多。投资活动现金流出较少,主要系本期大额存单申购较少。投资活动现金流量净流出额减少,系新增大额存单申购较少而到期赎回较多的叠加影响。筹资活动现金流入同比较少,主要系本期新增银行借款较少。筹资活动现金流出同比增加,主要系本期归还银行借款金额较大。筹资活动产生的现金流量净流出,主要系本期新增银行借款较少而归还较多的叠加影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要是因为本期公允价值变动损失、计提预计负债等非付现支出金额较大。
  五、非主营业务情况
  适用 □不适用
  
   金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
  投资收益 3,830,283.40 5.04% 对联营企业按权益法计提的投资收益。 预期可持续。公允价值变动损益 -14,900,000.00 19.62% 参股公司上海嗨普估值变动,确认公允价值变动损失。 不具有可持续性。资产减值 96,445.60 0.13% 合同资产计提减值准备。 预期可持续。营业外收入 1,100.00 0.00% 无须支付的款项。 不具有可持续性。营业外支出 21,493,397.11 28.31% 因调解事项预计赔偿支出。 不具有可持续性。
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  
  2023年末  2023年初   比重 增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例入固定资产。入固定资产。赁。资产。计提可抵扣暂时性差异。款项相应减少。税。暂时性差异。投资损失。境外资产占比较高□适用 不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  注:公司已于2024年3月27日办妥不动产抵押权注销登记,土地使用权所属权利不再受限。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  
  被投
  资公
  司名
  称 主
  要
  业
  务 投
  资
  方
  式 投
  资
  金
  额 持
  股
  比
  例 资
  金
  来
  源 合作方 投资
  期限 产
  品
  类
  型 截至资
  产负债
  表日的
  进展情
  况 预计
  收益 本期
  投资
  盈亏 是否
  涉诉 披露
  日期 披露
  索引
  数安
  港
  (温
  州)
  股权
  投资
  合伙
  企业
  (有
  限合
  伙) 股
  权
  投
  资 新
  设 42,
  ,00
  年。 股权投资 累计出资金额为12,600,月16日 巨潮资讯网公告编号:
  2023-
  合计 - -- 42,
  ,00
  0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  [注]:浙江高信、上海嗨普上述所列财务数据未经审计。
  主要控股参股公司情况说明:无。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待
  地点 接待方式 接待对
  象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年03月14日 公司杭州会议室 实地调研 机构 东北证券、天风证券、财通资管、农银汇理、汇丰金科等 公司基本面情况介绍并回答投资者提问,未提供资料。 巨潮资讯网,每日互动:2023年3月14日-2023年3月15日投资者关系活动记录表
  2023年03月15日 - 电话沟通 机构 汇添富基金、中信保诚、博时基金、宝盈基金、华夏基金等 公司基本面情况介绍并回答投资者提问,未提供资料。 巨潮资讯网,每日互动:2023年3月14日-2023年3月15日投资者关系活动记录表
  2023年05月04日 - 电话沟通 机构 华富基金、永赢基金、国泰基金、银华基金、中信保诚等 公司基本面情况介绍并回答投资者提问,未提供资料。 巨潮资讯网,每日互动:2023年5月4日投资者关系活动记录表
  2023年05月09日 - 网络平台线上交流 个人 通过全景网参加公司2022年年度业绩说明会的投资者 回答投资者提问,未提供资料。 巨潮资讯网,每日互动:2023年5月9日投资者关系活动记录表
  2023年08月23日 - 电话沟通 机构 国泰基金、鹏华基金、中国人保、中银资管等 公司基本面情况介绍并回答投资者提问,未提供资料。 巨潮资讯网,每日互动:2023年8月23日投资者关系活动记录表
  2023年10月31日 - 电话沟通 机构 浦银安盛、工银国际、信达证券、中金证券等 公司基本面情况介绍并回答投资者提问,未提供资料。 巨潮资讯网,每日互动:2023年10月31日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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