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| 西域旅游(300859)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业为旅游业。
（一）我国旅游业的发展前景
党的十八大以来，我国旅游业蓬勃发展，新业态、新模式不断涌现，综合效益越来越强，新型文旅消费已成为大众美好生活的重要内容。2024年5月，习近平总书记对旅游工作作出重要指示，指出要坚持守正创新、提质增效、融合发展，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活。根据国家文旅部发布的《2024年度国内旅游数据情况》显示：根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。其中，城镇居民国内出游人次43.70亿，同比增长16.3%；农村居民国内出游人次12.45亿，同比增长9.9%。分季度看，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%；三季度国内出游人次15.12亿，同比增长17.2%；四季度国内出游人次13.78亿，同比增长13.2%。
2024年，国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。其中，城镇居民出游花费4.93万亿元，同比增长18.0%；农村居民出游花费0.83万亿元，同比增长12.2%。
（二）新疆旅游业发展前景
新疆作为我国连接中亚、西亚和欧洲最便捷的通道，随着“一带一路”的快速发展，新疆作为丝绸之路经济带核心区的区位优势更加突出，新疆文旅产业正处于黄金发展时期。根据2025年新疆文化和旅游工作会议内容：2024年，新疆接待游客3.02亿人次，同比增长14%，游客总花费达到3,595.42亿元，同比增长21%，各项指标均创历史新高。2024年新疆将文旅产业纳入“十大产业集群”，出台了一系列政策文件，高位推动文旅事业发展。逐渐成为新兴战略性支柱产业。未来，新疆将继续深化文旅融合，优化旅游环境，推动旅游高质量发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
一体化文
旅体验中
心展演内
容创编导
服务及展
演专用设
备采购项
目 有限公司
博州赛里
木湖景区
西海草原
游客服务
站工程施
工 新疆维泰
开发建设
（集团）
股份有限
木湖景区
西海草原
游客服务
站全过程
咨询 晨越建设
项目管理
集团股份
“遇见喀
什”沉浸
式展演厅
提升改造
项目工程
施工合同 新疆维泰
开发建设
（集团）
股份有限
公司 4,968.93 3,624.95 3,624.95 1,343.98 是 否 否
喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目全过程咨询服务合同 晨越建设项目管理集团股份“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目创编导合同 北京昱鉴文化科技有限公司 4,920 4,428 4,428 492 是 否 否喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备合同 北京昱鉴文化科技有限公司 9,221.67 6,285.79 6,285.79 2,935.89 是 否 否
（5）营业成本构成
行业和产品分类
1、2024年公司旅游业中折旧、摊销等固定费用较上年同期增加42.86%，系报告期新增运营车辆、设备等资产所致。
2、旅游业中其他费用包括材料及维修费用、劳务费、车辆检测、导游讲解费、物料消耗等。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本公司之子公司新疆智旅云信息科技有限公司于2024年1月15日设立新疆智旅云旅行社有限公司，业务性质商务服务业，注册资本300,000.00元，截止资产负债表日已正式运营。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
出金额10,713.79万元；2.子公司赛湖公司关于博州赛里木湖景区西海草原游客服务站多媒体一体化文旅体验中心展演
内容创编导服务及展演专用设备的采购，采购支出金额1,271.01万元；3.西域旅游采购相关项目可研服务费，采购支出金额为75.40万元。
3、费用
动推广，相关费用增加管理费用 61,214,394.03 61,803,564.39 -0.95%财务费用 708,881.74 -4,039,733.06 117.55% 系报告期内遇见喀什、遇见赛湖项目贷款导致利息成本增加
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、投资活动现金流入同比增长386,856.00%，系报告期收到参股公司现金分红款及处置报废车辆的收益款。
2、投资活动现金流出同比增长459.28%，系报告期内购买运营车辆及遇见喀什、遇见赛湖项目的资金投入。
3、筹资活动现金流入同比增长1,411.72%，系报告期内公司收到小股东投资款及长期借款。
4、筹资活动现金流出同比增长40.26%，系本期支付了股东分红款及使用权资产的租金。
5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降363.84%，系报告期内公司收到小股东投资款及长期借款，支付了股东分红款
及使用权资产的租金。
6、现金及现金等价物净增加额同比下降141.47%，系报告期内购买运营车辆及遇见喀什、遇见赛湖项目的资金投入。
7、投资活动产生的现金流量净额同比下降449.98%，系报告期收到参股公司现金分红款及处置报废车辆的收益款，购买
运营车辆及遇见喀什、遇见赛湖项目的资金投入，致流出大于流入。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期非付现费用折旧、摊销增加，未实际支付现金，影响净利润。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 21,339,980.3的长期借款所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
出；
演出
经纪 增资 55,4
00,0
用。 （公告编号：
）
合计 -- -- 55,4
00,0
0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -11,233,68 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 公开
发行
股票2020年08
月06 27,86
1.25 23,66
9.47 3,308
.00元。
合计 -- -- 27,86
1.25 23,66
9.47 3,308
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为27,861.25万元，扣除承销保荐费2,607.51万元和其他相关发行费1,584.27万元后，实际募集资金净额23,669.47万元。上述募集资金于2020年7月31日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第ZA15242号”《验资报告》。
(2)公司累计使用募集资金总额为12,806.71万元，其中置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元，归还银行贷款1,300.00万元，投入天山天池景区区间车改造项目1,498.35万元；系2020年新增10辆纯电动客车质保金34.25万元，2021年支付10辆中通牌38座纯电动客车、10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的购车款为1,009.19万元，2022年预付10辆金旅牌19座新能源客车款137.70万元，2023年支付剩余车款298.35万元，支付2021年10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的质保金18.86万元。报告期内使用募集资金总额为3,308.36万元，系购置60辆38座宇通燃气客车，4辆20座丰田考斯特客车。
（3)公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为1,498.70万元。
(4)截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入98.88万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金；募集资金投资项目“天山天池景区区间车改造项目”已实施完毕，募集资金专户于2024年6月21日注销，专户剩余募集资金668.35万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金。
（5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为7,796.22万元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为7,689.00万元，募集资金专用账户余额为107.22万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
天池
游客2020年08 天池
游客 生产
建设 是 8,02
服务
中心
改扩
建项
目 月06
日 服务
中心
改扩
建项
目 月31日天池景区灯杆山游客服务项目2020年08月06日 天池景区灯杆山游客服务项目 生产建设 是 5,62月31天山天池景区区间车改造项目2020年08月06日 天山天池景区区间车改造项目 运营管理 否 2,026.78 2,023%2023年12月31归还银行贷款项目2020年08月06日 归还银行贷款因） 1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募集资金投资项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），拟将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于“永久补充流动资金”。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-076）。
2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受到客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，本次募集资金投资项目已结项并注销，同时将节余募集资金668.35万元用于永久性补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。本天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受到客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期内，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，本次募集资金投资项目已结项并注销，同时将节余募集资金668.35万元用于永久性补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为77,962,232.90元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户1,072,232.90元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为76,890,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
天池游
客服务
中心改
扩建项
目、天池景区灯杆山游客服务项目 首次公开发行 天山天池景区区间车更新项目 天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目 10,80736 3,308.36 30.61%2026年05月31日 0 不适用 否合计 -- -- -- 10,80736 3,308.36 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。上述终止两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。
本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的52.42%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议；2023年12月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年06月14日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 其他 其他 参加“新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”的投资者 公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 巨潮资讯网（www.cninfo布的《关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：
2024-031）；
投资者关系活
动记录（表编
号：2024-
001）
2024年11月
13日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券、平安资管、华夏基金、嘉实基金、银华基金、申万菱信、道生投资、财通基金 国泰君安、 招商基金、 银华基金 公司经营情况、项目进展、发展规划 投资者关系活动记录表（编号：2024-0）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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