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三峰环境(601827)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表主要项目变动分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 变动金额变动比例(%)注释
    应收票据 0.00 7807100.00 -7807100.00 -100.00 注 1
    应收账款 1494743901.24 993541535.11 501202366.13 50.45 注 2
    应收款项融资 149439261.09 70966811.80 78472449.29 110.58 注 3
    预付款项 111348246.91 39626928.74 71721318.17 180.99 注 4
    短期借款 106996696.99 576139182.58 -469142485.59 -81.43 注 5
    合同负债 816853724.88 616054627.32 200799097.56 32.59 注 6
    应付职工薪酬 12455077.75 69148918.10 -56693840.35 -81.99 注 7
    应交税费 93815157.01 46072777.72 47742379.29 103.62 注 8
    一年内到期的非流动负债
    828451114.29 631104634.78 197346479.51 31.27 注 9
    其他流动负债 264265911.45 168818982.77 95446928.68 56.54 注 10
    租赁负债 599773.29 0 599773.29 不适用 注 11
    注1:主要系本期商业承兑汇票已到期承兑所致;
    注2:主要系本期公司涪陵、百果园和库尔勒项目纳入可再生能源补贴清单,一次性确认补贴收入及应收账款所致;
    注3:主要系本期公司收到银行承兑汇票所致;
    注4:主要系本期公司预付澳门项目、武隆EPC项目等工程款以及商水项目等设备款所致;
    注5:主要系本期公司归还部分短期借款所致;
    注6:主要系本期公司预收澳门项目等工程款、商水项目等设备款所致;
    注7:主要系本期公司发放上期计提的年终奖所致;
    注8:主要系本期公司百果园项目进入企业所得税减半期,开始缴纳企业所得税所致;
    注9:主要系本期新增一年内到期长期借款所致;
    注10:主要系本期计提待转销项税增加所致;
    注11:主要系本期适用新租赁准则所致。
    (2)利润表主要变动分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动金额变动比例
    (%)注释
    营业收入 1597860369.32 942207435.86 655652933.46 69.59 注 1
    税金及附加 11731181.06 6596685.28 5134495.78 77.83 注 2
    研发费用 6992971.14 4993655.10 1999316.04 40.04 注 3
    其他收益 13473718.91 21687821.28 -8214102.37 -37.87 注 4投资收益(损失以“-”号填列) 19998812.24 -1343113.31 21341925.55 不适用 注 5信用减值损失
    (损失以“-”号填列)
    -24277253.94 -10367224.89 -13910029.05 134.17 注 6资产减值损失
    (损失以“-”号填列)
    3194903.53 -596219.75 3791123.28 不适用 注 7营业利润(亏损以“-”号填列) 624732357.11 159112458.35 465619898.76 292.64 注 8
    营业外收入 604034.58 398413.53 205621.05 51.61 注 9
    所得税费用 53884033.42 26814776.97 27069256.45 100.95 注 10
    注1:主要系本期公司涪陵、百果园和库尔勒项目纳入国家可再生能源补贴清单,一
    次性确认补贴收入,以及本期公司建设进度加快增加收入所致;
    注2:主要系本期公司收入增加导致税金及附加增加所致;
    注3:主要系本期公司研发项目增加所致;
    注4:主要系本期公司收到的增值税退税款减少所致;
    注5:主要系本期公司参股的郑州、兴化项目建成投运所致;
    注6:主要系本期公司涪陵、百果园和库尔勒项目纳入国家可再生能源补贴清单,一
    次性确认补贴收入及应收账款,信用减值损失计提增加所致;
    注7:主要系本期公司收回部分已完工未结算项目工程款项,根据新收入准则,合同资产减值准备计提变动所致;
    注8:同注1;
    注9:主要系本期公司收到的违约及赔偿金收入增加所致;
    注10:主要系本期公司百果园项目进入企业所得税减半期,开始缴纳企业所得税所致。
    (3)现金流量表主要变动分析
    单位:元 币种:人民币
    项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动金额变动比例(%)注释
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1381592627.22 921936604.02 459656023.20 49.86 注 1
    收到的税费返还 11301673.72 18197412.63 -6895738.91 -37.89 注 2收到其他与经营活动有关的现金
    28170528.80 59085578.66 -30915049.86 -52.32 注 3支付其他与经营活动有关的现金
    95213195.46 70446847.04 24766348.42 35.16 注 4取得投资收益收到的现金
    0.00 8000000.00 -8000000.00 -100.00 注 5收到其他与投资活动有关的现金
    92021966.95 60063324.96 31958641.99 53.21 注 6
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    782126783.97 317923841.52 464202942.45 146.01 注 7
    投资支付的现金 17589800.00 5625000.00 11964800.00 212.71 注 8收到其他与筹资活动有关的现金
    15000000.00 0.00 15000000.00 不适用 注 9偿还债务支付的现金
    773667402.88 234355350.00 539312052.88 230.13 注10汇率变动对现金及现金等价物的影响
    803296.58 228092.38 575204.20 252.18 注11
    注 1:主要系本期收到洛碛 EPC项目、鞍山 EPC项目等工程款所致;
    注 2:主要系本期收到增值税退税款减少所致;
    注 3:主要系本期收回投标保证金减少所致;
    注 4:主要系本期支付修理费增加所致;
    注 5:主要系公司 2020 年一季度收到股利所致;
    注 6:主要系项目试运营收入增加所致;
    注 7:主要系本期公司项目建设进度加快所致;
    注 8:主要系本期支付联营单位资本金增加所致;
    注 9:主要系本期公司收到中央预算内投资资金所致;
    注 10:主要系本期公司偿还部分银行贷款所致;
    注 11:主要系本期公司美元和澳门币汇率变动所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称
    重庆三峰环境集团股份有限公司
    法定代表人 雷钦平
    日期 2021年 4月 29日
    四、

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