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华天科技(002185)经营总结
截止日期2022-06-30
信息来源2022年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  年同期减少所致。
  研发投入 354,071,584.55 315,672,912.26 12.16% 
  经营活动产生的现金流量净额 1,325,504,719.47 1,476,206,921.61 -10.21%投资活动产生的现金流量净额 -2,920,078,108.59 -2,211,076,282.90 -32.07% 主要为本报告期购置固定资产支付的现金较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -91,683,850.72 968,692,142.38 -109.46% 主要为本报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -1,671,914,577.92 187,969,574.77 -989.46% 主要为本报告期投资和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用本报告期 LED产品产销量均有所减少。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  分红。 否
  资产减值 -7,570,165.90 -0.97% 主要为本报告期对出现减值的存货计提的减值损失及应收账款计提的信用减值损失。 是营业外收入 1,238,536.70 0.16% 主要为本报告期收到的违约赔偿金。 否营业外支出 2,192,973.78 0.28% 主要为本报告期支付的质量赔偿款。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  作为质押开具应付票据 2,959,775.48元。
  固定资产 1,148,342,333.02 为本公司子公司华天科技(西安)有限公司以账面价值 270,878,561.08元(原值407,000,000.00元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 3,000,000.00元;
  本公司子公司华天科技(昆山)电子有限公司以账面价值 148,046,135.01元(原值183,999,641.61元)的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 50,000,000.00元;以账面价值 399,026,339.03元(原值 499,203,654.86元)的房屋建筑物作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 100,000,000.00元;
  本公司子公司华天科技(南京)有限公司以账面价值 330,391,297.90元(原值418,869,116.80元)的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款 300,000,000.00元。无形资产 16,247,714.86合计 1,291,186,481.86
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、实际募集资金金额及资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2942号)核准,公司于2021年10月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)464,480,874股,每股发行价格为10.98元,募集资金总额为5,099,999,996.52元,扣除发行费用(不含税)52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第9-10001号)。
  2、募集资金存放和管理情况 2021年11月9日,根据公司第六届董事会第十七次会议决议,通过公司募集资金专户向全资子公司华天西安增资103,000.00万元,用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目;通过公司募集资金专户向全资子公司华天昆山增资90,000.00万元,用于实施《TSV及FC集成电路封测产业化》项目;通过公司募集资金专户向控股子公司华天南京增资138,000.00万元,用于实施《存储及射频类集成电路封测产业化》项目。公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户。截至2021年11月16日,公司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天南京和各募集资金专项账户开户银行及公司保荐机构天风证券股份有限公司,分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司及其子公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储,并对非公开发行股票募集资金的使用实行严格的审批监督程序,以保证专款专用。
  3、2022年半年度募集资金的实际使用情况
  根据公司第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和2021年第一次临时股东大会决议,本次募集资金用于《集成电路多芯片封装扩大规模》项目、《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目、《TSV及FC集成电路封测产业化》项目、《存储及射频类集成电路封测产业化》项目及补充流动资金。 2022年半年度公司共使用募集资金183,534.34万元,全部用于募投项目。截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金361,102.06万元,尚未使用募集资金总额为148,882.88万元(含利息收入5,226.87万元)。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  集成电路多
  芯片封装扩
  大规模项目 否 109,000 109,000 39,712.92 57,156.52 52.44%2023年12月31日 不 否高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目 否 103,000 103,000 46,465.9 87,102.84 84.57%2023年12月31日 不 否TSV及FC集 否 90,000 90,000 23,928.2 53,215.09 59.13%2023年 不 否成电路封测产业化项目             12月31日存储及射频类集成电路封测产业化公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金对非公开发行股票募投项目先期投入的自筹资金123,925.81万元进行置换。截至2021年11月30日,该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金投资项目尚在实施过程中,截至2022年6月30日,募集资金余额148,882.88万元(含利息5,226.87万元)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  和业绩不产生重大影响。
  天水华天芯胜科技有限公司 全资子公司华天投资、全资子公司Huatian Technology (Malaysia)Sdn. Bhd.与天水市国有资本投资运营有限责任公司共同设立,公司合计持有其51%的股权 该公司为新设立公司,报告期内完成工商注册登记,对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。天水中核华天矿业有限公司 注销 该公司经营规模较小,注销后对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。主要控股参股公司情况说明
  2022年上半年,华天西安、华天南京净利润较上年同期有较大幅度下滑,主要为设备折旧等成本增加。UNISEM净利润较上年同期增长的原因主要为其子公司 PT Unisem处置土地和建筑物的资产处置收益增加。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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