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中谷物流(603565)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅度 变动原因
    货币资金 1246697219.33 3414577709.34 -63.49%本期系期末购买的理财产品未赎回导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    2820220005.00 1129830000.00 149.61%本期系期末理财产品增加所致
    应收款项融资 36616287.59 10768505.26 240.03%本期系期末收到的银行承兑汇票增加所致
    使用权资产 1289415034.53 不适用主要系本期执行新租赁准则所致
    在建工程 7476784.12 4948337.80 51.10%主要系本期固定资产投入增加所致
    无形资产 215813841.42 92833510.26 132.47%
    主要系本期日照、厦门两处无形资产投入增加所致
    其他非流动资产 617384630.23 157582948.81 291.78%主要系本期造船首付款增加所致
    合同负债 147362994.53 220193916.13 -33.08%主要系期末预收运费减少所致
    应付职工薪酬 27295118.52 83569129.46 -67.34%主要系上年度计提的年终奖本期发放所致
    其他流动负债 10880331.66 16795742.31 -35.22%主要系期末预收运费减少所致
    长期应付款 691576744.05 1536353742.07 -54.99%主要系本期执行新租赁准则所致
    租赁负债 748791841.69 不适用主要系本期执行新租赁准则所致利润表项目
    2021 年第一季度
    (1-3月)
    2020年第一季度
    (1-3 月)
    增减幅度 变动原因
    其他收益 26875310.94 53265884.38 -49.54%主要系报告期内收到的政府补助减少导致
    税金及附加 3090099.88 2063694.94 49.74%主要系本期收入增加导致应交税金增加
    销售费用 4076561.97 3019101.64 35.03%本要系本期开发业务导致销售费用增加
    管理费用 38385356.92 28562918.97 34.39%主要系上年同期疫情影响社保等费用减免所致
    研发费用 5506301.27 2890119.21 90.52% 主要系本期加大了研发投入
    投资收益 11052081.71 16121347.69 -31.44%主要系本期理财产品期末未赎回导致投资收益减少
    营业外支出 499498.78 60194.24 729.81%主要系本期报废的固定资产较上期增加所致
    所得税费用 77083238.84 25187881.22 206.03%主要系本期利润同比增加影响所致现金流量表项目
    2021年第一季
    度(1-3月)
    2020年第一季度
    (1-3 月)
    增减幅度 变动原因
    支付的各项税费 125638714.20 41167827.97 205.19%主要系本期支付的所得税等税金增加所致取得投资收益收到的现金
    9064885.16 16749109.45 -45.88%主要是本期期末理财产品赎回较少所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    595383000.71 191807104.71 210.41%主要系本期固定资产投入增加所致
    取得借款收到的现金 100000000.00 350000000.00 -71.43%主要系本期向银行贷款减少所致
    偿还债务支付的现金 68156295.40 29166666.67 133.68%主要系本期偿还银行借款以及利息增加所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    20208110.05 213394320.04 -90.53%主要系本期分配股利减少所致汇率变动对现金的影响
    12368.33 26191.49 -52.78%主要系本期汇率变动对现金的影响所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海中谷物流股份有限公司
    法定代表人 卢宗俊
    日期 2021年 4月 27日
    四、

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