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海昌新材(300885)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
    1、货币资金:期末较期初减少19494.35万元,下降65.51%,主要系报告期内购买结构性存款及银行理财产品所致。
    2、交易性金融资产:期末较期初增加14408.85万元,增长133.87%,系报告期内购买结构性存款所致。
    3、其他应收款:期末较期初增加129.85万元,增长77.62%,主要系期末出口退税增加所致。
    4、存货:期末较期初增加1019.60万元,增长31.64%,主要系报告期内订单增加所致。
    5、其他流动资产:期末较期初增加7034.08万元,增长63.75%,系报告期内购买银行理财产品所致。
    6、应付账款:期末较期初增加693.38万元,增长33.33%,主要系报告期内采购量增加所致。
    7、应交税费:期末较期初增加226.26万元,增长48.72%,主要系期末企业所得税增加所致。
    (二)利润表项目大幅度变动情况与原因说明
    1、营业收入:本期较上年同期增加3867.07万元,增长120.81%,主要系本期交货量增加所致。
    2、营业成本:本期较上年同期增加2204.95万元,增长120.78%,主要系本期采购量增加所致。
    3、销售费用:本期较上年同期增加49.03万元,增长133.75%,主要系本期报关费增加所致。
    4、管理费用:本期较上年同期增加133.72万元,增长76.81%,主要系本期职工薪酬及业务招待费增加所致。
    5、研发费用:本期较上年同期增加90.04万元,增长45.98%,主要系研发投入加大所致。
    6、投资收益:本期较上年同期增加89.19万元,增长291.38%,主要系银行理财产品收益增加所致。
    7、营业外收入:本期较上年同期增加168.87万元,增长511.73%,主要系本期收到的政府补助增加所致。
    8、所得税费用:本期较上年同期增加279.91万元,增长168.65%,主要系本期利润增加所致。
    (三)现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
    1、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少22463.15万元,下降4495.75%,主要系投资支付的现金增加所致。
    注:“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现产品销量1254.55吨,比上年同期增长116.20%,公司实现营业收入7068.04万元,比上年同期增
    长120.81%,营业利润2653.23万元,比上年同期增长134.19%,归属于上市公司股东净利润2409.22万元,比上年同期增长
    141.17%。2021年第一季度,公司产品销量、收入、净利润与去年同期相比,均有大幅度地提升,主要系受到以下因素的综
    合影响:(1)报告期内公司充分挖掘重点客户合作潜力,大力开拓新市场、新客户,出现订单不断增长的局面;(2)公司持续推进“新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目”的建设进度,新投入的机器设备已经部分开始运行,释放了部分产能。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司各项工作根据年度计划正在有序开展中。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、国际贸易争端的风险
    2018 年 6 月以来,美国多次宣布对中国商品加征进口关税,其公布的征税清单中包括部分电动工具等下游终端产品。
    自 2019年 9月 1 日起,“3000 亿清单”内的部分产品已被加征关税,公司对美销售的产品被列入该清单内,一定程度上
    降低了该部分产品的竞争力。2020 年公司对美国直接出口销售收入占比不超过 0.16%,国际贸易摩擦对公司产品出口业务影响微乎其微,但是公司也认识到若中国未来与美国的贸易摩擦进一步升级或与其他国家产生贸易摩擦,可能会对公司经营业绩产生不利影响;
    2、国内外新冠病毒疫情影响的风险
    2020 年国内新冠病毒疫情爆发初期,公司生产经营活动受到一定影响,报告期内新冠疫情对公司的影响基本消除,但
    是目前全球疫情防控依然严重并错综复杂,一旦国内外新冠病毒疫情出现不可预测的变化,对公司的生产经营产生的风险是难以预测的。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司和江苏扬州维扬经济开发区管理委员会商洽的40亩土地购置事宜即将完成,预计5月中旬相关购置手续全部完成,5月下旬全面开始建筑施工;
    2、公司为回报广大投资者和股东,《扬州海昌新材股份有限公司关于股利分配及转增股本的预案》经第二届董事会第十三
    次会议审议通过,预案尚须在经过2020年年度股东大会审议通过后组织实施;
    3、公司为进一步发展壮大,对公司高级管理层进行职业化、专业化人力资源建设,本报告期公司陆续引进一批高素质的管
    理、技术人员,其中总经理、副总经理各一名,原公司总经理周光荣先生不再担任总经理一职,新任总经理和副总经理的任
    命已于2021年4月23日第二届董事会第十三次会议审议通过。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司原总经理周光荣先生辞职 2021 年 04 月 26 日
    2021 年 4 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号:
    公司聘任徐继平先生为总经理 2021 年 04 月 26 日
    2021 年 4 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号:
    9
    公司聘任丁伟先生为副总经理 2021 年 04 月 26 日
    2021 年 4 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号:
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 34400.17
    本季度投入募集资金总额 549.35报告期内变更用途的募集资金总额
    说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 7484.74
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、新建 4000 吨高等级粉末冶金零部件项目
    否 18114.15
    18114.
    15
    549.35 6709.1 37.04%
    2023 年
    12 月 31日
    493 1358 是 否
    2、研发中心技术改造项目
    否 6217.1 6217.1 775.64 12.48%
    2022 年
    12 月 31日
    不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 24331.25
    24331.
    25
    549.35
    7484.7
    4
    -- -- 493 1358 -- --超募资金投向
    10
    无 10068.92归还银行贷款(如有)
    -- -- -- -- -- --补充流动资金(如有)
    -- -- -- -- -- --
    超募资金投向小计 -- 10068.92 -- -- -- --
    合计 -- 34400.17
    24331.
    25
    549.35
    7484.7
    4
    -- -- 493 1358 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    公司募集资金投资项目为新建 4000 吨高等级粉末冶金零部件项目和粉末冶金新材料应用研发中
    心技术改造项目,投资金额合计 24331.25 万元,公司扣除发行费用后募集资金总额 34400.17 万元,公司超募资金为 10068.92 万元,截至 2021 年 3 月 31 日,超募资金存放在募集资金专户或购买银行结构性存款理财产品,暂未明确使用用途。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2020 年 9 月 18 日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换截止 2020 年 9 月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 5716.31 万元及已支付发行费用的自筹资金 281.99 万元,共计人民币 5998.30 万元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》(中兴财光华审专字[2020]第 102300 号)。公司保荐机构、监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资 截止 2021 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 2704772 万元(本金 26915.43 万元+利息收11金用途及去向 入 132.35 万元-银行费用 0.06 万元),其中:25000.00 万元用于购买银行结构性存款,剩余 2047.72万元存放于募集资金账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    第四节

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