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创识科技(300941)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因
    货币资金 553990543.42 35332241.80 1467.95%主要系报告期内公司完成首次公开发行股票所致
    应收账款 94536917.06 57998018.10 63.00% 主要系客户未完成付款流程
    其他应收款 2868967.36 2158457.09 32.92% 主要系房屋押金、投标保证金增加所致其他流动资产 10002039.60 3221698.09 210.46% 主要系未抵扣的进项税额增加所致
    应付账款 33485381.91 57375250.91 -41.64%主要系报告期内已支付上年末到期应付款
    应付职工薪酬 5441525.70 20343136.02 -73.25%主要系报告期内支付上年度员工资金所致
    应交税费 6912327.37 31038420.82 -77.73% 主要系报告期内缴纳了上期各类税款
    其他应付款 4286461.87 2846468.63 50.59%主要系报告期末未支付员工报销款增加所致
    所有者权益项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因
    股本 136500000.00 102375000.00 33.33%主要系报告期内公司完成首次公开发行股票所致
    资本公积 637178962.09 4682921.54 13506.44%主要系报告期内公司完成首次公开发行股票所致
    利润表项目 期末数 上期发生数 增减比例 变动原因
    销售费用 4460204.44 2374685.60 87.82%主要系去年同期由于疫情原因居家办公,差旅费、业务费较少以及销售人员增加所致。
    管理费用 4591419.06 2863370.07 60.35% 主要系上市相关的服务费用增加所致
    研发费用 9184684.89 6677334.17 37.55%主要系研发人员人员增加以及增加工资所致
    财务费用 -944779.83 811.94 -116460.79%主要系报告期内公司募集资金利息收入增加所致
    其他收益 6044591.68 3695846.45 63.55%主要系政府补助及增值税即增即退额增加所致
    营业外收入 1807.72 127.59 1316.82% 公司主营业务突出,营业外收入极小营业外支出 5571.56 12.87 43191.06% 公司主营业务突出,营业外支出极小现金流量表项目 期末数 上期发生数 增减比例 变动原因
    收到的税费返还 3475054.84 2174025.30 59.84% 主要系增值税即增即退额增加所致
    收到其他与经营 4086673.38 2119712.48 92.79% 主是系收到的政府补助增加所致。
    活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金
    25495477.93 19443530.81 31.13%
    主要系员工数增加,支付的相应费用增加所致;
    支付其他与经营活动有关的现金
    6332585.16 3464516.46 82.78%主要系报告期支付日常房屋租赁费及员工报销款增加所致。
    收回投资收到的现金
    776000000.00 490083608.95 58.34%主要系报告期内公司收回自有资金购买的短期国债逆回购等理财产品金额增加所致
    投资支付的现金 826000000.00 420000000.00 96.67%主要系报告期内公司自有资金购买短期国债逆回购等理财产品金额增加所致吸收投资收到的现金
    680371525.00
    主要系公司股票公开发行,收到募集资金所致支付其他与筹资活动有关的现金
    13955145.39 主要系支付上市费用所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司沿着既定的目标和战略,以软件、云服务为核心,以各类支付终端为载体,为商户提供全渠道支付解决方案。
    报告期内,公司实现营业收入8034.02万元,比上年同期增长22.78%。,实现归属于上市公司股东的净利润1630.89万元,比上年同期增长15.05%。
    公司营业收入季节性特征较为明显,下半年尤其是第四季度收入占比较大,而各季度的费用投入则较为均衡。与去年同期相比,报告期内公司加大了研发、市场、管理等方面投入,公司人员增长约22.82%,研发费用增长37.55%、销售费用增
    长87.82%、管理费用增长60.35%。另外去年同期受疫情影响,费用较少,加上今年IPO相关费用等因素,造成报告期内三项
    费用合计较去年同期增长53.05%,从而使公司报告期内净利润的增幅低于营业收入的增幅。
    2021年,公司继续大力发展商户端支付解决方案,公司不断吸引优秀人才加盟,沿着行业支付解决方案及中小商户支付
    解决方案两大主方向,不断开拓新产品、新业务、新客户。以支付为联结,发展商户对账及差错处理系统,发展商户核心业务系统,为商户提供支付生态的行业深度解决方案;同时以云平台为支撑,继续加大“智收银ERP”、“云点单”等中小商户核心系统研发力度,拓展海量中小微商户市场;公司不断发展丰富自我品牌硬件产品,扫码设备、刷脸设备、智能收银机有望成为新的增长点;公司成立专门的团队,聚焦新的行业拓展;公司研制出双码数字人民币云音箱等产品,并积极参与各地数字人民币试点工作,丰富场景受理应用,抓住契机,迎接数字人民币时代。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、2021年1月12日,经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]93号)的批准,公司获准向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3412.50万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币21.31元。公司股票已于2020年2月9日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次募集资金总额为
    人民币727203750.00元,扣除发行费用人民币60588884.05元后,实际募集资金净额为人民币666614865.95元。立信会计
    师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月4日出具了“信会师报字[2021]第ZB10027号”《福建创识科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。
    2、公司于2021年2月23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
    57236029.51元及已支付发行费用的自筹资金3286084.88元,共计60522114.39元。详情请见公司于2021年2月24日发
    布在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号2021-009)。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 66661.49
    本季度投入募集资金总额 5980.98
    报告期内变更用途的募集资金总额 6000
    累计变更用途的募集资金总额 6000
    已累计投入募集资金总额 5980.98
    累计变更用途的募集资金总额比例 9.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目行业电子支付解决方案升级
    否 22636.52
    22636.
    52
    4062.47
    4062.4
    7
    17.95% 不适用 否
    商户服务网络建设 否 11714.35
    11714.
    35
    262.97 262.97 2.24% 不适用 否
    研发中心建设 否 10084.03
    10084.
    03
    1655.54
    1655.5
    4
    16.42% 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 44434.9
    44434.
    9
    5980.98
    5980.9
    8
    -- -- -- --超募资金投向
    永久补充流动资金 是 6000 6000补充流动资金(如有)
    -- 0 0 -- -- -- -- --
    超募资金投向小计 -- 6000 6000 -- -- -- --
    合计 -- 44434.9
    44434.
    9
    11980.9
    8
    11980.
    98
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]93 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3412.50 万股,发行价
    格为 21.31 元/股,本次发行募集资金总额为 72720.3750 万元,扣除发行费用后募集资金净额为
    66661.49 万元。超募资金总额为人民币 22226.59 万元。截至 2021 年 3 月 31 日公司已使用超募资
    金 6000.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的 26.99%(低于 30%)。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    公司于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会 2 第十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2021 年 2 月 9 日预先投入募投项目自筹资金 57236029.51 元及已支付发行费用的自
    筹资金 3286084.88 元,共计 60522114.39 元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021 年 2 月 18 日公司召开第六届董事会第十八次会议、 第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过 66 000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。截至 2021 年 3 月 31 日,使用募集资金进行现金管理余额 0 万元 。
    其他尚未使用的募集资金放于募集资金专户,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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