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汇创达(300909)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  兴所致;
  投资性房地产 10,335,566.9致;长期股权投资固定资产 404,581,290.产基地建设项目投资增加所致;使用权资产 195,561,860.租赁负债 169,329,081.兴所致;预付款项 23,080,462.2付增加所致;一年内到期的非流动资产 120,000,000.品增加所致;其他流动资产 31,488,163.3兴所致;无形资产 89,798,242.1兴所致;商誉 108,690,370.兴所致;长期待摊费用 45,275,000.0待摊费用所致;递延所得税资产 15,588,476.1兴所致;其他非流动资产 112,354,156.致;交易性金融负致;应付票据 115,304,409.兴和供应商货款票据支付增加所致;应付账款 225,285,842.兴所致;应交税费 6,261,607.90 0.26% 12,118,173.6一年内到期的非流动负债 42,301,506.4赁增加所致;其他流动负债 11,542,744.7兴所致;减少所致;递延所得税负债 812,550.39 0.03%   0.00% 0.03% 系本期新增合并子公司信为兴所致;资本公积 985,174,592.股,股本溢价所致其他综合收益 -益工具投资,损失确认所致;
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2622号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)25,226,666股,每股面值1.00元,发行价格29.57元/股,募集资金总额为人民币74,595.25万元,扣除发行费用人民币5,939.89万元,实际募集资金净额为人民币68,655.36万元。募集资金已于2020年11月13日划至公司指定账户。2020年11月16日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述事项出具了“大华验字【2020】000701号”《验资报告》,确认募集资金到账。截至2023年6月30日,本公司对募集资金项目累计投入40934.08万元,其中:2020年度公司支付中介发行费用5,939.89万元;公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,243.26万元;2020年度支付深汕汇创达生产基地和研发中心基建项目646.04万元;2021年度使用募集资金18,817.33万元,其中:补充流动性资金6,500万元、付工程款11,671.29万元;2022年度使用募集资金5,685.27万元,其中:支付工程款1,191.59万元,支付设备购置费及安装费4,460.87万元,支付项目研发费32.81万元;2023半年度使用募集资金3,248.32万元,其中:
  支付工程款1,558.40万元,支付设备购置费及安装费1,620.32万元,支付项目研发费69.60万元;收到募集资金账户结构性理财、定期存款等利息收入扣除手续费支出后产生的累计净收入1,853.92万元。截至2023年6月30日,募集资金结余余额为人民币35,515.09万元。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  募集资
  金发行
  费用 否 5,939.
  89 5,939.
  89   5,939.
  1、深圳市深汕特别合作区距深圳市区较偏远,目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养,原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养,不利于人才队伍的稳定。
  2、随着公司发展战略调整,需要引进更多高质量的研发人员团队,对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合到一起,但实际仍分散在各地办公,交流与管理较为不便,不利于研发活动的统一协调,研发实验资源不能有效共享,不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上,继续实施原募投项目优势性不如以往突出,如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性,进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率,不符合公司及股东的整体利益。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司将停止对于深汕汇创达研发中心建设项目的投资,转移至聚明电子研发中心建设项目中
  1、已投资建设的厂房,将作为公司的生产基地,不会闲置和浪费。
  2、对于已经购置的设备,能满足产品研发、测试、生产需求的,将转移至新募投项目上使用,不会造成设备的闲置超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
   1、2020年12月22日,公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
  的议案》,同意使用部分超募资金6,500.00万元人民币永久性补充流动资金。截至2021年12月31日,公司已使用超募资金6,500.00万元人民币永久性补充流动资金。
  2、2022年11月22日公司召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日公司召开2022年第四次临时股
  东大会,决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》,同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”,并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实 不适用施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元,其中深汕汇创达生产基地建设项目69,099,937.40元,深汕汇创达研发中心建设项目3,332,688.65元。2020年12月25日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的72,432,626.05元自筹资金进行了置换,其中深汕汇创达生产基地建设项目置换69,099,937.40元,深汕汇创达研发中心建设项目置换3,332,688.65元。该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月25日出具大华核字[2020]009381号专项报告鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单,其中:155,150,871.08元存放于募集资金专户,150,000,000.00元用于购买大额存单,50,000,000.00元用于购买结构性存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年01月06日 电话会议 电话沟通 机构 方正证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、遠東宏信有限公司、易方达私募基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司 介绍公司基本概况、主要产品及其应用及公司主要在投项目,并进行了简单交流。 详见公司于2023年1月9日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2023-001)
  2023年02月24日 东莞市聚明电子科技有限公司 实地调研 机构 西部证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 带领投资者参观公司展厅,向投资者介绍公司发展情况、主要产品及其应用及公司主要在投项目 详见公司于2023年2月27日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:
  2023-002)
  2023年04月27日 东莞市聚明电子科技有限公 实地调研 机构 西部证券股份有限公司、华 带领投资者参观公司展厅、 详见公司于2023年4月司     安基金管理有限公司、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、深圳昭图投资管理有限公司 超小型防水轻触开关产线和CCS及FPC模组生产线,向投资者介绍公司发展情况、主要产品及其应用和公司主要投资项目 28日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:
  2023-003)
  2023年05月19日 全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net) 网络平台线上交流 个人 参与深圳市汇创达科技股份有限公司2022年度业绩网上说明会的投资者 公司解答了投资者对于公司2022年年度报告、2023年第一季度报告的疑问、新业务进展、股价表现、业绩分红等相关提问。 详见公司于2023年5月22日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:
  2023-004)
  
  

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