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| 竞业达(003005)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司坚定践行“AI+”发展战略，各项业务有序推进。公司实现营业收入1.12亿元；归属于上市公司股东的净利润-7,437万元。公司业务延续上半年立项、下半年验收的季节性特征，收入确认集中于下半年，上半年收入规模占全年比重较低；报告期内智慧教育、智慧轨道板块项目受验收节奏影响，收入同比下降，同期订单获取保持增长，毛利率保持稳定。
净利润同比下降，主要系公司处于AI战略深化投入期：一方面加大人工智能、大模型及智能体技术在教育、轨道等核心场景的研发投入，加速技术成果向产品转化；另一方面为支撑AI新产品市场化落地，前瞻推进营销体系建设，完善营销网络布局、扩充本土化销售团队。受上述战略投入及营销体系前置建设影响，报告期内销售、研发、管理等费用合计同比增加约4,789万元。费用投入先于收入释放，利润阶段性承压系公司立足中长期发展的主动选择；当前投入的预期收益，将随产品化程度提升与订单转化逐步体现。同时，公司应收账款回收工作持续推进并取得成效，对利润形成一定正向支撑。
1、分板块经营情况
智慧教育报告期内实现营业收入1,676万元。收入下降主要系项目验收节奏影响：智慧教育业务收入确认集中于下半年，上半年确认收入占全年比重小。在AI技术深度赋能的背景下，该板块正经历从投入期至产品化验证的关键阶段：星空教育大模型及AI智能体平台迭代，AIGC诊断、智能体产品等服务由场景验证走向规模推广，商业模式由建设交付向服务化运营转型的路径进一步清晰，收入取得方式处于从项目制向服务制转变过程中。
智慧招考报告期内实现营业收入7,181万元，同比增长15.88%。标准化考点建设需求处于结构优化期：AI智能巡查、智慧体育等AI融合产品收入贡献占比逐步提高；2026年上半年，公司智慧招考产品及服务，保障了高考、中考等各类高利害考试系统安全平稳运行，设备租赁、AI评测服务等收入形态稳步拓展，业务结构由建设向智能化+服务化转型，客户黏性与客户价值持续提升。
智慧轨道报告期内实现营业收入2,317万元。收入下降主要系地铁项目开通前集中验收节奏影响，季度间波动较大；从订单口径看，新签合同金额较上年同期大幅增长，板块业务储备增厚。AI生成式巡站、智慧安检等自主产品在北京、济南、深圳、福州等多地线路实战应用，板块从传统系统集成向自主产品牵引的商业模式转型深化。
2、订单情况
截至7月末，公司在手订单3.5亿元，智慧教育板块在手订单同比增长近30%，为下半年及2027年收入确认奠定基础。
3、费用情况
报告期内，公司加速营销体系建设：完善营销网络布局，销售费用7,381万元，同比增长68.55%；践行AI战略研发投入进一步加大，研发费用3,390万元，同比增长52.02%；升级组织能力，管理费用3,486万元，同比增长21.92%；三项费用合计同比增加约4,789万元。费用投入先于收入释放，是报告期利润阶段性承压的直接原因；相关投入为面向“十五五”教育数智化与AI+交通机遇的前置性战略投入。
4、研发投入
报告期内，公司研发投入同比增长44.95%，占营业收入比例维持高位。投入方向集中于：①行业垂类大模型——星空教育大模型迭代，灵鲸招考大模型及考务多模态算法于报告期内完成备案，公司在教育、招考两个领域均完成大模型与算法的“双备案”；②AI应用与智能体——教学智能体、考务智能体、AI巡站等场景化应用的产品化开发；③信创算力与技术生态——2026年7月，公司与海光信息技术股份有限公司签署战略合作协议，围绕信创算力与教育、轨道行业AI应用开展合作，为公司大模型训练推理与核心业务系统国产化适配提供自主可控的算力底座。报告期内，公司及子公司新增专利18项，截至报告期末，累计拥有软件著作权630项、专利118项。
5、营销体系建设
报告期内，公司继续推进面向AI新产品市场化的营销体系建设：智慧教育与智慧招考业务完善区域总部+办事处网络布局，全国31省（区、市）覆盖与重点地市的深度渗透加强；智慧轨道业务维持南北两大区的营销布局，与板块经营特征相匹配。
营销体系建设投入具有前置性，人员与网络成本先行发生，而商机转化、订单获取与收入确认存在滞后周期；报告期内营销网络扩展已在商机意向层面显现效果，最终将体现在订单获取与收入转化上。营销网络同时承担服务职能：为AIGC诊断服务、智能体平台运营等服务性收入的规模化铺设本土化渠道，支撑公司从项目制建设商向全场景教育运营服务商转型。
各项业务进展情况详见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
说明：鉴于公司智慧教育业务范畴扩充，公司智慧教学与校园业务板块更名为智慧教育业务板块，营业收入构成的统计
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末货币资金受限系：1）本集团以定期存款14,000,000.00元、保证金2,982,621.6元向银行提供质押担保用于开具承
兑汇票和保函；2）公司工程质保金7,868,013.17元；3）其他使用受限账户余额45,490.65元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2024年 向特定对
象发行股
票2024年
11月28
募集资金
存放于募
集资金专
户及购买
银行理财
产品。 0
募集资金总体使用情况说明：截至2026年6月30日，已累计使用募集资金8,713.74万元，其中“基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目”累计使用1,923.17万元，“多模态教育大数据产品研发及产业化项目”累计使用1,313.67万元，“面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目”累计使用617.99万元，“补充流动资金”累计使用4,858.91万元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为26,930.29万元。公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买银行理财产品。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
融资项
目名称 证券上
市日期 承诺投资项
目和超募资
金投向 项目
性质 是否已
变更项
目(含部
分变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投
资总额(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2023年向特定对象发行股票2024年11月28日 基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目 研发经2024年12月2日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司为募集资金投资项目多模态教育大数据产品研发及产业化项目的实施主体；增加全资子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体；同意增加全资子公司竞业达数字、山东竞业达网络科技有限公司为面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县、山东省济南市作为实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币127.71万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买银行理财产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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