日月明(300906)_经营总结

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日月明(300906)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　资产减值 -239,567.90 -1.03% 依据会计准则规定，将计提的合同资产预期信用损失准备列示为资产减值损失否营业外收入 1,464.71 0.01% 主要系出售报废物资所致否营业外支出 608,599.08 2.61% 主要系对外捐赠所致否其他收益 4,336,209.51 18.58% 主要由报告期内公司收到的软件产品增值税即征即退款项及政府补助构成软件产品增值税即征即退款项具有可持续性，政府补助不具有可持续性　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 = 　　（2）　　/ 　　（1）额　例　　　　2020 首次　　公开　　发行2020年11 　　月05 　　日 52,84 　　0 48,17 　　者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币26.42元。截至2020 　　年11月2日，本公司共募集资金52,840.00万元，扣除发行费用4,667.24万元后，募集资金净额为48,172.76万元。于2020年11月2日募集到位并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00411号《验资报告》。公司在银行开设专户存储上述募集资金。　　1、以前年度已使用金额　　截至2025年12月31日，本公司投入募集资金总额为17,770.76万元（含补充流动资金14,959.24万元），募集资金账　　户余额为24,742.93万元，现金管理尚未到期赎回的募集资金金额为10,000.00万元。　　2、报告期内募集资金使用和结余情况说明：　　（1）本公司本期以募集资金直接投入募投项目553.44万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项　　目3,364.96万元，其中以募集资金直接投入募投项目3,249.33万元，置换以自筹资金预先投入募投项目115.63万元。　　（2）本公司本期收到募集资金利息144.98万元。截至2026年6月30日，本公司累计收到募集资金利息和理财产品收　　益4,486.57万元。　　（3）本公司本期累计募集资金现金管理支出总额13,000.00万元。　　（4）截至2026年6月30日，本公司投入募集资金总额为18,324.20万元，募集资金账户余额为11,334.47万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年首次公开发行股票2020年11月05日江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目研发项目是 27,3用否　　2020年首次公开发行股票2020年11月05日江西高新轨道测控产业基地运维中心项目运营管理是 6,28用否　　2020年首次公开发行股票2020年11月05日日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目生产建设否 0 11,172 　 5.15 0.05%2026年11月30日　　不适用否　　2020年首次公开发行股票2020年11月05日日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目研发项目否 0 20,32 529.52 2,42本公司超募资金14,542.24万元。本公司于2020年12月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于2020年12月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00万元永久性补充流动资金。本公司保荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。本公司于2021年12月7日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00万元永久性补充流动资金。本公司保荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。本公司于2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2022年 12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00万元永久性补充流动资金。本公司保荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。本公司于2023年11月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 2,048.78万元（含利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。本公司保荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。截至2026年6月30日，本公司累计使用超募资金14,959.24万元（含利息）永久性补充流动资金。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生本公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年10月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，并将募投项目实施用地由南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西。本公司保荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司变更募集资金投资项目的专项核查报告》，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年1月20日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币467.02万元（其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 115.63万元）。独立董事发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2021)第 110A000096号)。本公司保荐人西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。本公司2021年度已完成上述募集资金先期投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金部分用于现金管理（金额23,000万元），其他均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方　　式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年 05月15日 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号：全景财经、全景路演APP 其他其他参与“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨2025年度业绩说明会的投资者公司于2026年5月15日通过网络远程形式参与了“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”并召开了公司2025年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复。《2026年5月15日投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-001）已于2026年5月15日上传至巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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