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宝丽迪(300905)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目:
    单位:元
    项目 期初金额 期末金额 增长率 原因
    应收票据 13428588.20 20378526.95 52% 期末商业承兑汇票增加所致
    应收账款净额 44582050.24 70301957.19 58% 营业收入增加,故应收账款增加预付款项 1415638.42 3066941.80 117% 预付原材料货款增加所致
    存货净额 96715800.78 130766201.38 35% 原材料备货所致
    长期待摊费用 2197579.38 9188086.58 318% 主要系子公司装修改造所致
    其他非流动资产 41178639.42 69719823.64 69% 主要系公司本期预付募投项目设备款所致
    应付票据 23601000.00 42829000.00 81% 银行承兑汇票增加所致
    应付职工薪酬 8016603.83 3608567.45 -55% 报告期支付上年末计提奖金所致
    应交税费 10544836.26 5704915.57 -46% 主要系公司报告期初含尚未缴纳的代扣代缴个人所得税
    其他应付款 5006416.28 604135.40 -88% 支付剩余发行费用所致
    其他流动负债 520940.02 1145376.91 120% 预收货款增加所致
    合同负债 4997656.98 8810591.60 76% 预收货款增加所致
    利润表项目:
    单位:元
    项目 本期金额 上期金额 增长率 原因
    营业收入 177232088.07 112163850.63 58.01% 本报告期,随着疫情的有效控制及大宗原材料的价格上涨,纤维母粒行业需求随之增加,公司主营业务实现了大幅增长。
    营业成本 131003288.31 85651845.79 52.95% 报告期营业收入增长所致。
    管理费用 4890159.56 3432136.49 42.48% 人员增加人力成本增加及外部服务费增加
    研发费用 4900096.19 2646537.89 85.15% 研发投入增加所致
    财务费用 -504739.01 -347791.43 45.13% 募投资金到账,利息收入增加所致其他收益 800687.25 1816531.65 -55.92% 收到政府补助所致
    投资收益 0.00 65828.75 -100.00% 去年购买银行理财产品所致
    信用减值损失 -1838462.57 -924245.50 98.91% 应收款项增加,坏账准备计提增加所致。
    资产处置收益 8173.98 -641.02 -1375.15% 主要系报废老旧固定资产所致
    营业利润 33780554.93 18828977.80 79.41% 业绩增长,利润增加营业外支出 18057.52 6000.00 200.96% 对外捐赠增加及报废固定资产所致
    利润总额 33762497.41 18822977.80 79.37% 业绩增长,利润增加所得税费用 6295722.05 3981937.77 58.11% 报告期营业利润增加所致
    净利润 27466775.36 14841040.03 85.07% 业绩增长,利润增加现金流量表:
    单位:元
    项目 本期金额 上期金额 增长率 原因
    购买商品、接受劳务支付的现金 96279221.50 41884458.59 129.87% 主要系报告期内原材料备货所致支付给职工以及为职工支付的现金 22847227.11 12497491.60 82.81% 主要系报告期内支付股改时暂缓缴纳的个
    税及人员增加、人力成本增加所致支付其他与经营活动有关的现金 14312965.95 5812445.34 146.25% 主要系报告期内销售增加,支付的费用也随之增加所致
    收回投资收到的现金 0.00 58000000.00 -100.00% 主要系去年赎回银行理财产品所致
    取得投资收益收到的现金 0.00 65828.75 -100.00% 主要系去年获得银行理财产品收益所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    36900292.85 7044835.38 423.79% 主要系募投项目的固定资产投资增加所致
    投资支付的现金 0.00 58000000.00 -100.00% 主要系去年购买银行理财产品所致
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    0.00 33860802.36 -100.00% 主要系今年尚未进行分红
    支付其他与筹资活动有关的现金 3750000.00 0.00 100.00% 主要系支付剩余上市相关费用
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营发展计划,积极开拓市场,持续加强科研投入,提升企业核心竞争力。在公司董事会和管理层的科学决策带领下,公司各项发展任务正有条不紊展开。
    本报告期,公司实现营业收入 177232088.07 元,同比增长 58.01%;实现归属于上市公司股东的净利润 27466775.36元,同比增长 85.07%;实现归属于上市公司股东扣非后净利润 26794592.21,同比增长 99.89%本报告期公司经营业绩向好系因第一季度纤维母粒需求旺盛所致,去年同期受疫情因素影响,纤维母粒需求减弱,且产品运输受限。今年疫情控制好转,纤维母粒需求旺盛,随着原材料价格的上涨波动,纤维母粒的需求较去年同期相比存在一定上涨。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    √适用 □ 不适用
    宝 丽 迪 研 发 项 目 情 况
    序号 项目名称 项目进展 项目目标及影响
    1全色谱系列彩色功能复合母粒研发新品种继续研发中
    针对人们对服装的色彩、功能性越来越高的要求,研发全色谱系列彩色功能复合母粒。去除彩色功能织物印染整理及功能助剂整理工序中的能源消耗、产生废水、不耐洗涤等缺点。该项目预计将会对公司经营产生一定的积极影响。
    2锦纶流行色及彩色功能复合母粒的研发新品种继续研发中
    锦纶面料颜色比较鲜艳,但后染面料有色牢度较差、不耐水洗等缺点。采用纺前着色的锦纶色牢度较高,且用途广泛。随着人们对面料的舒适度、功能性的要求越来越高,需要根据原料以及市场的流行趋势及变化,研发锦纶所用的流行彩色母粒,并将色彩与功能复合,开发锦纶专用彩色功能复合母粒,进行市场推广,引导市场对锦纶在不同领域的应用。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
    3智能颜色管理系统开发项目项目继续开发中
    针对化纤色母粒企业传统打样模式的很多缺点:配色效率较低、浪费资源及能耗,成本增加;配色依赖于人工经验,新进配色人员学习较慢;配色有局限性,客户成本选择性较小。通过智能颜色管理系统的开发,能够将现有原材料的颜色进行统一管理,而且能够对色彩进行自动配色,克服上述缺点。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
    4高性能颜料预处理及母料研制新品种继续研发中
    针对满足纤维面料后加工要求和延长有色产品在户外和一些高温、高湿等恶劣条件下的使用要求,采用高性能颜料给予纤维着色。首先须解决高性能颜料的分散和与纤维材料的相容性问题,对颜料进行再加工处理,使其能满足后道纺丝、织造加工等各项要求。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
    5高性能功能纤维及其母料研发新品种继续研发中
    特种功能纤维:阻燃、导电、抗菌、紫外防护,亲水亲肤、防污拒油、吸油、调热以及防伪、光热致变色等,都是市场需求的纤维类产品,充分利用公司现有的资源,投入开发这些功能产品,能为公司今后发展提供新的动力,预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
    6涤纶新流行彩色母粒开发新品种继续研发中
    针对服装流行色推陈出新,紧跟市场变化,不断研究和预测市场流行色,开发不同规格、颜色、用途的彩色母粒。根据原料和市场的变化,公司有意识、有目的的开发一些新颜色、新功能的品种,推向市场,引导市场在不同领域使用。
    预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
    7非纤维用途母粒的研发新品种继续研发中由于(人造草坪、汽车内饰件、发泡棉)流行彩色母粒的需求在母粒市场仍占据十分大的比例,与其相关母粒质量要求在不断提高。研发出质量更加稳定,功能性更加优良的(草坪、汽车内饰件、发泡棉)母粒,对下游应用企业生产效率和产品质量的提高具有重要意义。项目旨在根据市场发展趋势及变化,扩展多用途母粒品种。预计该项目对公司经营产生一定的积极影响。
    8高品质差异化消光母粒的研发新品种继续研发中
    由于消光母粒在母粒市场中的需求仍占据十分大的比例,对消光母粒的质量要求在不断提高,研发超高浓度及用途多样化和适用于多种差异化纤维要求、质量更加稳定,分散性更加优良的消光母粒,对下游纺丝企业生产效率和产品质量的提高具有重要意义。预计该项目对公司经营产生一定的积极影响。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    √适用 □ 不适用本报告期,公司前五大供应商采购额为 62991728.44 元,占报告期采购总额的比例为 44.03%;上年同期,公司前五大供应商采购额为 20180899.38 元,占当期采购总额的比例为 21.76%。前五大供应商的变化系公司增加主要原材料备货所致,该变化对公司的生产经营未产生不利影响。
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    √适用 □ 不适用本报告期,公司前五大客户销售金额为 60853191.63 元,占营业收入的比例为 34.34%;上年同期,公司前五大客户销售金额为 37783853.64 元,占当期营业收入的比例为 33.69%。前五大客户销售金额增长系当期客户需求增加,公司业绩增长所致。公司不存在严重依赖于少数客户的情形,前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司生产经营一切正常,各项活动均按照年初预定计划有条不紊地展开。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 81190.87
    本季度投入募集资金总额 7297.56
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 19789.96
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变
    更项目(含
    部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计
    投入金额(2)截至期末投
    资进度(3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.新建研发及生产色母项目 否 38696.45 38696.45 3008.77 13664.8 35.31% 2021年 12月 31日 0 0 不适用 否
    2.高品质原液着色研发中心项目 否 3331.4 3331.4 504.06 1238.01 37.16% 2021年 12月 31日 0 0 不适用 否
    3.补充流动资金 否 5000 5000 3784.73 4887.15 97.74% 2021年 12月 31日 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 47027.85 47027.85 7297.56 19789.96 -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 47027.85 47027.85 7297.56 19789.96 -- -- 0 0 -- --
    未达到计划进度或预计收益的情 不适用
    况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化情况。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    超募资金金额为 341630170.20元,本期不存在超募资金使用情况。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2019年 6月 1日至 2020年 11月 3日止期间,公司以自有资金支付募投项目 84601627.02元,已于 2020年 12月 11日置换完毕。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2021年 3月 31日,本公司闲置的募集资金总额 618104483.10元。尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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