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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.34% | 同类排行:2470 | 2507 | | 一月回报率:-5.08% | 同类排行:2388 | 2445 | | 一年回报率:2.65% | 同类排行:248 | 1578 | | 三年回报率:14.01% | 同类排行:124 | 2452 |
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|  | | | 招商民安增益A(008475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商民安增益A | | 基金代码 | 008475 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 561433649.51 | | 成立日期 | 2020-03-06 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 滕越 |
| | | 招商民安增益A(008475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 36.04 | 2537.22 | 1.98% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-06-30
工业富联 | 31.72 | 2288.60 | 1.79% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 65.66 | 2218.65 | 1.73% | | 2026-06-30 | 601975 | 招商南油 | 2026-06-30
招商南油 | 351.24 | 1310.13 | 1.02% | | 2026-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2026-06-30
亿纬锂能 | 18.86 | 1226.47 | 0.96% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 65.50 | 1150.84 | 0.90% | | 2026-06-30 | 688220 | 翱捷科技 | 2026-06-30
翱捷科技 | 8.84 | 1098.72 | 0.86% | | 2026-06-30 | 600516 | 方大炭素 | 2026-06-30
方大炭素 | 171.05 | 1055.38 | 0.82% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 1.30 | 914.94 | 0.71% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 1.77 | 875.87 | 0.68% |
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